光启科学中期报告2024

目录 公司资料2 管理层讨论与分析4 董事及最高行政人员于股份之权益11 主要股东于股份之权益13 企业管治及其他资料15 简明综合损益表17 简明综合全面收益表18 简明综合财务状况表19 简明综合权益变动表21 简明综合现金流量表23 中期简明综合财务资料附注24 中期报告20242 公司资料 董事会 执行董事 张洋洋博士 （于二零二四年八月十一日获委任为主席） 刘若鹏博士 （于二零二四年八月十一日辞任主席） 栾琳博士季春霖博士 非执行董事 李钊浩先生 独立非执行董事 黄继杰博士蔡永冠先生吴志力博士 审核委员会 蔡永冠先生（主席）黄继杰博士 吴志力博士 薪酬委员会 黄继杰博士（主席）张洋洋博士 吴志力博士 提名委员会 张洋洋博士 （于二零二四年八月十一日获委任为主席） 黄继杰博士吴志力博士刘若鹏博士 （于二零二四年八月十一日辞任） 公司秘书 郑志聪先生 核数师 罗申美会计师事务所 执业会计师 香港铜锣湾 恩平道28号利园二期29楼 注册办事处 ClarendonHouse 2ChurchStreet,HamiltonHM11Bermuda 香港总办事处 香港 铜锣湾礼顿道77号礼顿中心11楼1104室 深圳总办事处 中国深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号 2栋301-B077室 邮编：518115 电邮：info@kuang-chi.com 网址：www.kuangchiscience.com 电话：(86)075586329078 传真：(86)075586649700 3光启科学有限公司 公司资料 股份过户登记处 香港 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 百慕大 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中国建设银行 平安银行股份有限公司 股份代号 439 中期报告20244 管理层讨论与分析 表现回顾及展望 本公司及其附属公司（统称“本集团”）主要业务为在多种垂直领域提供人工智能赋能后的终端产品，一体化的技术服务及解决方案业务（“人工智能业务”），以及高端工装金属结构件的设计、生产制造（“高端工装业务”）。截至二零二四年六月三十日止六个月（“本期间”），本集团录得销售收入约为32.0百万港元，与去年同期相比微降4.3%；期内净亏损约为5.2百万港元， 同比收窄42.6%。其主要原因为公司新增工装金属结构件核心业务稳健发展提升的同时，本集团通过出售所持有的投资性物业，确认相关收益约11.8百万港元。 增强核心业务拓展与应用 截至二零二四年六月三十日，本集团在现有核心业务领域持续强化市场开拓以及产品设计、更新迭代能力。我们根据客户需求进行有针对性的设计和制造流程优化，深入显着提升新增高端工装业务这一核心业务的整体运作效率。同时，我们不断基于相关行业客户的应用反馈，优化人工智能的底层和应用算法以及大数据平台，为客户提供深度融合业务流程、符合行业规范要求的产品和综合解决方案。 本集团将高端工装业务作为新的核心业务拓展方向，该业务在历史航空器以及浮空器业务所累积的渠道以及人力资源的聚焦下，现已形成一定规模的团队和设备，初步具有量产的生产制造能力。同时，随着本集团的人工智能产品及综合解决方案在公共安全、工业生产与监测等行业领域的应用场景的进一步丰富和扩展，我们将更多地聚焦于现有产品和解决方案的升级迭代。随着数据累积，我们将为客户提供更多维度和更深度的服务，并进一步开拓同行业的新客源，其中智能工业及检测业务为聚焦的拓展方向。 5光启科学有限公司 管理层讨论与分析 同时，此期间内，本集团针对智能警用头盔产品进行了一系列的功能优化，通过持续的交付满足了行业和客户的多场景定制化需求，并已在常态化使用中得到当地公安部门认可。另一方面目前智能消防头盔已经开发潜在客户，通过现场产品测试获得了多地消防单位的一致好评。鉴于消防头盔在场景应用中的必要性，我们相信该产品以及业务未来将具有强大的潜能。 随着本集团核心业务的稳健发展，以及产品及解决方案在多个行业领域的应用场景不断扩展，持续加快形成以高端工装设计、人工智能算法为引擎的新质生产力，将人工智能算法、大模型与制造业企业深度融合，推动产业数字化转型。本集团将继续执行稳健的战略方针，不断创新，减持以客户为核心、以质量为基础的原则，进一步加强内部治理的优化措施，同时加大市场营销的力度，以不断提升企业的竞争实力和市场份额，为客户持续提供高品质的产品和卓越的服务，以及更优质、更高效的解决方案。 雇员资料及薪酬政策 本集团之雇员薪酬政策乃由管理层基于雇员功绩、资格及能力而设立。 截至二零二四年六月三十日，本集团共有147名（截至二零二三年十二月三十一日：128名）雇员。本集团将在全球范围内引进人工智能算法、大数据、电子信息、工业设计、智能制造工程等相关领域的高科技人才，并根据个人优势及发展潜力进行提拔。本集团参考个人表现及当前市场薪资水平厘定所有雇员（包括董事）的薪酬待遇。 本集团致力于雇员的培训及发展。本集团利用自身研发能力及其他资源，确保每名雇员可透过持续培训保持现有技能。本集团为全体新雇员提供入职培训及指导，并提供在职培训，以不断提升雇员的技术、专业及管理技能。本公司亦已采纳购股权计划以为对于本集团营运成功作出贡献之合资格参与者（包括本集团雇员）提供激励及奖励。 中期报告20246 管理层讨论与分析 中期股息 董事会已议决不会就本期间宣派任何中期股息（二零二三年：无）。 资本架构 根据本公司于二零二四年一月二十九日举行之股东特别大会，本公司通过一项普通决议案以批准股份合并，据此，本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已发行及未发行普通股将合并为一(1)股每股面值0.10港元之普通股。股份合并已于二零二四年一月三十一日生效。详情请参阅本公司日期为二零二三年十二月二十一日及二零二四年一月二十九日之公布以及日期为二零二四年一月十二日之通函。 于二零二四年六月三十日，本公司已发行615,692,886股普通股。本集团主要通过按公允值计入其他全面收益之金融资产产生的资金来满足其营运资金需求。于二零二四年六月三十日，本集团的银行及现金结余合共为132.9百万港元，较二零二三年十二月三十一日减少125.2百万港元。 流动资金及财政资源 于二零二四年六月三十日，本集团的股东资金总额约为1,560百万港元（二零二三年十二月三十一日：1,494百万港元）。资产总值约为1,831百万港元（二零二三年十二月三十一日：1,828百万港元）及负债总额约为272百万港元（二零二三年十二月三十一日：334百万港元）。 于二零二四年六月三十日，本集团的银行及现金结余约为132.9百万港元（二零二三年十二月三十一日：258.0百万港元）以及已抵押银行存款约为848,000港元（二零二三年十二月三十一日：868,000港元）。截至二零二四年六月三十日之资产负债比率按净债务除以总资本计算，界定为计息债务总额（包括银行及其他借贷约102.0百万港元（二零二三年十二月三十一日：115.5百万港元））对总资本之百分比，因存在净现金而不适用（二零二三年十二月三十一日：无）。 于二零二四年六月三十日，本集团的银行借贷总额约为102.0百万港元（二零二三年十二月三十一日：115.5百万港元），其中约21.4百万港元（二零二三年十二月三十一日：21.9百万港元）及80.6百万港元（二零二三年十二月三十一日：93.6百万港元）将分别在一年内及一年后偿还，按浮动利率每年6.00%至7.00%（二零二三年十二月三十一日：6.25%至7.00%）计息。 7光启科学有限公司 管理层讨论与分析 本集团大部分资产、负债及交易主要以港元、人民币及美元结算。本集团并无就外汇风险订立任何工具。本集团将密切监察汇率变动，并将采取适当措施减低汇兑风险。 本集团于二零二四年六月三十日之银行借贷详情载于简明综合财务资料附注24。 资产抵押 于二零二四年六月三十日，为数66.4百万港元（二零二三年十二月三十一日：69.1百万港元）的使用权资产及为数437.5百万港元（二零二三年十二月三十一日：443.1百万港元）的在建工程被用作本集团银行借贷的抵押。于二零二四年六月三十日，848,000港元（二零二三年十二月三十一日：868,000港元）的银行存款被用作建设工程及服务合约的抵押。 或有负债 于二零二四年六月三十日，本集团并无重大或有负债。 风险管理 于回顾期内，本集团定期检讨风险及信贷监控制度，以改善整体监控制度并减低信贷风险。此举亦确保本集团能够有效开展业务及促进进一步发展。自去年年结日后，本集团的风险管理政策并无重大变动。 中期报告20248 管理层讨论与分析 重要投资、重大收购或出售 有关光启技术股份有限公司（“光启技术”）之光启认购事项 光启技术是一家于中国成立并在深圳证券交易所上市的公司（股份代号：002625），主要从事开发创新先进技术，其核心业务为超材料智能结构及设备研究，以及汽车座椅功能部件制造。 于二零一五年三月二十五日，本集团与光启技术订立一份认购协议，据此，光启技术有条件地同意发行而本集团有条件地同意认购光启技术42,075,736股新股份，代价为人民币300.0百万元（相等于约345.0百万港元）。于二零一六年十一月十一日，本集团获中国证券监督管理委员会批准进行认购，而认购协议之若干条件已获达成。认购权为按公允值计入损益计量之衍生工具。截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本集团确认该等股份之认购权于首次确认时产生之收益1,021.1百万港元及公允值变动亏损229.9百万港元。认购事项已完成且新 股份已于二零一七年二月十三日在深圳证券交易所上市，并于同日确认为可供出售（“可供出售”）金融资产。于二零一七年二月十三日，光启技术股份衍生权之公允值约为1,419.7百万港 元，故本集团于转换衍生工具时于综合损益表中确认公允值收益616.4百万港元。于二零一七年二月十三日完成认购事项后，本集团持有光启技术约3.2%的已发行普通股。董事会认为，本公司对光启技术概无重大影响力且无委任任何董事的权利，因此将光启技术的投资分类为1,419.7百万港元的可供出售投资，该金额为光启技术于二零一七年二月十三日之公允值。 于二零二一年一月二十日至二零二一年二月八日期间，本集团通过一系列交易在公开市场上出售合共15,245,891股光启技术股份（“光启技术出售事项”），总代价约为人民币385,718,000元。出售光启技术股份的平均售价约为人民币25.30元。于光启技术出售事项后，出售所得款项约为442,970,000港元，本集团于截至二零二一年十二月三十一日止年度之其他全面收益确 认光启技术出售事项之公允值收益约57,527,000港元。 光启技术于二零二二年十一月二十三日宣派股息每10股光启技术股份人民币1.35元，而本公司于二零二二年十二月二十三日收取约人民币7,598,000元（相当于8,819,000港元）。 9光启科学有限公司 管理层讨论与分析 于二零二三年二月九日至二零二三年七月二十四日期间，本集团通过一系列交易在公开市场上出售合共11,589,200股光启技术股份（“二零二三年光启技术出售事项”），总代价约为人民币202,625,000元。二零二三年光启技术出售事项的平均售价约为人民币17.48元。于二零二 三年光启技术出售事项后，出售所得款项净额约为213,956,000港元，本集团于截至二零二三年十二月三十一日止年度之其他全面收益确认二零二三年光启技术出售事项之公允值收益约5,933,000港元。 于二零二四年六月三十日，本集团持有44,693,660股光启技术普通股，占光启技术已发行股份约2.07%。于二零二四年六月三十日，光启技术股份之账面