光启科学2022年报

2022年度报告 目录 公司资料 2 管理层讨论与分析 3 环境、社会及管治报告 8 董事及高层管理人员履历 33 董事会报告 36 企业管治报告 49 独立核数师报告 64 综合损益表 70 综合全面收益表 71 综合财务状况表 72 综合权益变动表 74 综合现金流量表 75 综合财务报表附注 76 五年财务摘要 144 光启科学有限公司 公司资料 董事会 执行董事 刘若鹏博士（主席） 栾琳博士张洋洋博士季春霖博士 非执行董事 李钊浩先生 独立非执行董事 黄继杰博士 蔡永冠先生邓柯博士 审核委员会 蔡永冠先生（主席）黄继杰博士 邓柯博士 薪酬委员会 黄继杰博士（主席）张洋洋博士 邓柯博士 提名委员会 刘若鹏博士（主席）黄继杰博士 邓柯博士公司秘书郑志聪先生核数师 罗申美会计师事务所执业会计师 香港铜锣湾 恩平道28号利园二期29楼 2 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet,HamiltonHM11Bermuda 香港总办事处 香港铜锣湾 礼顿道77号 礼顿中心11楼1104室 深圳总办事处 中国 深圳市龙岗区 园山街道保安社区马五路1号 2栋301-B077室 邮编：518115 电邮：info@kuang-chi.com 网址：www.kuangchiscience.com 电话：(86)075586649703 传真：(86)075586649700 股份过户登记处 香港 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 百慕大 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中国建设银行 平安银行股份有限公司 股份代号 439 3年度报告2022 管理层讨论与分析 表现回顾及展望 本公司及其附属公司主要从事人工智能技术以及其相关业务创新产品和大数据分析平台的研发制造，并在多种垂直领域提供人工智能赋能后的终端产品，一体化的技术服务及解决方案业务（“人工智能业务”）。截至二零二二年十二月三十一日止十二个月（“本年度”），本集团录得销售收入约为52.5百万港元，期内的净亏损约为67.9百万港元。与去年同期相比，本集团的销售收入减少了53.9%，主要原因是去年境内因为疫情防控引起的部份人员与货品流动受阻，导致本集团部分项目的订单与交付周期均有不同程度的推迟，偏离了原有计划。对比上年同期，本集团本期间的净亏损增加了27.3百万港元，其中净亏损扩大的主要原因为本集团所投资的海外上市公司IrisityAB公司股权公允价值变动带来净亏损约19.5百万港元；同时本集团通过进一步的对于各项费用进行管控及优化，实现了运营性费用的进一步下降。 聚焦核心行业，拓展应用场景 截至二零二二年十二月三十一日，本集团通过专注于市场开发和产品更新迭代，在公共安全等领域的成功交付应用的基础上，已成功拓展到智能工业生产管理等领域。基于人工智能核心算法和大数据分析平台，本集团的产品团队通过分析了解不同行业潜在客户面临的问题，根据客户需求定制化设计开发解决方案。同时，根据大规模行业应用反馈，团队进一步优化升级算法和算法平台，提供符合行业规范要求的产品或综合解决方案，并与客户业务流程深度融合。 智能工业及检测行业是当前技术创新和产业升级的热点领域。随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的不断发展和应用，智能工业和检测在生产、制造、质量控制等方面的作用越来越重要。在这个背景下，本集团将继续加强对智能工业和检测行业领域的研究和投入，致力于成为行业细分方向的领先者。智能工业检测系统平台和智能工厂解决方案需要紧贴客户需求，体现出针对性强，适应性高，快速高效等优势和特点。本年度内，本集团已经在广东、重庆等地完成了首批生产过程智能管控和工业设备智能检测相关项目的测试部署和交付运营，从而使目标工厂的运营效率和设备利用率都得到了较大提升。同时，本集团将继续满足智能工业及检测领域客户的定制化开发需求，进一步开拓更多细分领域和模块的应用，以扩展与务实产品以及解决方案的能力边界，提高智能工业及检测解决方案的全面性和实用性。本集团相信通过团队的努力和不断的技术创新，我们将能够不断提升智能工业和检测行业的水平，为客户提供高质量、高效率、高定制化的产品和解决方案，助力客户实现卓越的业务成果。 在公共安全等已有的核心行业领域，本集团的穿戴式智能头盔产品已经实现了较为广泛的应用，为行业用户提供了高效、智能的工具支持。基于客户需求反馈的不断优化和迭代，本集团的穿戴式智能头盔产品已经具备了更高的性能和更丰富的功能。在20+省、50+城市的应用部署中，相关产品和解决方案得到了客户的认可，取得了良好的市场反馈。本集团专注于技术和产品的迭代和创新，将持续提升穿戴式智能产品的性能和功能，不断满足客户的新需求。同时，本集团还将持续挖掘公共安全领域的需求，引领行业发展，为社会安全保障贡献力量；在技术层面上，本集团将不断加强底层核心算法的设计和开发，以提高产品的智能化水平和精准度。在应用层面上，本集团将深入挖掘行业需求，开发符合市场需求的应用方案和解决方案，为行业赋能，为社会提供更加便捷的服务。 光启科学有限公司4 管理层讨论与分析 随着本集团的各项智能终端产品及一体化解决方案在公共安全、工业生产与检测等垂直行业领域的应用场景的进一步丰富和扩展，随着行业领域的数据累积，本集团将能够为客户提供更多维度和更高深度的服务。同时，更深入的行业理解也将能够加快团队在新型产品和方案的研制开发及交付使用，开拓出新一代人工智能技术与各垂直行业应用场景相融合的商业机会。本集团管理层将继续保持战略稳健，创新发展的理念，秉承客户为中心、品质为本的原则，进一步加强内部管理优化和市场营销力度，不断提升企业竞争力和市场占有率。我们将继续坚持高品质的产品和优质的服务，为客户提供更加优质、高效的解决方案。 财务回顾 收入及经营业绩 本集团的收入由截至二零二一年十二月三十一日止年度（“二零二一财年”）的约114.0百万港元减少至本年度的约52.5百万港元，减少约61.5百万港元或53.9%。减少主要由于去年境内因为疫情防控导致的本集团部分项目的订单与交付周期均有推迟。 本集团的净亏损由二零二一财年的约40.6百万港元增加约27.3百万港元或67.2%至本年度的约67.9百万港元。对比上年同期，净亏损扩大的主要原因为本集团所投资的海外上市公司IrisityAB公允值变动带来净亏损约19.5百万港元；同时本集团对其内部的运营进一步优化。 人才发展与建设 在人才建设方面，为健全创新人才培养体系及发展机制，进一步提高人才队伍素质，本集团继续将吸引、培养优秀创新人才作为重点战略目标，在全球范围内引进人工智能算法、大数据、电子信息等相关领域的高科技人才。于截至二零二二年十二月三十一日止，本集团拥有员工及顾问总计67人，其中硕士及硕士以上学历14人，约20.9%，为集团后续的创新发展奠定了坚实基础。 其他业绩 于二零二一年四月二十二日，本公司根据本公司于二零一二年七月三十一日采纳的购股权计划，向若干合资格雇员授予27,000,000份新购股权，及本年度相关以股份为基础的付款开支约为587,000港元（二零二一年：971,000港元）。 5年度报告2022 管理层讨论与分析 资本架构 于二零二一年四月二十二日，董事会宣布，本公司根据本公司于二零一二年七月三十一日采纳之购股权计划向若干合资格雇员授出购股权，以认购合共27,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，惟须待承授人接纳后，方可作实。于二零二二年十二月三十一日，已发行普通股结余为6,156,928,860股。 本集团通过经营产生的资金及借贷来满足其营运资金需求。 流动资金及财政资源 于二零二二年十二月三十一日，本集团股东资金总额约为1,616,997,000港元（二零二一年十二月三十一日：2,224,046,000港元），资产总值约为1,979,687,000港元（二零二一年十二月三十一日：2,769,720,000港元）及负债总额约为362,690,000港元（二零二一年十二月三十一日：545,674,000港元）。 于二零二二年十二月三十一日，本集团之银行结余、定期存款及现金约为162,948,000港元（二零二一年十二月三十一日：297,190,000港元）及已抵押银行存款约为894,000港元（二零二一年十二月三十一日：1,679,000港元）。于二零二二年十二月三十一日之资产负债比率按净债务除以总资本计算，界定为计息债务总额（包括租赁负债及银行借贷分别约318,000港元（二零二一年十二月三十一日：957,000港元）及141,422,000港元（二零二一年十二月三十一日：177,997,000港元））对总资本之百分比，因存在净现金而不适用（二零二一年十二月三十一日：无）。 于二零二二年十二月三十一日，本集团的银行借贷总额约为141,422,000港元（二零二一年十二月三十一日：177,997,000港元），其中约22,562,000港元（二零二一年十二月三十一日：24,490,000港元）及118,860,000港元（二零二一年十二月三十一日：153,507,000港元）将分别在一年内及一年后偿还，按浮动利率每年6.35%至7.35%（二零二一年十二月三十一日：6.7%至7.4%）计息。 本集团大部分资产、负债及交易主要以港元、人民币及美元结算。本集团并无就外汇风险订立任何工具。本集团将密切监察汇率变动，并将采取适当措施减低汇兑风险。 库务政策 本公司继续就其库务政策采取审慎的财务管理方针。董事会将密切监察流动资金状况，以确保本公司资产、负债及其他承担的流动资金结构不时满足资金需求。 资产抵押 于二零二二年十二月三十一日，为数73,320,000港元（二零二一年：82,003,000港元）的使用权资产及为数437,400,000港元（二零二一年：446,905,000港元）的在建工程被用作本集团银行借贷的抵押。于二零二二年十二月三十一日，894,000港元（二零二一年：1,679,000港元）的银行存款被用作建设工程及服务合约的抵押。 光启科学有限公司6 管理层讨论与分析 或有负债 于二零二二年十二月三十一日，一名建筑分包商就在建工程未付合约工程款连同利息约17,680,000港元向本集团两家附属公司提出申索。本集团已就该申索提出抗辩，尽管诉讼的最终结果尚不确定，但董事认为扣除合约工程的应计建筑成本后的最终责任（如有）不会对本集团财务状况造成重大影响。 除上文所披露者外，于二零二二年十二月三十一日，本集团并无其他重大或有负债。 重大投资、重大收购或出售 有关光启技术股份有限公司（“光启技术”）之光启认购事项 光启技术是一家于中国成立并在深圳证券交易所上市的公司（股份代号：002625），主要从事开发创新先进技术，其核心业务为超材料智能结构及设备研究，以及汽车座椅功能部件制造。 于二零一五年三月二十五日，本集团与光启技术（于深圳证券交易所上市）订立一份认购协议，据此，光启技术有条件地同意发行而本集团亦有条件地同意认购光启技术42,075,736股新股份，代价为人民币300.0百万元（相等于约345.0百万港元）。于二零一六年十一月十一日，本集团获中国证券监督管理委员会批准进行认购，以及认购协议之若干条件已获达成。认购权为按公允值计入损益计量之衍生工具。截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本集团确认该等股份之认购权于首次确认时产生之收益1,021.1百万港元，以及公允值变动亏损229.9百万港元。认购事项已完成且新股份已于二零一七年二月十三日在深圳证券交易所上市，并于同日确认为可供出售（“可供出售”）金融资产。于二零一七年二月十三日，光启技术股份衍生权之公允值约为