光启科学2023年报

2023 年度报告 目录 公司资料 2 管理层讨论与分析 3 环境、社会及管治报告 8 董事及高层管理人员履历 33 董事会报告 36 企业管治报告 49 独立核数师报告 64 综合损益表 70 综合全面收益表 71 综合财务状况表 72 综合权益变动表 74 综合现金流量表 75 综合财务报表附注 77 五年财务摘要 142 光启科学有限公司 公司资料 董事会 执行董事 刘若鹏博士（主席） 栾琳博士张洋洋博士季春霖博士 非执行董事 李钊浩先生 独立非执行董事 黄继杰博士 蔡永冠先生 吴志力博士（于二零二三年五月八日获委任）邓柯博士（于二零二三年五月八日辞任） 审核委员会 蔡永冠先生（主席）黄继杰博士 吴志力博士（于二零二三年五月八日获委任）邓柯博士（于二零二三年五月八日辞任） 薪酬委员会 黄继杰博士（主席）张洋洋博士 吴志力博士（于二零二三年五月八日获委任）邓柯博士（于二零二三年五月八日辞任） 提名委员会 刘若鹏博士（主席）黄继杰博士 吴志力博士（于二零二三年五月八日获委任）邓柯博士（于二零二三年五月八日辞任） 公司秘书郑志聪先生核数师 罗申美会计师事务所 执业会计师香港 铜锣湾 恩平道28号利园二期29楼 2 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda 香港总办事处 香港铜锣湾 礼顿道77号 礼顿中心11楼1104室 深圳总办事处 中国 深圳市龙岗区 园山街道保安社区马五路1号 2栋301-B077室 邮编：518115 电邮：info@kuang-chi.com 网址：www.kuangchiscience.com 电话：(86)075586649703 传真：(86)075586649700 股份过户登记处 香港 卓佳秘书商务有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 百慕大 ConyersCorporateServices(Bermuda)Limited ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中国建设银行 平安银行股份有限公司 股份代号 439 3年度报告2023 管理层讨论与分析 表现回顾及展望 本公司及其附属公司（“本集团”）主要从事人工智能技术以及其相关业务创新产品和大数据分析平台的研发制造，并在多种垂直领域提供人工智能赋能后的终端产品，一体化的技术服务及解决方案业务（“人工智能业务”）。截至二零二三年十二月三十一日止十二个月（“本年度”），本集团录得销售收入约为83.1百万港元，与去年同期相比，增长了58.3%；期内净亏损为7.3百万港元，同比收窄89.3%。其主要原因为本集团人工智能业务持续增长，智能头盔业务发展稳健，新增的工装金属结构件业务发展迅速，带动整体销售收入提升，取得较好的经营业绩，同时，订单和客户规模均有所提升。在海外投资方面，本集团于本年度处置所投资的海外上市公司IrisityAB公司之股权，确认公允值变动亏损约为0.6百万港元（二零二二财年：公允值变动亏损约19.5百万港元）。另一方面，由于本集团通过对市场销售策略进行优化和各项运营费用有效管控，以及不断完善内控建设，严格落实降本增效，导致销售及运营、行政开支大幅减少。 核心业务拓展与应用 作为一家专注于人工智能技术的科技创新企业，本集团通过自主研发的基于人工智能核心底层算法和强大的大数据平台，持续聚焦人工智能产品的市场开发以及垂直行业领域深度拓展与赋能。技术层面，本集团在累积设计开发了一系列人工智能底层核心算法的基础上，持续进行穿戴式智能产品的性能提升、功能优化、迭代升级，以及智能系统解决方案的定制化研制开发；在应用层面上，对公共安全、工业检测、智能生产管理等垂直行业领域持续进行需求深度挖掘与牵引，实现了多元化应用拓展和行业赋能与提升。同时，本年度本集团进军工装金属结构件业务，此业务方向的深入拓展有助于提升本集团在相关工业领域的产品以及综合解决方案的设计和集成能力，进一步加深本集团对于相关产业以及领域的深入理解，以助力于推进相关领域的应用场景落地。 本集团人工智能业务主要为定制化系统开发业务，其中智能工业及检测业务为聚焦的拓展方向。定制化系统开发业务是基于人工智能核心算法和大数据分析平台，有针对性的根据客户的需求痛点进行定制化设计开发，提供符合行业规范要求的产品以及综合解决方案。智能工业及检测业务为本集团自主研制与开发的智能工业检测系统平台和智能工厂解决方案，具有针对性强，适应性高，快速高效的技术特点。本年度，本集团已经根据广东等地客户需求，完成了部分生产过程智能管控和工业设备智能检测的测试部署和交付运营，使工厂的运营效率和设备利用率都得到了大幅提升。 光启科学有限公司4 管理层讨论与分析 本集团将金属构件类产品的设计、工艺、制造作为一个新的拓展方向，目前该业务在历史航空器以及浮空器业务所积累的渠道以及人力资源的聚焦下，短时期内发展迅速，如今已经具备一定成熟度的设备和团队规模，并具有规模化的生产制造能力。本集团智能头盔产品主要分为智能警用头盔和智能消防头盔两大类。本年度，本集团针对智能警用头盔产品进行了一体化解决方案的功能优化，持续扩大了山东、西藏、江苏等地区市场份额，对湖南、海南、黑龙江等地形成潜在客户目标或渠道。同时，本集团自主研发的智能消防头盔项目取得重大进展，成为北京国际消防展有史以来第一款进入创新产品名录的消防头盔产品。目前智能消防头盔已经初步形成一批潜在客户，通过现场产品测试获得了多地消防单位的一致好评。鉴于消防头盔在场景应用中的必要性，我们相信其未来将有巨大的需求量。 随着本集团核心业务的稳健发展，以及智能产品及综合解决方案在公共安全、应急消防、工业制造与检测等行业领域的应用场景不断扩展，持续加快形成以人工智能为引擎的新质生产力，将人工智能算法、大模型与制造业企业深度融合，成为产业数字化的重要赋能者。本集团管理层将继续保持战略稳健，创新发展的理念，秉承客户为中心、品质为本的原则，进一步加强内部管理优化和市场营销力度，不断提升企业竞争力和市场占有率。 人才发展与建设 在人才建设方面，为健全创新人才培养体系及发展机制，进一步提高人才队伍素质，本集团继续将吸引、培养优秀创新人才作为重点战略目标，在全球范围内引进人工智能算法、大数据、电子信息、工业设计、智能制造工程等相关领域的高科技人才。于截至二零二三年十二月三十一日止，本集团拥有全职及兼职员工及顾问总计约128人。本集团向雇员提供具竞争力的薪酬待遇，包括购股权计划。本集团亦向表现出色及对本集团贡献良多的雇员提供具吸引力的酌情花红。 财务回顾 收入及经营业绩 本集团的收入由二零二二财年的约52.5百万港元增加至本年度的约83.1百万港元，增加约30.6百万港元或58.3%。增加主要由于为本集团人工智能业务持续增长，智能头盔业务发展稳健，新增的工装金属结构件业务发展迅速，带动整体销售收入提升，取得较好的经营业绩，同时，订单和客户规模均有所提升。 5年度报告2023 管理层讨论与分析 本集团的净亏损由二零二二财年的约67.9百万港元大幅减少约60.6百万港元至本年度的约7.3百万港元。对比上年同期，净亏损减少的主要归因于： (i)于本年度，本集团出售海外上市公司IrisityAB的股权，并确认公允值变动亏损约605,000港元（二零二二财年：19,472,000港元）； (ii)于本年度，本集团改善其营销策略，并透过有效控制进一步减少经营开支，销售及营销开支大幅减少约 19,699,000港元；及 (iii)于本年度，本集团不断加强内部控制，严格削减成本及提高效率，导致行政开支大幅减少约10,025,000港元。 其他业绩 于二零二一年四月二十二日，本公司根据本公司于二零一二年七月三十一日采纳的购股权计划，向若干合资格雇员授予27,000,000份新购股权，及本年度相关以股份为基础的付款开支约为351,000港元（二零二二财年：587,000港元）。 资本架构 于二零二一年四月二十二日，董事会宣布，本公司根据本公司于二零一二年七月三十一日采纳之购股权计划向若干合资格雇员授出购股权，以认购合共27,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，惟须待承授人接纳后，方可作实。 根据本公司于二零二四年一月二十九日举行之股东特别大会，本公司通过一项普通决议案以批准股份合并，据此，将本公司股本中每股面值0.01港元的每十(10)股已发行及未发行的普通股合并为每股面值0.10港元的一(1)股普通股。股份合并已于二零二四年一月三十一日生效。详情请参阅本公司日期为二零二三年十二月二十一日及二零二四年一月二十九日的公布以及二零二四年一月十二日的通函。 于二零二三年十二月三十一日，已发行普通股结余为6,156,928,860股。于二零二四年一月三十一日后，已发行普通股结余为615,692,886股。 本集团通过经营产生的资金及借贷来满足其营运资金需求。 流动资金及财政资源 于二零二三年十二月三十一日，本集团股东资金总额约为1,493,837,000港元（二零二二年：1,616,997,000港元），资产总值约为1,828,250,000港元（二零二二年：1,979,687,000港元）及负债总额约为334,403,000港元（二零二二年：362,690,000港元）。 光启科学有限公司6 管理层讨论与分析 于二零二三年十二月三十一日，本集团之银行结余、定期存款及现金约为258,065,000港元（二零二二年：162,948,000港元）及已抵押银行存款约为868,000港元（二零二二年：894,000港元）。于二零二三年十二月三十一日之资产负债比率按净债务除以总资本计算，界定为计息债务总额（包括租赁负债及银行借贷分别约零港元（二零二二年：318,000港元）及115,499,000港元（二零二二年：141,422,000港元）对总资本之百分比，因存在净现金而不适用（二零二二年：无）。 于二零二三年十二月三十一日，本集团的银行借贷总额约为115,499,000港元（二零二二年：141,422,000港元），其中约21,924,000港元（二零二二年：22,562,000港元）及93,575,000港元（二零二二年：118,860,000港元）将分别在一年内及一年后偿还，按浮动利率每年6.25%至7.00%（二零二二年：6.35%至7.35%）计息。 本集团大部分资产、负债及交易主要以港元、人民币及美元结算。本集团并无就外汇风险订立任何工具。本集团将密切监察汇率变动，并将采取适当措施减低汇兑风险。 资产抵押 于二零二三年十二月三十一日，为数69,082,000港元（二零二二年：73,320,000港元）的使用权资产及为数443,079,000港元（二零二二年：437,400,000港元）的在建工程被用作本集团银行借贷的抵押。于二零二三年十二月三十一日，868,000港元（二零二二年：894,000港元）的银行存款被用作建设工程及服务合约的抵押。 重大投资、重大收购或出售 有关光启技术股份有限公司（“光启技术”）之光启认购事项 光启技术是一家于中国成立并在深圳证券交易所上市的公司（股份代号：002625），主要从事开发创新先进技术，其核心业务为超材料智能结构及设备研究，以及汽车座椅功能部件制造。 于二零一五年三月二十五日，本集团与光启技术（于深圳证券交易所上市）订立一份认购协议，据此，光启技术有条件地同意发行而本集团亦有条件地同意认购光启技术42,075,736股新股份，代价为人民币300.0百万元（相等于约345.0百万港元）。于二零一六年十一月十一日，本集团获中国证券监督管理委员会批准进行认购，以及认购协议之若干条件已获达成。认购权为按公允值计入损益计量之衍生工具。截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本集团确认该等股份之认购权于首次