信基沙溪2022 中期报告

(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:3603 2022 中期报告 目录 2公司资料 4财务摘要 5管理层讨论及分析 17其他资料及企业管治 22简明综合收益表 23简明综合全面收益表 24简明综合资产负债表 26简明综合权益变动表 28简明综合现金流量表 29简明综合财务报表附注 57释义 1信基沙溪集团 2022年中报 公司资料 执行董事 张汉泉先生，董事会主席兼首席执行官梅佐挺先生 张伟新先生 非执行董事 余学聪先生林烈先生王艺雪女士 独立非执行董事 曾昭武博士谭镇山先生郑德珵博士 审核委员会 曾昭武博士（主席）谭镇山先生 郑德珵博士 薪酬委员会 曾昭武博士（主席）张汉泉先生 郑德珵博士 提名委员会 张汉泉先生（主席）郑德珵博士 曾昭武博士 公司秘书 甘志成先生 授权代表 梅佐挺先生甘志成先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1–1106CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀 柯士甸道136至138号金门商业大厦3楼301至303室 公司总部及中国主要营业地点 中国 广州市番禺区南大路250号信基城会所一楼 开曼群岛股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet POBox500 GeorgeTown GrandCaymanKY1–1106CaymanIslands 公司资料 香港股份过户登记分处 股份上市 卓佳证券登记有限公司 香港 香港联合交易所有限公司 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 广州农商银行番禺支行中国 广州市番禺区朝阳西路72号 招商永隆银行有限公司香港 德辅道中45号招商永隆银行大厦 法律顾问 关于香港法律 胡百全律师事务所 香港中环遮打道10号 太子大厦12楼 股份代号 联交所：3603 网页地址 www.xjsx.net.cn 上市日期 2019年11月8日 财务摘要 财务摘要 截至6月30日止六个月 2022年2021年 人民币千元人民币千元 （经重列） 收益 151,996 153,033 期内溢利 16,454 51,970 核心纯利(i) 58,434 48,880 核心纯利率(ii) 38% 32% 每股盈利（以每股人民币元列示） 0.01 0.03 附注： (i)截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月的核心纯利属非香港财务报告准则计量，有助于投资者透过不计投资物业公平值变动的损失╱收益，并就前述项目所得税效应而另行调整，评估本集团相关业务的业绩表现。 (ii)核心纯利率乃通过将本集团各期内核心纯利除以收益达致。 管理层讨论及分析 董事会欣然公布本集团截至2022年6月30日止六个月之未经审核简明综合财务业绩，连同截至2021年6月30日止六个月比较数字。本集团于报告期内的未经审核简明综合财务业绩已由本公司之审核委员会（“审核委员 会”）审核并由董事会于2022年8月25日批准。 财务回顾 收益 收益由2021年同期的约人民币153.0百万元轻微减少约0.7%至报告期内约人民币152.0百万元。该减少乃因销售货品收入减少及物业管理服务及商城管理服务收入增加导致。 下表载列本集团按所示业务划分的收益明细： 截至6月30日止六个月 2022年2021年 人民币千元%人民币千元% （经重列） 租赁收入 111,883 74 112,645 73 物业管理服务 30,464 20 28,610 19 销售货品 6,779 4 11,778 8 商城管理服务 2,870 2 – – 总计 151,996 100 153,033 100 租金收入 于报告期内，租金收入为本集团自向租户（签立在本集团自有╱租赁的商城组合中运营业务的租赁合约）所获取的收益，占我们总收益的约74%。于报告期内，我们的租金收入微量减少约人民币0.8百万元或约0.7%至约人民币111.9百万元（2021年同期：人民币112.6百万元），主要由于受新冠肺炎疫情影响，本集团为受影响租户提供租金优惠政策导致。 管理层讨论及分析 财务回顾（续） 物业管理服务 来自物业管理服务的收益为租户根据物业管理协议支付的管理费。于报告期内，物业管理服务收入增加约人民币1.9百万元或约6.5%至约人民币30.5百万元（2021年同期：人民币28.6百万元）。物业管理服务收入增加乃主要由于集团2022年拓展了一些新的物业管理项目导致。 销售货品 销售货品收益为通过我们的网上商城出售酒店用品及家居用品所产生的收益。于报告期内，销售货品收益减少约人民币5.0百万元或约42.4%至约人民币6.8百万元（2021年同期：人民币11.8百万元）。销售货品收益减少主要由于本集团因业务调整，取消了所有与食品相关的电商业务导致。 销售成本 我们的销售成本由2021年同期的约人民币21.5百万元增加约人民币3.1百万元或14.5%至报告期内的约人民币24.6百万元。增加的主要原因是报告期内收购了一些新的物业管理项目导致物业成本相应增加。 投资物业公平值损失╱收益 我们的投资物业公平值变动减少约人民币60.1百万元至报告期内的公平值损失约人民币56.0百万元（2021年同期：公平值收益人民币4.1百万元），主要由于2022年上半年，商城的估值受新冠病毒变异株奥密克戎毒株引发的多地疫情对市场仍然并持续冲击造成市场需求整体降低而调整导致。 销售及营销开支 我们的销售及营销开支由2021年同期的人民币13.9百万元减少人民币7.2百万元或51.3%至报告期内的人民币6.8百万元。减少的主要原因是由于报告期内，本集团持续推进降本增效措施导致。 行政开支 我们的行政开支由2021年同期的人民币20.1百万元减少人民币3.0百万元或14.9%至报告期内的约人民币17.1百万元。减少的主要原因是由于报告期内，本集团持续推进降本增效措施导致。 其他收入 我们的其他收入由2021年同期的约人民币3.7百万元增加人民币2.0百万元或53.9%至报告期内的约人民币5.7百万元。增加的主要原因是本期由于疫情影响，提前退铺的商户增加导致违约收入增加。 管理层讨论及分析 财务回顾（续） 经营溢利及经营溢利率 由于前述原因，我们的经营溢利由2021年同期的人民币101.9百万元减少约人民币50.0百万元或49.1%至报告期内的约人民币51.8百万元。经营溢利率由2021年同期的约66.6%减少至报告期内的约34.1%，此乃主要因投资物业的公平值变动大幅减少所致。 财务收入 我们的财务收入由2021年同期的约人民币0.1百万元增加人民币0.2百万元或287.3%至报告期内的约人民币0.3百万元。此乃主要因于报告期内对银行存款进行了投资管理导致。 财务开支 我们的财务开支由2021年同期的约人民币24.4百万元增加约人民币2.2百万元或9.0%至报告期内的约人民币26.6百万元。此乃主要因银行融资的相关开支增加所致。 财务开支净额 由于上述原因，我们报告期内的财务开支净额由2021年同期的约人民币24.3百万元增加人民币2.0百万元或8.1%至报告期内的约人民币26.3百万元。 溢利及纯利率 由于前述原因，报告期内的溢利由2021年同期的人民币52.0百万元减少约人民币35.5百万元或68.3%至报告期内的约人民币16.5百万元。我们的纯利率由2021年同期的约34.0%下降至报告期内的约10.8%，此乃主要归因于投资物业的公平值变动大幅减少人民币60.1百万元所致。 核心纯利 我们的管理层相信核心纯利将有助于投资者透过撇除投资物业公平值变动等非经常项目（被视为并非用作评估我们业务实际表现的指标）的影响，评估我们相关业务于整个会计期间的业绩表现。 我们报告期内的核心纯利由2021年同期的约人民币48.9百万元增加约人民币9.6百万元或约19.5%至报告期内的约人民币58.4百万元。此乃主要归本期集团采取了一系列降本增效措施导致。 管理层讨论及分析 财务回顾（续） 核心纯利（续） 下表载列于所示期间内本集团的溢利及核心纯利： 截至6月30日止六个月 2022年2021年 人民币千元人民币千元 溢利 16,454 51,970 加： 投资物业公平值损失╱（收益） 55,973 (4,120) 有关上述对账项目的所得税开支 (13,993) 1,030 核心纯利 58,434 48,880 –本公司拥有人应占 56,727 49,097 –非控股权益应占 1,707 (217) 所得款项净额用途 兹提述(i)关于本公司全球发售所得款项净额（“所得款项净额”）建议用途的招股章程；(ii)2020年7月6日本公司关于修改所得款项净额用途及本集团业务更新的公告（“首次修改所得款项用途公告”）；(iii)2020年7月24日本公司关于广州沙溪酒店（本公司的间接全资附属公司）收购广州智诚商业运营有限公司的60%股权，代价为人民币78.0百万元的公告；（iv）2020年12月29日本公司关于取消收购事项的公告；（v）2021年11月24日本公司关于进一步更改所得款项净额用途的公告（“第二次修改所得款项用途公告”，连同首次修改所得款项用途公告为“该等公告”）；及（vi）本公司2020年的年度报告。有关详情，请参阅本公司所刊发的该等公告。除另有规定外，本中期报告中使用的大写术语应与该等公告中定义的含义相同。 管理层讨论及分析 所得款项净额用途（续） 诚如第二次修改所得款项用途公告日期，未使用所得款项净额约为人民币133.3百万元（包括根据广州项目，广州朝盈将向广州沙溪酒店退还的人民币5.0百万元的尚欠部分款项）（“未利用的所得款项净额”）。为使本集团能够更好地利用所得款项净，本集团会将用于发展新项目的未利用的所得款项净额部分由100%减少至约47.5%。因此，董事已议决下列未利用的所得款项净额用途的进一步修改： (i)分配原定分配用于发展新项目（即郑州项目、福州项目及广州项目（“特定项目”）的未利用的所得款项净额约30.0%（金额为约人民币40.0百万元）用于扩大中国物业管理服务的深度及广度； (ii)分配原定分配用于特定项目的未利用的所得款项净额约22.5%（金额为约人民币30.0百万元）用于创建酒店用品行业垂直电商服务平台；及 (iii)分配原定分配用于特定项目的未利用的所得款项净额约47.5%（金额为约人民币63.3百万元）用于与酒店用品及居家装饰行业有关的新项目的一般开发。 管理层讨论及分析 所得款项净额用途（续） 截至2022年6月30日，有关所得款项净额的原定分配、首次修改所得款项用途公告所披露的所得款项净额经修订分配、第二次修改所得款项用途公告所披露的进一步经修订分配，以及使用未利用的所得款项净额的预期时间表详情如下： 所得款项净额 所得款项净额的 的经修订分配 进一步修订分配 悉数动用 原计划使用金额 （如首次修改所得款项用途 公告所披露） （如第二次修改所得款项用途 公告所披露） 截至2022年6月30日 已使用金额 截至2022年6月30日 未使用金额 未利用的所得款项 净额的时限 （人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元） （人民币百万元） (i) 偿还本集团银行借款， 以支付其商城的建筑费用以及销售和行销费用 56.7 31.2 – 31.2 – – (ii)发展新项目63.3(2&3)63.3(2&3)至2023年 a)成都项目 63.8 – – –– b)郑州项目 40.8 22.5 不适用 –不适用 c)福州项目 55.9 30.8 不适用 –不适用 d)广州项目 – 80.0 – e) 其他项目 – – 不适用 5.0(1)– –不适用 (i