中信股份二零二三年半年度报告

中国中信股份有限公司 股份代号：00267 半年度报告 2023 综合金融服务中信金控 (100%) 中信银行1(601998.SH)(00998.HK) (65.93%) 中信证券(600030.SH)(06030.HK) (18.45%) 中信信托 (100%) 中信保诚人寿 (50%) 中信建投证券2(601066.SH)(06066.HK) (9.47%) 中信财务 (98.69%) 中信消费金融3 (70%) 先进智造中信重工(601608.SH) (67.27%) 中信戴卡 (42.11%) 中信控股 (100%) 先进材料中信泰富特钢(000708.SZ) (83.85%) 中信金属(601061.SH) (89.77%) 中信资源4(01205.HK) (59.50%) 中信矿业国际 (100%) 中信泰富能源投资 (100%) 新消费中信国际电讯(01883.HK) (57.56%) 亚洲卫星 (50.50%) 中信出版(300788.SZ) (73.50%) 大昌行 (100%) 中信农业 (100%) 新型城镇化中信建设 (100%) 中信环境 (100%) 中信兴业 (100%) 中信海直(000099.SZ) (38.63%) 中信泰富地产 (100%) 中信城市开发运营 (100%) 中信和业 (100%) 业务 注1:中信股份间接全资附属公司中信金控持有中信银行A股可转换公司债券（债券代码：113021）共计263,880,000张。 注2:中信股份通过间接全资附属公司镜湖控股有限公司持有中信建投证券4.53%股份。同时，中信证券直接持有中信建投证券4.94%股份。 注3:中信股份通过间接全资附属公司中信金控和中信信托分别持有中信消费金融 35.1%和34.9%股份。 注4:中信股份通过中信资源控股有限公司、中信澳大利亚有限公司、BestbuyOverseasCompanyLimited分别持有上市公司AluminaLimited（股票代码：AWC.ASX）9.61%、1.37%和7.94%股份。 注5:中信股份通过全资附属公司中信有限 持有石化油服（股票代码：600871.SH）2.05%的股份，通过间接全资附属公司持有中国海外发展（股票代码：00688. HK）10.01%的股份。截至2023年6月30日 关于中信股份 中信股份（00267.HK）是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信成立于改革开放初期，与中国经济共同发展壮大，创建了许多成功的业务，涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。 中信按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。 中信独特的平台、多元化的业务组合以及协同规模，能让我们更好地把握中国及世界经济发展带来的机遇，为股东创造长期价值。 目录 2概要 4董事长致股东的信 法定披露 134中期股息及暂停办理股份过户 10 财政回顾登记手续 24 风险管理135中信股份附属公司采纳之 31 人力资源 32 过往表现及前瞻性陈述 财务报表 138139 主要股东之权益购买、出售或赎回上市证券 33 合并损益表 140 企业管治 34 合并综合收益表 143 审阅半年度报告 35 合并资产负债表 143 遵守董事进行证券交易的标准 37 合并股东权益变动表 守则 39 合并现金流量表 144 公司资料 41 合并中期财务报告附注 133 中期财务资料的审阅报告 购股权计划 137董事之证券权益 中信股份二零二三年半年度报告1 概要 截至6月30日止半年 2022年幅度 人民币百万元 2023年 （已重述） (%) 收入 333,986 324,847 2.8% 税前利润 69,263 72,896 (5.0%) 净利润 57,471 61,097 (5.9%) 归属于普通股股东净利润 32,092 41,665 (23%) 基本每股收益（人民币元） 1.10 1.43 (23%) 稀释每股收益（人民币元） 1.10 1.43 (23%) 每股股息（人民币元） 0.18 不适用 不适用 每股股息（港币元） 不适用 0.20 不适用 经营活动（使用）╱产生的现金流量净额 (132,313) 12,803 (1,133%) 业务资本开支 7,093 11,980 (41%) 2023年 2022年12月31日 幅度 人民币百万元 6月30日 （已重述） (%) 总资产 10,976,305 10,537,317 4.2% 总负债 9,700,131 9,302,630 4.3% 普通股股东权益总额 684,613 660,478 3.7% 业务资产对外收入归属于普通股股东净利润 业务 人民币百万元 综合金融服务先进智造 先进材料新消费 新型城镇化 同比增幅╱ （降幅）(%) 7.9% 25% (25%) 25% 2.3% 截至2023年6月30日止半年 27,529 426 5,789 481 3,042 同比增幅╱ （降幅）(%) 5.1% 0.2% 3.7% (1.8%) (10%) 截至2023年6月30日止半年 138,277 24,145 130,603 24,870 16,077 增幅╱ 2023年（降幅）(%) 6月30日（注） 10,347,5683.8% 58,712(0.4%) 276,70618% 55,9901.1% 326,395(1.6%) 注：与二零二二年十二月三十一日之总额相比。 2中信股份二零二三年半年度报告 概要 业务资产 人民币十亿元 金融业 非金融业 10,348 9,970 680 718 2022年12月31日 2023年6月30日 非金融业业务资产 人民币十亿元 先进智造先进材料新消费 新型城镇化 59 234 59 277 55 332 56 326 2022年12月31日 2023年6月30日 归属于普通股股东净利润 人民币百万元 归属于普通股股东净利润 64,886 58,307 47,392 50,456 41,665 32,092 2019年 2020年 2021年 2022年 2022年上半年 2023年上半年 中信股份二零二三年半年度报告3 董事长致股东的信 各位股东： 今年上半年，中信股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，坚定服务国家发展大局、践行国家战略，纵深推进改革攻坚，夯实巩固综合经营优势，高质量发展取得丰硕成果。面对国内外经济运行的一系列挑战，中信股份经营业绩稳健增长，上半年实现营业收入人民币3,340亿元，同比增长2.8%，归属于普通股股东净利润人民币321亿元，按不含上年同期中信证券并表一次性重估收益103亿 4中信股份二零二三年半年度报告 董事长致股东的信 元的可比口径，同比增长2.3%。董事会建议派发中期股息每股人民币0.18元，分红金额人民币52.36亿元。中信集团首次进入《财富》世界500强前100位，中信股份标准普尔评级展望由稳定上调至正面，上半年股价跑赢恒生指数，国际形象和信用水平进一步提升。这是公司经营发展稳健、盈利增长稳定、抗风险韧性增强的充分体现，代表了资本市场对中信高质量发展的认可和期许。 厚植综合金融优势 中信坚决贯彻党中央关于金融工作的决策部署，全面落实金融工作“三项任务”，引导更多金融资源投向战略安全、产业引领、国计民生重点领域，为实体经济高质量发展提供更多金融助力。 稳步打造高质量发展“头号引擎”。围绕一流金控建设目标深入推进“一四三五”战略，用好金融全牌照经营优势，做强综合金融核心竞争力。做实中信特色的公司治理、风险管理、财务与资本管理和财富管理体系，激发综合金融发展活力。建设高水平金控数字化平台，形成中国特色金控数字化领先实践。积极推动高消耗资本整治，节约资本105亿元。举办首届“中信财富管理人大会”，联合广大资产管理机构构建大财富管理生态，“中信财富广场”成功上线。 坚定服务实体经济。坚持回归金融本源，巩固综合金融“压舱石”地位。中信银行普惠金融、制造业中长期、绿色信贷、战略性新兴产业、涉农贷款等重点领域信贷投放较年初均实现双位数增长，ROA、ROE同比“双升”，不良贷款量、率“双降”。中信证券加大对战略性新兴产业服务力度，股权承销金额、债券承销金额均排名行业第一。中信建投证券积极助力“专精特新”企业发展，北交所累计保荐家数和募资金额均保持行业第一。中信信托紧扣实体经济发展需要，业务转型升级进一步提速，创新业务规模突破1.2万亿元。中信保诚人寿坚持落实偿二代二期新规，优化业务结构，新业务价值和新业务价值率实现双增长。中信消费金融持续打造普惠消费信贷服务能力，服务客户突破千万，累计发放贷款870亿元，为促消费扩内需蓄能加力。 中信股份二零二三年半年度报告5 董事长致股东的信 筑牢风险底线。全面风险管理体系完成搭建并开始发挥实效，强化风险合规内控一体化管理，摸清风险底数，提升风险应对和处置能力；金融子公司不良资产规模、不良率与关注资产占比均实现改善；从模式探索到复制推广中信特色的产融协同化解风险工作取得明显实效，助力重点房企化险纾困，以实际行动落实“金融16条”措施要求，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，为重塑市场主体信心、维护社会稳定贡献中信力量。 增强实业子公司价值创造能力 聚焦稳链固链延链，保障国家战略资源供应稳定，增强产业链支撑带动作用。紧抓产业转型升级机遇，加快培育“第二增长曲线”，做强做优做大实业，积极融入并推动中国式现代化产业体系建设。 筑牢产业领先优势。中信戴卡开展汽车底盘一体化压铸项目研发，有助于降低生产成本、提高车身坚固强度，助力我国汽车智造变革。中信重工海上风电领域订单快速增长，新兴业务规模持续提升。中信泰富特钢打造全球规模最大的无缝钢管生产企业，为我国首个超深水高压气田开发工程“深海一号”提供海底管道。获评“专精特新”小巨人企业4家、“专精特新”企业20家和国家高新技术企业24家。 持续提升产业链韧性。中信金属刚果（金）KK铜矿项目稳产达产，继续保持核心有色金属贸易品种领先地位。中信澳矿保障中国进口铁精粉供应，实现铁精粉产量1,041万湿吨，继续保持中国进口铁精粉市场占有率第一。中信资源进一步提升生产效能和资产价值，实现油田权益产量467万桶。 助力人民美好生活。中信国际电讯澳门5G市场用户渗透率超50%，保障澳门数码3.0建设。中信出版图书出版业务市场占有率同比继续提升，行业领先优势进一步扩大。中信环境中标国 6中信股份二零二三年半年度报告 董事长致股东的信 内在建规模最大的海水淡化项目。大昌行发挥渠道资源优势，积极布局健康零食新赛道，拓展新能源汽车业务机会。中信农业全力打造种业领军企业，积极助力农业强国建设。 推进全球化产业布局。以“一带一路”倡议十周年为契机，深耕沿线重点市场和优势领域，提升全球布局竞争力。中信戴卡摩洛哥铝铸件生产基地、墨西哥铝车轮生产基地全球化竞争力持续提升，铝车轮和铝铸件销量实现同比双升。中信建设沙特利雅得2万套社会住房项目取得关键进展，阿根廷布宜诺斯艾利斯市地铁车辆项目顺利验收。 坚持以科创驱动发展 立足金融与实业并举优势，推动创新链产业链金融链深度融合，持续营造“科技－产业－金融”良性循环的中信综合性优势。 激发创新创造活力。构建以实效为导向的科技创新工作体系，成立科学技术协会，完善顶层设计。落地研发投入利润加回、科技成果奖励等政策制度，助推创新成果更快落地。推进以全国重点实验室为主体的科技创新平台体系建设，累计建成国家级研发平台10个、省部级研发平台117个。深化与国家战略科技