中信股份二零二四年半年度报告

中国中信股份有限公司 股份代号：00267 半年度报告2024 业务 综合金融服务 中信金控(100%) 中信银行(601998.SH)(00998.HK)(68.49%) 中信证券(600030.SH)(06030.HK)(19.84%) 中信信托(100%) 中信保诚人寿(50%) 中信建投证券1(601066.SH)(06066.HK)(4.53%) 中信财务(98.69%) 中信消费金融(70%) 先进智造 中信重工(601608.SH)(67.27%) 中信戴卡(42.11%) 中信控股(100%) 先进材料 中信泰富特钢(000708.SZ)(83.85%) 中信金属(601061.SH)(89.77%) 中信资源2(01205.HK)(59.50%) 中信矿业国际(100%) 中信泰富能源(100%) 南钢股份(600282.SH)(62.76%) 新消费 中信国际电讯(01883.HK)(57.54%) 亚洲卫星(50.50%) 中信出版(300788.SZ)(73.50%) 大昌行(100%) 中信农业(100%) 新型城镇化 中信建设(100%) 中信环境(100%) 中信兴业(100%) 中信海直(000099.SZ)(38.63%) 中信泰富地产(100%) 中信城市开发运营(100%) 中信和业(100%) 注1:中信股份通过间接全资附属公司镜湖控股有限公司持有中信建投证券4.53%股份。同时，中信证券直接持有中信建投证券4.94%股份。 注2:中信股份通过中信资源控股有限公司、中信澳大利亚有限公司、BestbuyOverseasCompanyLimited分别持有上市公司AluminaLimited （股票代码：AWC.ASX）9.61%、 1.37%和7.94%股份。 注3:中信股份通过全资附属公司中信有限持有石化油服（股票代码：600871.SH）1.71%的股份，通过间接全资附属公司持有中国海外发展 （股票代码：00688.HK）10.01%的股份。 截至2024年6月30日 关于中信股份 中信股份（00267.HK）是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信成立于改革开放初期，与中国经济共同发展壮大，创建了许多成功的业务，涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。 中信按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业 集团。 中信独特的平台、多元化的业务组合以及协同规模，能让我们更好地把握中国及世界经济发展带来的机遇，为股东创 造长期价值。 目录 2概要 4董事长致股东的信 8财政回顾 23风险管理 30人力资源 32过往表现及前瞻性陈述 财务报表 33合并损益表 34合并综合收益表 35合并财务状况表 37合并股东权益变动表 39合并现金流量表 41合并中期财务报告附注 136中期财务资料的审阅报告 法定披露 137中期股息及暂停办理股份过户登记手续 138中信股份附属公司采纳之购股权计划 139权益披露 141主要股东之权益 142购买、出售或赎回上市证券 143企业管治 147审阅半年度报告 147遵守董事进行证券交易的标准守则 147董事资料更新 148公司资料 中信股份二零二四年半年度报告1 概要 截至6月30日止半年 人民币百万元 2024年 2023年 幅度 收入 377,647 333,986 13% 税前利润 71,747 69,263 3.6% 净利润 56,749 57,471 (1.3%) 归属于普通股股东净利润 32,113 32,092 0.1% 基本每股收益（人民币元） 1.10 1.10 0.1% 稀释每股收益（人民币元） 1.09 1.10 (0.7%) 每股股息（人民币元） 0.19 0.18 5.6% 经营活动使用的现金流量净额 (295,978) (132,313) (124%) 业务资本开支 13,538 7,093 91% 人民币百万元 2024年 6月30日 2023年12月31日 幅度 总资产 11,429,264 11,330,920 0.9% 总负债 10,024,187 9,994,138 0.3% 普通股股东权益总额 733,482 703,178 4.3% 业务 业务资产对外收入 增幅╱截至2024年 2024年（降幅）(%)6月30日同比增幅╱ 6月30日（注）止半年（降幅）(%) 归属于普通股股东净利润截至2024年 6月30日同比增幅╱ 止半年（降幅）(%) 人民币百万元 综合金融服务 10,708,104 0.9% 139,763 1.1% 27,895 1.3% 先进智造 60,592 0.3% 25,461 5.5% 459 7.7% 先进材料 362,583 (0.3%) 166,810 28% 6,653 15% 新消费 55,796 0.2% 24,221 (2.6%) 32 (93%) 新型城镇化 337,469 (0.3%) 21,361 33% 2,922 (3.9%) 注：与二零二三年十二月三十一日之总额相比。 2中信股份二零二四年半年度报告 非金融业业务资产 先进智造 人民币十亿元 先进材料新消费 新型城镇化 60 364 60 363 56 338 56 337 2023年12月31日 2024年6月30日 概要 业务资产 人民币十亿元 金融业 10,609 10,708 非金融业 818 2023年12月31日 816 2024年6月30日 归属于普通股股东净利润 人民币百万元 64,931 58,307 57,594 50,456 32,092 32,113 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年上半年 2024年上半年 中信股份二零二四年半年度报告3 董事长致股东的信 各位股东： 二零二四年上半年，面对复杂严峻的外部环境，中信股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“一个深入、三个推动、五个突破”深化改革总体思路，推动金融做优做强、实业转型升级、风险有效化解，业绩保持稳中向好。上半年，中信股份实现归属于普通股股东净利润人民币321亿元，同比增长0.1%。标普将中信股份主体信用评级由BBB+（展望正面）调升至A-（展望稳定），达到了二零一六年以来的最好水平。中信集团“世界500强”排名位居第71位，较上年提升29位。 4中信股份二零二四年半年度报告 董事长致股东的信 这些成绩的取得，离不开全体股东的支持。中信股份始终致力于提升公司价值和股东回报，坚持稳定可持续的股息政策。董事会建议派发中期股息每股人民币0.19元，较去年中期每股股息提高人民币0.01元，分红金额人民币55.27亿元。 我们以实际行动表达对公司基本面和未来发展前景的坚定信心，今年上半年公告实施董事及中高级管理人员自愿自费购股方案，目前已有近200人买入中信股份股票，合计金额超8,000万港元。 深入实施“五五三”战略高质量发展扎实推进 综合金融服务板块克服经营压力，着力打造金融“五篇大文章”的中信样板。中信金控提升服务实体经济质效，板块内金融子公司完成信贷、股债承销等综合融资规模达人民币11.8万亿元；成立中信股权投资联盟和中信特殊资产联盟，进一步强化综合金融服务优势。中信银行稳步推进“五个领先”战略，净息差变动跑赢大市，营业净收入、非息净收入实现较好增长，绿色信贷、制造业中长期贷款和普惠贷款余额分别较年初增长15%、8%和7%。中信证券业务经营保持稳健态势，境内股债承销金额人民币9,090亿元，位居行业首位。其中，服务战略性新兴产业股权融资规模和科技创新债券承销规模保持领先。中信建投证券以人民币7,048亿元的境内股债承销规模排名行业第二，完成国家级专精特新“小巨人”企业股权融资数量位居行业首位。中信信托加快业务转型步伐，信托资产规模较年初增长18%。中信保诚人寿加强渠道建设，优化产品结构，新业务价值同比增长10%。 先进智造板块受益于装备制造业和高技术制造业等新动能，增长势头良好，持续推动高端化、智能化、绿色化转型，提升产品竞争力。中信重工完成人民币8.28亿元向特定对象发行股票项目，进一步巩固提升全球领先的装备制造优势。中信戴卡克服成本上涨等不利影响，铝车轮、铝铸件产销量保持双位数增长，收入净利润同比“双增”。 先进材料板块助力巩固产业链供应链安全，有效保障国家战略资源供应。中信泰富特钢与南钢集团在市场有效需求不足的情况下，经营业绩跑赢同业，特钢产品产量和出口量稳居中国特钢行业首位，2,060兆帕级桥梁缆索材料用于“深中通道”建设，综合性能达到国际领先水平。作为澳大利亚最大磁铁矿项目，中信澳矿克服包括在解决土地长期使用问题过程中造成的减产、劳动力短缺以及成本上升等多重挑战，仍然保持中国铁精粉进口主要供应商的地位。中信金属投资的艾芬豪KK铜矿三期选厂、基普什锌矿新选厂提前竣工投产，产能均居全球前列。 新消费板块积极应对需求不足等不利影响，努力推动转型发展。中信出版着力打造数智出版和少儿阅读服务体系，图书零售市场实洋市占率在出版机构中保持首位。中信国际电讯持续拓展5G应 中信股份二零二四年半年度报告5 董事长致股东的信 用，服务智慧城市建设，5G用户数同比翻番、渗透率接近9成，经营韧性和增长潜力进一步凸显。中信股份积极支持隆平高科贯彻种业振兴行动部署，坚持长期投资，做好耐心资本，力争将隆平高科打造成为世界一流种业集团。 新型城镇化板块深度融入“一带一路”建设，助力区域协调发展，全力推动项目建设交付。中信建设资阳临空经济区、南京江北新区、哈萨克斯坦斯坦公路等国内外重点项目有序推进。中信环境新签生效合同金额同比接近翻番，承接澳门最大的半岛污水处理厂运营，提前完成哈萨克斯坦斯坦KBM油田采出水回用项目达产验收。中信泰富地产加速重点项目交付结算，收入和利润均实现逆势增长。 统筹发展与安全发展韧性活力更加彰显 风险化解稳步推进。协同化险工作取得积极成效，深圳金沙湾、上海董家渡等一批项目实现突破性进展，中信信托恒大广州项目实现顺利退出。创建常态化风险排查机制，加强风险并表和穿透管理，压实各级合规管理责任。 科技创新释放效能。发布“人工智能+”行动方案，打造“1+N”大模型生态，统筹建设1个集团级通用大模型底座，支持子公司发挥“龙头”“链主”优势，研发N个行业大模型。推进智慧矿山重型装备全国重点实验室、数字钢铁全国重点实验室、种业前沿关键共性技术实验室等创新平台建设。在连续打造铝车轮、特殊钢行业两座“灯塔工厂”后，积极推进中信戴卡摩洛哥“灯塔工厂”建设。中信戴卡、中信重工协同推进“一体化压铸”项目，发布整体解决方案，助力汽车制造流程变革。南钢集团参与完成的两项科技成果获国家科技进步奖二等奖。 大力拓展海外业务。国际化是中信传统优势，是中信长期坚持的战略方向。中信银行香港分行顺利开业，进一步完善国际金融服务布局；中信证券不断做优全球金融服务，国际业务利润大幅增长。中信戴卡铝车轮全球市场占有率连续16年保持行业第一，中信重工新增海外生效订单总量创历史新高。中信建设新签约沙特利雅得社会住房、阿联酋玛瑞安岛商业综合体和乌兹别克斯坦斯坦公路改造等重大项目。 ESG表现持续提升。董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并创建相应工作机制，进一步强化ESG顶层设计。探索构建“绿色融资、绿色投资、绿色咨询、绿色生活、碳管理”五位一体的绿色金融服务体系，对公绿色信贷余额达人民币5,291亿元，绿色债券承销数量和规模稳居市场第一。加大资源投入，创新帮扶模式，为帮扶区县引进、投入各类资金超过人民币9亿元。 6中信股份二零二四年半年度报告 董事长致股东的信 启动金融“强核”、实业“星链”两大工程