天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告全文

新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2021年第一季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,580,158,252.45 2,590,315,396.00 -0.39 归属于上市公司股东的净资产 1,601,770,274.74 1,568,334,707.06 2.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,175,514.31 -55,262,422.15 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 462,789,932.75 347,454,023.83 33.19 归属于上市公司股东的净利润 33,435,567.68 19,737,899.73 69.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,012,446.93 24,541,587.35 22.29 加权平均净资产收益率（%） 2.11 1.47 增加0.64个百分点 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -453,381.52 主要系公司子公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定3,712,301.54 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 4 / 18 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,027.67 少数股东权益影响额（税后） -144,845.89 所得税影响额 -40,981.05 合计 3,423,120.75 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,827 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 83,532,530 31.10 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20,411,532 7.60 0 无 0 国有法人 全国社保基金六零四组合 8,209,019 3.06 0 无 0 其他 何俊 1,765,230 0.66 0 无 0 境内自然人 安徽百川企业管理有限公司 1,650,000 0.61 0 无 0 境内非国有法人 员慧 1,617,680 0.60 0 无 0 境内自然人 厦门恒兴集团有限公司 1,387,460 0.52 0 无 0 境内非国有法人 王新民 1,356,800 0.51 0 无 0 境内自然人 柯希平 1,034,360 0.39 0 无 0 境内自然人 上海少薮派投资管理有限公司－少数派锦绣前程E私募证券投资基金 1,000,000 0.37 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 83,532,530 人民币普通股 83,532,530 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 20,411,532 人民币普通股 20,411,532 全国社保基金六零四组合 8,209,019 人民币普通股 8,209,019 何俊 1,765,230 人民币普通股 1,765,230 安徽百川企业管理有限公司 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 员慧 1,617,680 人民币普通股 1,617,680 厦门恒兴集团有限公司 1,387,460 人民币普通股 1,387,460 王新民 1,356,800 人民币普通股 1,356,800 柯希平 1,034,360 人民币普通股 1,034,360 上海少薮派投资管理有限公司－少数派锦绣前程E私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 5 / 18 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因 预付款项 24,609,788.87 10,197,019.34 141.34 主要系报告期增加预付材料款所致 合同负债 24,332,328.61 38,194,556.73 -36.29 主要系报告期公司按合同收取款项净额减少所致 应交税费 12,736,686.85 9,207,526.27 38.33 主要系报告期公司增值税增加所致 其他流动负债 2,955,193.17 4,600,849.35 -35.77 主要系报告期公司按合同收取款项税额减少所致 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 营业收入 462,789,932.75 347,454,023.83 33.19 主要系报告期公司产品销量增加所致 营业成本 374,972,348.82 250,662,314.07 49.59 主要系报告期公司产品销量增加，以及运费作为合同履约成本在主营业务成本列示所致 销售费用 33,989,355.08 52,716,905.78 -35.52 主要系报告期公司运费作为合同履约成本在主营业务成本列示所致 研发费用 1,534,580.41 393,288.98 290.19 主要系报告期公司加大研发力度所致 财务费用 -959,578.65 -34,549.32 不适用 主要系报告期公司借款利息支出减少所致 其他收益 3,712,301.54 2,852,887.29 30.12 主要系报告期公司收到的政府补助增加所致 营业外支出 591,248.36 9,169,801.61 -93.55 主要系报告期公司资产处置损失减少所致 利润总额 39,323,138.49 20,704,374.74 89.93 主要系报告期公司产品销量增加、营业收入增加所致 所得税费用 3,089,968.29 1,970,330.91 56.82 主要系报告期公司经营盈利增加所致 净利润 36,233,170.20 18,734,043.83 93.41 主要系报告期公司产品销量增加、营业收入增加所致 项目 36,233,170.20 18,734,043.83 93.41 变动原因 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 6 / 18 经营活动产生的现金流量净额 -10,175,514.31 -55,262,422.15 不适用 主要系报告期公司经营收入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -658,208.33 475,152,948.95 -100.14 主要系报告期筹资减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 2021年1-3月，公司实现营业收入46,278.99万元，归属于上市公司股东的净利润3,343.56万元，乳制品销量5.29万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2021年4月27日 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 7 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 318,843,127.37 370,154,344.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 98,899,700.17 77,516,188.48 应收款项融资 预付款项 24,609,788.87 10,197,019.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,641,901.45 29,959,315.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 237,754,647.12 284,092,459.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,166,297.39 19,889,888.14 流动资产合计 735,915,462.37 791,809,215.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,682,979.82 2,741,987.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,055,318,254.68 1,060,122,231.01 新疆天润乳业股份有限公司2021年第一季度报告 8 / 18 在建工程 224,721,086.63 191,650,203.04 生产性生物资产 493,831,865.61 475,696,443.37 油气资产 使用权资产 无形资产 32,501,584.88 32,524,630.62 开发支出 商誉 9,937,230.30 9,937,230.30 长期待摊费用 2,313,494.90 2,504,297.81 递延所得税资产 2,109,302.31 2,109,302.31 其他非流动资产 20,826,990.95 21,219