天润乳业：新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告全文

新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 1 / 20 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2020年第三季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 5 四、 附录 ............................................................. 7 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,542,106,999.69 2,024,801,084.11 25.55 归属于上市公司股东的净资产 1,541,128,687.21 1,026,346,119.83 50.16 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 99,385,481.64 102,218,317.98 -2.77 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,318,735,400.65 1,217,207,650.47 8.34 归属于上市公司股东的净利润 120,228,168.53 117,669,165.50 2.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,980,544.57 123,261,138.56 3.83 加权平均净资产收益率（%） 8.21 12.13 减少3.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.4593 0.5681 -19.15 稀释每股收益（元/股） 0.4593 0.5681 -19.15 说明：公司于2020年1月完成向原股东配售股份，总股本由207,114,418股增加至268,599,337股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。若按照最新总股本计算，上年同期基本每股收益为0.4495元/股，稀释每股收益为0.4495元/股，本期较上年同期增幅均为2.18%。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 4 / 20 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -3,843,415.41 -19,005,888.42 主要系子公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,569,095.86 9,537,724.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -572,312.12 -725,288.15 少数股东权益影响额（税后） 2,296,533.13 2,266,604.06 所得税影响额 -870.35 174,471.48 合计 1,449,031.11 -7,752,376.04 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,874 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 79,169,735 29.48 0 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 23,719,460 8.83 0 质押 6,500,000 国有法人 全国社保基金六零四组合 5,177,379 1.93 0 无 其他 十二师国资公司－中信建投－20国资EB担保及信托财产专户 4,362,795 1.62 0 无 其他 姚伟 2,450,000 0.91 0 无 境内自然人 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 2,353,000 0.88 0 无 其他 员慧 2,278,650 0.85 0 无 境内自然人 全国社保基金四零四组合 2,014,576 0.75 0 无 其他 上海少薮派投资管理有限公司－少数派63号私募证券投资基金 2,000,000 0.74 0 无 其他 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 1,975,120 0.74 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 79,169,735 人民币普通股 79,169,735 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 23,719,460 人民币普通股 23,719,460 全国社保基金六零四组合 5,177,379 人民币普通股 5,177,379 十二师国资公司－中信建投－20国资EB担保及信托财产专户 4,362,795 人民币普通股 4,362,795 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 5 / 20 姚伟 2,450,000 人民币普通股 2,450,000 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 2,353,000 人民币普通股 2,353,000 员慧 2,278,650 人民币普通股 2,278,650 全国社保基金四零四组合 2,014,576 人民币普通股 2,014,576 上海少薮派投资管理有限公司－少数派63号私募证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 1,975,120 人民币普通股 1,975,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因 货币资金 420,284,048.26 143,337,136.59 193.21 主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账所致 应收账款 87,393,008.73 47,726,458.34 83.11 主要系报告期学生奶和哺育工程牛奶货款延期回款所致 其他流动资产 10,969,683.28 1,911,255.05 473.95 主要系报告期子公司天润唐王城处于建设期，留抵税额增加所致 在建工程 137,140,744.83 58,755,248.86 133.41 主要系报告期子公司天润唐王城处于建设期，投资增加所致 应付票据 0.00 30,500,000.00 不适用 主要系报告期支付到期银行承兑汇票所致 应交税费 11,873,208.39 8,881,851.70 33.68 主要系报告期营业收入增加，相应税费增加所致 其他应付款 140,560,695.72 101,162,140.67 38.95 主要系报告期材料及促销费用投入增加所致 资本公积 878,659,576.31 503,420,000.55 74.54 主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账所致 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 6 / 20 项目 2020年前三季度（1-9月） 2019年前三季度（1-9月） 变动比例（%） 变动原因 销售费用 181,110,880.23 130,246,514.01 39.05 主要系报告期公司运费增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 379,112,306.60 83,592,510.73 353.52 主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2020年1-9月，公司实现营业收入131,873.54万元，归属于上市公司股东的净利润12，022.82万元，乳制品销量14.68万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2020年10月22日 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 7 / 20 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年9月30日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 420,284,048.26 143,337,136.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 87,393,008.73 47,726,458.34 应收款项融资 预付款项 18,622,038.87 26,218,056.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,020,302.06 33,026,075.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 244,245,625.82 211,673,351.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,969,683.28 1,911,255.05 流动资产合计 818,734,707.02 463,892,333.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,842,497.40 2,694,960.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 新疆天润乳业股份有限公司2020年第三季度报告 8 / 20 投资性房地产 固定资产 1,009,009,373.07 973,466,058.01 在建工程 137,140,744.83 58,755,248.86 生产性生物资产 479,352,044.58 439,932,099.47 油气资产 使用权资产 无形资产 32,317,410.14 29,884,910.37 开发支出 商誉 9,937,230.30 9,937,230.30 长期待摊费