本报告指出,由于头部房企信用风险和美元指数回升的冲击,可能会再次带来“黄金坑”机会。在结构上,建议把握高景气、拥抱碳中和,关注预期差收敛的赛道,掘金专精特新。同时,报告认为,美国的滞胀和欧洲复苏持续不达预期是中长期的更大风险。报告还指出,北上与融资增持电力设备,减持食品饮料。最后,报告建议把握高景气、拥抱碳中和、关注预期差收敛的赛道,掘金专精特新。
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