天润乳业：2019年第三季度报告

公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2019年第三季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 2 / 21 目 录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 8 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,969,830,253.71 1,806,744,167.66 9.03 归属于上市公司股东的净资产 1,004,500,440.95 921,212,268.84 9.04 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 102,218,317.98 199,076,723.38 -48.65 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,217,207,650.47 1,104,909,036.42 10.16 归属于上市公司股东的净利润 117,669,165.50 104,305,954.79 12.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,261,138.56 112,641,691.70 9.43 加权平均净资产收益率（%） 12.13 11.93 增加0.20个百分点 基本每股收益（元/股） 0.57 0.50 14.00 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.50 14.00 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 4 / 21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -860,908.62 -14,022,225.96 主要系子公司处置牛只损失及征收补偿固定资产收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,981,272.80 8,236,878.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,392.88 834,521.67 少数股东权益影响额（税后） 209,082.75 399,557.17 所得税影响额 -1,013,162.48 -1,040,704.70 合计 1,771,677.33 -5,591,973.06 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,796 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 36.83 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 10.37 0 质押 16,300,000 国有法人 全国社保基金六零四组合 3,351,138 1.62 0 无 0 其他 石耀林 2,404,264 1.16 0 无 0 境内自然人 肖云茂 1,773,027 0.86 0 无 0 境内自然人 全国社保基金四零四组合 1,549,674 0.75 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1,258,700 0.61 0 无 0 其他 广东潮金投资基金管理有限公司－潮金产融1号 1,100,000 0.53 0 无 0 其他 罗文广 850,000 0.41 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 825,207 0.40 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 5 / 21 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 人民币普通股 76,284,412 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 人民币普通股 21,476,508 全国社保基金六零四组合 3,351,138 人民币普通股 3,351,138 石耀林 2,404,264 人民币普通股 2,404,264 肖云茂 1,773,027 人民币普通股 1,773,027 全国社保基金四零四组合 1,549,674 人民币普通股 1,549,674 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1,258,700 人民币普通股 1,258,700 广东潮金投资基金管理有限公司－潮金产融1号 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 罗文广 850,000 人民币普通股 850,000 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 825,207 人民币普通股 825,207 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比率 （%） 变动原因 应收账款 59,012,013.81 44,144,572.79 33.68 主要系报告期公司哺育工程货款增加所致 其他应收款 39,741,129.82 10,594,059.54 275.13 主要系报告期公司应收五一养牛场征收补偿款所致 其他流动资产 0.00 2,773,460.50 不适用 主要系报告期公司预缴企业所得税减少所致 在建工程 60,159,153.87 149,321,448.08 -59.71 主要系公司在建项目达到使用状态转入固定资产所致 其他非流动资产 41,981,970.16 14,398,176.13 191.58 主要系报告期公司预付工程及设备款增加所致 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 6 / 21 短期借款 110,000,000.00 0.00 不适用 主要系报告期公司经营需要银行借款增加所致 应交税费 9,487,537.21 5,617,466.35 68.89 主要系报告期公司营业收入增加所致 其他应付款 126,959,642.81 93,702,565.69 35.49 主要系报告期公司应付促销费、股利等增加所致 未分配利润 262,138,949.51 178,850,777.40 46.57 主要系报告期公司收入增加、利润增加所致 利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比率 （%） 变动原因 财务费用 818,192.60 -1,673,870.83 不适用 主要系报告期因经营需要银行借款增加，利息支出增加所致 投资收益 414,953.10 -15,586.91 不适用 主要系报告期联营企业盈利增加所致 资产减值损失 -1,627,119.05 -1,247,892.48 不适用 主要系报告期公司根据会计政策计提往来坏账增加所致 营业外收入 8,256,007.60 1,596,041.32 417.28 主要系报告期公司应收五一养牛场征收补偿款所致 营业外支出 21,443,711.89 16,180,873.16 32.53 主要系报告期淘汰牛成本增加所致 现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比率 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 102,218,317.98 199,076,723.38 -48.65 主要系报告期公司购买材料增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -180,015,911.28 -69,735,471.05 不适用 主要系报告期公司投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 83,592,510.73 23,417,659.39 256.96 主要系报告期公司经营需要银行借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 7 / 21 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2019年1-9月，公司实现营业收入121,720.77万元，归属于上市公司股东的净利润11,766.92万元，截至2019年9月30日，公司实现乳制品销量13.82万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2019年10月28日 新疆天润乳业股份有限公司2019年第三季度报告 8 / 21 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 163,044,093.41 157,249,175.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 59,012,013.81 44,144,572.79 应收款项融资 预付款项 19,776,134.54 22,885,011.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 39,741,129.82 10,594,059.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 169,876,497.71 169,440,880.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资