天润乳业：2016年第三季度报告
2016年第三季度报告 1 / 27 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 27 目录 一、 重要提示 ............................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3 三、 重要事项 ............................................... 6 四、 附录 .................................................. 15 2016年第三季度报告 3 / 27 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,142,737,784.41 1,075,567,905.77 6.25 归属于上市公司股东的净资产 734,301,922.01 659,656,666.32 11.32 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 84,149,105.86 78,967,565.14 6.56 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 648,289,535.74 421,352,052.46 53.86 归属于上市公司股东的净利润 74,645,255.69 35,808,960.75 108.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,620,732.09 32,887,538.71 96.49 加权平均净资产收益率（%） 10.71 8.56 增加2.15个百分点 基本每股收益（元/股） 0.72 0.35 105.72 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.35 105.72 2016年第三季度报告 4 / 27 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 1,253,258.28 2,692,441.35 主要系公司子公司处置牛只所产生的损益所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,565,168.88 4,646,317.93 主要系公司子公司计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,784.80 3,750,896.31 所得税影响额 -256,690.74 -781,719.51 少数股东权益影响额（税后） -89,207.53 -283,412.48 合计 2,038,744.09 10,024,523.60 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 6,195 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.84 4,551,774 无 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58 14,058,254 质押 12,100,000 国有法人 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,438,008 3.32 0 未知 其他 2016年第三季度报告 5 / 27 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,944,778 2.85 0 未知 其他 青岛英图石油有限公司 2,140,518 2.07 0 冻结 2,140,518 境内非国有法人 王柯华 2,102,700 2.03 0 未知 境内自然人 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 1.69 0 未知 其他 石波 1,626,804 1.57 1,626,804 未知 境内自然人 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合 1,119,253 1.08 0 未知 其他 深圳抱朴资产管理有限公司－抱朴精选成长一号证券投资基金 1,070,000 1.04 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 33,590,432 人民币普通股 33,590,432 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合 3,438,008 人民币普通股 3,438,008 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,944,778 人民币普通股 2,944,778 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 王柯华 2,102,700 人民币普通股 2,102,700 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合 1,119,253 人民币普通股 1,119,253 2016年第三季度报告 6 / 27 深圳抱朴资产管理有限公司－抱朴精选成长一号证券投资基金 1,070,000 人民币普通股 1,070,000 广东天贝合资产管理有限公司－天贝合成长1期证券投资基金 1,019,410 人民币普通股 1,019,410 中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金 950,000 人民币普通股 950,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司49%的股权，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“第十二师国资公司”）持有新疆生命红食品有限公司51%的股权，因此，第十二师国资公司与石波构成联营关系，根据《上市公司收购管理办法》规定，石波与第十二师国资公司为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计科目 2016-9-30 2015-12-31 增减比例（%） 应收票据 388,327.88 0.00 100.00 其他应收款 28,508,673.45 16,680,271.69 70.91 在建工程 60,610,370.13 3,965,201.79 1428.56 短期借款 0.00 30,000,000.00 -100.00 应付职工薪酬 20,643,476.70 36,103,867.92 -42.82 应交税费 9,177,057.43 5,169,849.07 77.51 其他应付款 83,065,893.57 57,372,974.38 44.78 一年内到期的非流动负债 13,349,661.57 38,734,061.57 -65.54 未分配利润 7,414,229.63 -67,231,026.06 不适用 少数股东权益 46,433,114.71 31,765,727.89 46.17 1.应收票据：报告期，公司应收票据较上年同期增加100%，主要系公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司收到的货款所致。 2016年第三季度报告 7 / 27 2.其他应收款：报告期，公司其他应收款较上年同期增加70.91%，主要系公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司、控股子公司沙湾天润生物有限责任公司保险增加所致。 3.在建工程：报告期，公司在建工程较上年同期增加幅度较大，主要系公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司兵团乳业技术中心项目、2016年网络化协同制造项目等建设投资，控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司筹建期投资增加所致。 4.短期借款：报告期，公司短期借款较上年同期减少100%，主要系公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司银行借款到期按期偿还所致。 5.应付职工薪酬：报告期，公司应付职工薪酬较上年同期减少42.82%，主要系公司支付上年度绩效工资所致。 6.应交税金：报告期，公司应交税金较上年同期增加77.51%，主要系公司增值税及相应附加税金、所得税增加所致。 7.其他应付款：报告期，公司其他应付款较上年同期增加44.78%，主要系公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司销售保证金、运输费、收到的拨款增加所致。 8.一年内到期的非流动负债：报告期，公司一年内到期的非流动负债较上年同期减少65.54%，主要系公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司偿还长期借款所致。 9.未分配利润：报告期，公司未分配利润较上年同期增加111.03%，主要系公司盈利增加相应未分配利润增加所致。 10.少数股东权益：报告期，公司少数股东权益较上年同期增加46.17%，主要系公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司另方股东投资款及本期盈利归属于少数股东的损益增加所致。 会计科目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减比例（%） 营业收入 648,289,535.74 421,352,052.46 53.86 营业成本 448,176,339.86 284,723,885.32 57.41 销售费用 83,777,688.74 64,196,008.51 30.50 管理费用 32,599,796.19 23,772,814.05 37.13 财务费用 744,422.32 2,076,444.86 -64.15 营业外收入 23,502,276.54 7,311,518.64 221.44 营业外支出 12,412,620.95 3,5
