天润乳业：2019年第一季度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2019年第一季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2.公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3.公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4.本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1.主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,815,878,576.08 1,806,744,167.66 0.51 归属于上市公司股东的净资产 952,133,202.51 921,212,268.84 3.36 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,997,104.30 47,035,822.39 -112.75 营业收入 347,690,617.43 299,804,968.37 15.97 归属于上市公司股东的净利润 30,920,933.67 28,061,109.91 10.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,512,182.09 29,044,595.63 15.38 加权平均净资产收益率（%） 3.3011 3.2971 增加0.004个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1493 0.1355 10.18 稀释每股收益（元/股） 0.1493 0.1355 10.18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,142,567.99 主要系公司子公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,377,184.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,052.64 少数股东权益影响额（税后） -61,439.78 所得税影响额 -387,478.16 合计 -2,591,248.42 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 4 / 18 2.2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,307 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 36.83 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 10.37 0 质押 20,400,000 国有法人 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2,600,553 1.26 0 无 0 其他 全国社保基金四零四组合 1,549,674 0.75 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,291,870 0.62 0 无 0 其他 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 1,208,793 0.58 0 无 0 其他 东方证券股份有限公司 1,000,000 0.48 0 无 0 国有法人 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 889,600 0.43 0 无 0 其他 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 870,044 0.42 0 无 0 其他 兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 870,000 0.42 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 人民币普通股 76,284,412 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 21,476,508 人民币普通股 21,476,508 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2,600,553 人民币普通股 2,600,553 全国社保基金四零四组合 1,549,674 人民币普通股 1,549,674 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,291,870 人民币普通股 1,291,870 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 1,208,793 人民币普通股 1,208,793 东方证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 5 / 18 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 889,600 人民币普通股 889,600 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 870,044 人民币普通股 870,044 兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 870,000 人民币普通股 870,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 2.3.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1.公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因 应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79 43.03 主要系报告期公司哺育工程牛奶及学生奶欠款增加所致 预付款项 12,823,891.97 22,885,011.81 -43.96 主要系报告期公司支付材料款所致 其他应收款 7,354,491.06 10,594,059.54 -30.58 主要系报告期公司欠款减少所致 其他流动资产 1,416,714.05 2,773,460.50 -48.92 主要系报告期公司预缴税金减少所致 其他非流动资产 56,381,431.22 14,398,176.13 291.59 主要系报告期公司预付工程款及购牛款增加所致 短期借款 60,000,000.00 0.00 100.00 主要系报告期公司流动资金需求增加所致 应交税费 10,923,587.62 5,617,466.35 94.46 主要系报告期公司收入增加相应的税金增加所致 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 税金及附加 2,954,860.82 1,047,266.19 182.15 主要系报告期公司收入增加相应的税金增加所致 研发费用 508,018.09 904,019.47 -43.80 主要系报告期公司放缓研发节奏所致 营业外支出 5,422,918.55 3,050,511.74 77.77 主要系报告期公司淘汰牛只增加所致 归属于少数股东的综合收益总额 576,655.95 1,587,025.48 -63.66 主要系报告期公司非全资子公司亏损增加所致 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 6 / 18 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,997,104.30 47,035,822.39 -112.75 主要系报告期公司购买材料增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -68,156,610.38 15,708,143.10 -533.89 主要系报告期公司投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 59,958,675.00 -20,050,750.00 不适用 主要系报告期公司银行借款增加所致 3.2.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3.报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2019年1-3月，公司实现营业收入34,769.06万元，归属于上市公司股东的净利润3,092.09万元，乳制品销量4.15万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2019年4月18日 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 7 / 18 四、 附录 4.1. 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 143,098,136.30 157,249,175.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79 其中：应收票据 应收账款 63,139,856.92 44,144,572.79 预付款项 12,823,891.97 22,885,011.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,354,491.06 10,594,059.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 156,766,339.87 169,440,880.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,416,714.05 2,773,460.50 流动资产合计 384,599,430.17 407,087,160.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,170,420.63 2,023,295.68 新疆天润乳业股份有限公司2019年第一季度报告 8 / 18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 824,038,083.73 800,911,945.28 在建工程 105,989,979.72 149,321,448.08 生产性生物资产 404,522,424.14 396,008,164.97 油气资产 使用权资产 无形资产 22,739,704.84 21,996,247.89 开发支出 商誉 9,937,230
