泛海控股：2019年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年4月 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,871,227,725.68 2,838,766,549.37 1.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,084,793,703.33 1,518,615,271.75 37.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 148,922,281.90 447,740,729.79 -66.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 371,710,222.56 3,395,946,484.08 -89.05% 基本每股收益（元/股） 0.4012 0.2923 37.26% 稀释每股收益（元/股） 0.4012 0.2923 37.26% 加权平均净资产收益率 9.90% 7.35% 2.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 183,542,748,535.76 212,096,668,235.22 -13.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 22,653,279,402.18 20,117,587,874.18 12.60% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4012 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,690,591,359.25 主要系对外转让子公司股权产生的投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,318,139.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,886,546.68 减：所得税影响额 696,852,340.30 少数股东权益影响额（税后） 67,299,190.50 合计 1,935,871,421.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,641,634.27 公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 68.49 3,558,672,908 0 质押 3,558,243,401 中国证券金融股份有限公司 国有法人 3.15 163,714,285 0 黄木顺 自然人 2.67 138,700,000 0 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 其他 1.63 84,622,222 0 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 其他 1.18 61,476,574 0 林芝锦华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.99 51,653,500 0 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 华信信托股份有限公司－华信信托·工信59号集合资金信托计划 其他 0.91 47,443,892 0 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 其他 0.72 37,600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,558,672,908 人民币普通股 3,558,672,908 中国证券金融股份有限公司 163,714,285 人民币普通股 163,714,285 黄木顺 138,700,000 人民币普通股 138,700,000 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 84,622,222 人民币普通股 84,622,222 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 61,476,574 人民币普通股 61,476,574 林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500 华信信托股份有限公司－华信信托·工信59号集合资金信托计划 47,443,892 人民币普通股 47,443,892 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 37,600,000 人民币普通股 37,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司； 2、中国泛海、泛海能源与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东黄木顺未通过普通证券账户持股，仅通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有138,700,000股，实际合计持有138,700,000股。 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比 增减 主要变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 15,687,436,094.14 不适用 实施新金融工具准则影响 交易性金融资产 45,506,517,951.91 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 存货 58,289,992,095.48 92,642,807,807.45 -37.08% 主要系处置子公司股权减少相应存货 债权投资 3,818,050,279.73 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 可供出售金融资产 不适用 24,565,318,651.66 不适用 实施新金融工具准则影响 卖出回购金融资产款 8,577,134,918.21 6,285,718,461.93 36.45% 本期卖出回购业务规模增加 代理买卖证券款 10,497,339,403.89 7,124,297,813.55 47.35% 经纪业务客户资金大幅增加 一年内到期的非流动负债 15,478,123,104.80 33,997,030,225.34 -54.47% 主要系处置子公司股权减少相应借款 长期借款 22,338,835,440.60 39,304,144,355.19 -43.16% 主要系处置子公司股权减少相应借款 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 同期 增减 主要变动原因 营业收入 696,523,087.52 324,933,873.59 114.36% 本期房地产结算收入增加 手续费及佣金净收入 481,936,199.81 1,431,652,730.57 -66.34% 本期信托业务手续费及佣金净收入减少 金融业务公允价值变动收益 526,813,136.99 -59,372,147.32 987.31% 主要系证券自营业务公允价值收益增加 营业成本 431,800,840.09 187,759,074.95 129.98% 房地产结算收入增加，相应成本增加 信用减值损失 123,872,805.85 不适用 不适用 实施新金融工具准则影响 投资收益 3,156,828,241.35 294,069,519.60 973.50% 主要系处置子公司投资收益 所得税费用 616,023,612.73 125,501,087.35 390.85% 主要系处置子公司收益的所得税影响额 经营活动产生的现金流量净额 371,710,222.56 3,395,946,484.08 -89.05% 上年度收到土地一级开发成本返还款 投资活动产生的现金流量净额 6,235,832,094.83 -5,608,222,036.81 211.19% 主要系处置子公司股权现金流入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -4,954,389,237.85 180,462,810.00 -2845.38% 系偿还借款现金流出增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 公司境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券，计划募集资金约12亿美元。截至本报告期末，其已发行美元债券募集资金6,500万美元。 泛海控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 2. 公司境外附属公司中国泛海国际置业（美国）有限公司与公司关联法人中国泛海美国控股有限公司（China Oceanwide USA Holdings Co. Ltd.，以下简称“中泛控股美国公司”）签订《EMBACADERO 中心3号楼29楼办公室租赁合同》，分租中泛控股美国公司已承租的美国旧金山市A级写字楼3 Embarcadero 29层办公室，分租面积为6,437平方英尺，分租期限为2018年5月15日至2018年12月31日，总金额约为238,986.60美元（具体内容