泛海控股：2015年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年4月 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,606,277,157.20 1,015,281,461.53 58.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 257,987,597.98 104,652,668.56 146.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 218,704,480.10 104,854,593.94 108.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,332,471,290.98 -441,173,575.61 -202.03% 基本每股收益（元/股） 0.0566 0.0230 146.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0566 0.0230 146.09% 加权平均净资产收益率 2.74% 0.89% 1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 83,543,489,419.50 70,889,108,573.14 17.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,581,403,390.02 9,273,976,463.95 3.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,630.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,417,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,175.81 减：所得税影响额 121,626.37 少数股东权益影响额（税后） 15,499,071.35 合计 39,283,117.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,444 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 73.67% 3,357,159,952 质押 3,356,320,000 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.72% 124,000,000 质押 120,000,000 黄木顺 境内自然人 2.71% 123,467,919 原绍彬 境内自然人 1.40% 63,800,000 中信信托有限责任公司－基金7号 其他 0.75% 34,000,000 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.60% 27,440,000 深圳市川业世纪投资有限公司 境内非国有法人 0.44% 19,990,000 刘永珍 境内自然人 0.38% 17,126,580 质押 1,498,200 全国社保基金一一一组合 其他 0.33% 14,999,775 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 其他 0.21% 9,684,206 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,357,159,952 人民币普通股 3,357,159,952 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 黄木顺 123,467,919 人民币普通股 123,467,919 原绍彬 63,800,000 人民币普通股 63,800,000 中信信托有限责任公司－基金734,000,000 人民币普通股 34,000,000 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 号 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 27,440,000 人民币普通股 27,440,000 深圳市川业世纪投资有限公司 19,990,000 人民币普通股 19,990,000 刘永珍 17,126,580 人民币普通股 17,126,580 全国社保基金一一一组合 14,999,775 人民币普通股 14,999,775 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 9,684,206 人民币普通股 9,684,206 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司同属本公司实际控制人控制的公司。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有847,116股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有122,620,803股，实际合计持有123,467,919股。 2、公司股东原绍彬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有63,800,000股。 3、公司股东深圳市川业世纪投资有限公司除通过普通证券账户持有490,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,500,000股，实际合计持有19,990,000股。 4、公司股东刘永珍除通过普通证券账户持有1,842,400股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,284,180股，实际合计持有17,126,580股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，截止报告期末，涉及股份数量为27,440,000股，占公司总股本的0.60%。截止报告期末，黄木顺持有公司股份123,467,919股，占公司总股本的2.71%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减 主要变动原因 货币资金 17,903,746,002.82 11,473,676,835.21 56.04% 本期证券客户资金存款增加 结算备付金 1,653,066,236.52 2,469,844,668.46 -33.07% 本期客户备付金减少 融出资金 4,297,328,021.77 3,236,625,619.26 32.77% 本期融资融券业务规模扩大 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,429,626,029.58 1,618,824,607.70 50.09% 本期投资业务增加 其他非流动资产 1,244,402,739.38 681,396,385.46 82.63% 本期预付投资款增加 应付短期融资款 806,610,056.00 本期新增发行权益凭证 拆入资金 575,000,000.00 316,000,000.00 81.96% 本期通过同业拆借资金增加 代理买卖证券款 9,742,367,418.57 7,479,008,902.75 30.26% 本期末证券市场行情较好，代理客户资金增加 信用交易代理买卖证券款 679,926,776.01 376,909,933.95 80.40% 本期末证券市场行情较好，信用客户资金增加 应付债券 3,748,636,309.34 2,732,689,313.18 37.18% 本期新发行债券 其他综合收益 44,907,718.64 -4,531,609.45 1090.99% 主要系本期可供出售金融资产公允价值上涨 项目 本期发生额 上期发生额 同期增减 主要变动原因 营业收入 859,292,019.92 655,699,064.18 31.05% 本期房地产结算收入上涨 利息收入 63,215,129.10 45,897,737.96 37.73% 本期融资融券业务规模扩大 手续费及佣金收入 508,391,189.25 288,950,062.63 75.94% 本期经纪业务交易量上涨 营业成本 380,691,375.69 292,471,341.18 30.16% 本期房地产结转成本随收入上涨而增加 财务费用 179,941,096.93 24,395,353.98 637.60% 本期费用化财务费用增加 投资收益 73,789,582.67 本期持有的金融资产及股权投资收益 所得税费用 90,490,255.64 46,911,270.60 92.90% 本期应税所得较上年同期大幅增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1月，公司启动2015年度非公开发行A股股票工作，计划向包括控股股东中国泛海控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过135,135.14万股A股股票，募集资金总额不超过120亿元，募集资金将主要用于 泛海控股股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 增资民生证券股份有限公司、上海泛海国际公寓项目及武汉泛海国际居住区桂海园项目建设、偿还金融机构借款。上述事项已经公司第八届董事会第二十六次临时会议、第八届董事会第二十九次临时会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过。 2015年4月20日，公司向中国证监会递交了全套发行申报材料，并取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（150836号）。2015年4月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150836号）。 2、为进一步丰富公司金融板块业务布局、尽早实现全牌照金融平台的搭建，2015年4月，公司董事会决议拟设立北京民金所金融互联网有限公司、泛海融资担保有限公司、泛海基金管理有限公司和泛海资产管理有限公司等4家公司，并拟增资民生期货有限公司。目前，公司正按计划推进上述对外投资事项。 3、为满足公司战略转型发展需要，尽快构建起“金融+房地产+战略投资”的新的业务发展模式，公司通过间接全资子公司武汉公司以不超过17.85亿元人民币购买海航资本集团有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、宁波君安物产有限公司持有的民安财产保险有限公司部分股权。根据中国保监会《保险公司股权管理办法》的规定，该交易事项尚