泛海控股：2016年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年4月 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 5,077,787,959.12 1,606,277,157.20 1,729,766,533.03 193.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,370,606.19 257,987,597.98 294,091,306.88 -37.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 111,826,962.70 218,704,480.10 218,704,480.10 -48.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,829,951,182.52 -1,332,471,290.98 -2,122,270,877.81 -174.70% 基本每股收益（元/股） 0.0368 0.0566 0.0645 -42.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0368 0.0566 0.0645 -42.95% 加权平均净资产收益率 1.34% 2.74% 2.51% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 134,550,569,063.02 118,356,200,350.18 122,370,090,763.09 9.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,327,247,399.29 10,288,361,913.28 12,634,544,463.02 29.23% 注：公司通过子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）受让控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权，在报告期内发生同一控制下企业合并，因此对期初数及上年同期数进行追溯调整。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0353 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,585.78 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 643,394.64 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 84,042,832.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,795.77 减：所得税影响额 97,489.43 少数股东权益影响额（税后） 12,891,713.12 合计 71,543,643.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -103,209,839.99 公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资收益均界定为经常性损益 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,071 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 66.59 3,460,029,485 95,833,333 质押 2,882,186,733 中国证券金融股份有限公司 境内国有法人 2.72 141,084,960 0 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 其他 2.35 122,222,222 122,222,222 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 黄木顺 境内自然人 2.02 105,106,800 0 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 其他 1.48 76,666,666 76,666,666 中国银河证券股份有限公司 境内国有法人 1.28 66,666,666 66,666,666 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发390号资产管理计划 其他 1.22 63,333,333 63,333,333 新华联控股有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 林芝锦华投资管理有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152 中国证券金融股份有限公司 141,084,960 人民币普通股 141,084,960 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 黄木顺 105,106,800 人民币普通股 105,106,800 中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 47,000,000 人民币普通股 47,000,000 原绍彬 36,880,000 人民币普通股 36,880,000 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 33,531,543 人民币普通股 33,531,543 联讯证券－光大银行－联讯证券联新1号集合资产管理计划 29,774,034 人民币普通股 29,774,034 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 13,426,400 人民币普通股 13,426,400 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 13,426,400 人民币普通股 13,426,400 大成基金－农业银行－大成中证金13,426,400 人民币普通股 13,426,400 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 13,426,400 人民币普通股 13,426,400 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 13,426,400 人民币普通股 13,426,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司同属本公司实际控制人控制的公司。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有13,780,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有91,326,800股，实际合计持有105,106,800股。 2、公司股东原绍彬除通过普通证券账户持有2,580,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,300,000股，实际合计持有36,880,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量为47,000,000股，占公司总股本的0.90%。截 至报告期末，黄木顺持有公司股份105,106,800股，占公司总股本的2.02%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减 主要变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,926,997,190.78 4,974,025,906.41 39.26% 本期自营投资规模增加 预收款项 7,486,444,025.26 5,462,939,301.01 37.04% 本期预收售楼款增加 一年内到期的非流动负债 4,135,955,013.75 9,748,455,013.75 -57.57% 本期即将到期债务减少 应付债券 25,760,909,623.47 17,081,698,940.31 50.81% 本期新发行债券 项目 2016年1-3月 2015年1-3月 同期增减 主要变动原因 营业总收入 5,077,787,959.12 1,729,766,533.03 193.55% 本期房地产结算收入增加 营业成本 2,545,994,251.41 380,691,375.69 568.78% 本期随收入结转成本增加 营业税金及附加 523,824,734.96 190,573,189.21 174.87% 本期随收入结转税金增加 财务费用 509,133,885.74 179,941,096.93 182.94% 本期费用化借款利息增加 公允价值变动收益 -103,209,839.99 54,417,270.00 -289.66% 本期战略投资业务浮动亏损 经营活动现金流入小计 8,816,752,756.63 5,270,546,637.74 67.28% 销售回款大幅增加 经营活动现金流出小计 14,646,703,939.15 7,392,817,515.55 98.12% 工程建设投入大幅增加 投资活动现金流入小计 5,025,901,277.03 987,640,621.77 408.88% 投资业务收回现金增加 投资活动现金流出小计 6,535,511,868.14 2,608,998,131.07 150.50% 投资业务支出现金增加 筹资活动现金流入小计 24,961,245,969.05 10,070,301,804.05 147.87% 股东投入及债权融资流入现金增加 筹资活动现金流出小计 13,990,278,712.42 1,594,301,382.19 777.52% 筹资流出资金增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，为进一步落