柯利达：2018年第一季度报告
2018年第一季度报告 1 / 18 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 7 2018年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,323,246,251.78 3,556,314,171.19 -6.55 归属于上市公司股东的净资产 1,097,387,382.78 1,062,791,833.27 3.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -91,834,494.74 -86,276,880.79 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 335,174,127.01 277,084,892.26 20.96 归属于上市公司股东的净利润 34,277,875.91 25,996,038.44 31.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,694,435.23 25,797,469.63 26.74 加权平均净资产收益率（%） 5.70 2.50 增加3.20个百分点 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 说明： 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要系报告期收入增加及资产减值损失减少所致。 2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加，主要系报告期股本总额较上年同期增加所致。 2018年第一季度报告 4 / 18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 265,100.00 当期收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,607,195.29 银行理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2018年第一季度报告 5 / 18 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,209.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -21,442.33 所得税影响额 -299,621.84 合计 1,583,440.68 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,175 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 124,200,000 37.61 0 质押 27,000,000 境内非国有法人 顾益明 30,928,500 9.37 0 无 / 境内自然人 朱彩珍 19,965,690 6.05 0 无 / 境内自然人 顾龙棣 19,912,500 6.03 0 质押 13,500,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 14,283,000 4.33 0 无 / 其他 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 9,305,177 2.82 0 无 / 其他 王秋林 6,966,000 2.11 0 无 / 境内自然人 鲁崇明 6,494,310 1.97 0 质押 4,680,000 境内自然人 孙伟 2,841,300 0.86 0 无 / 境内自然人 杨燕琴 1,412,900 0.43 无 / 境内自然人 2018年第一季度报告 6 / 18 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 124,200,000 人民币普通股 124,200,000 顾益明 30,928,500 人民币普通股 30,928,500 朱彩珍 19,965,690 人民币普通股 19,965,690 顾龙棣 19,912,500 人民币普通股 19,912,500 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 14,283,000 人民币普通股 14,283,000 兴业国际信托有限公司－兴安8号集合资金信托 9,305,177 人民币普通股 9,305,177 王秋林 6,966,000 人民币普通股 6,966,000 鲁崇明 6,494,310 人民币普通股 6,494,310 孙伟 2,841,300 人民币普通股 2,841,300 杨燕琴 1,412,900 人民币普通股 1,412,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金较上年末减少47.65%，主要系报告期末银行存款减少所致。 2、预付款项较上年末增加224.18%，主要系报告期内预付的货款增加所致。 3、存货较上年末减少30.72，主要系报告期内原材料减少所致。 4、长期股权投资增加125.46%，主要系报告期内对广东赛翼的投资款增加所致。 5、应付票据较上年末增加56.31%，主要系报告期内以票据结算的货款增加所致。 6、应付账款较上年末减少35.22%，主要系报告期内支付的货款增加所致。 7、应付职工薪酬较上年末减少76.19%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 8、其他应付款较上年末增加335.37，主要系报告期内应付广东赛翼的股权收购款增加所致。 9、财务费用较上年同期增加110.83%，主要系报告期内支付的银行借款利息增加所致。 10、资产减值损失较上年同期减少83.65%，主要系报告期内计提的应收账款坏账损失减少所致。 11、投资收益较上年同期减少55.41%，主要系报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。 12、资产处置收益本期2.34万元，系报告期内处置固定资产收益。 13、其他收益本期未26.51万元，系报告期内收到的政补助。 14、营业外支出较上年同期减少99.99%，主要系上年同期支付的赔偿货款所致。 2018年第一季度报告 7 / 18 15、所得税费用较上年同期增加32.92%，主要系报告期内资产减值损失减少递延所得税费用增加所致。 16、净利润较上年同期增加32.72%，主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致。 17、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加31.86%，主要系报告期内资产减值损失较上年同期减少所致。 18、投资活动产生的现金流量较上年同期减少43.38%，主要系报告期内支付广东赛翼股权收购款所致。 19、筹资活动产生的现金流量较上年同期减少357.88%，主要系报告期内收到的银行借款较上年同期减少所致。 20、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少129.15%，主要系报告期内支付广东赛翼股权收购款及银行借款减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 法定代表人 顾益明 日期 2018年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:苏州柯利达装饰股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,295,609.35 357,752,557.90 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 2018年第一季度报告 8 / 18 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 34,049,813.18 46,997,530.64 应收账款 1,484,132,060.08 1,835,444,446.74 预付款项 43,195,111.52 13,324,340.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,268,242.90 76,493,886.51 买入返售金融资产 存货 23,664,475.11 34,156,703.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 178,045,846.16 178,587,644.87 流动资产合计 2,019,651,158.30 2,542,757,110.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 长期应收款 90,106,107.32 89,873,762.09 长期股权投资 464,208,180.16 205,889,302.91 投资性房地产 固定资产 107,503,723.97 110,198,384.1
