天润乳业：2018年第三季度报告
新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 1 / 20 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018年第三季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 2 / 20 目 录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 6 四、 附录 ............................................................. 8 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,854,061,453.20 1,429,461,022.36 29.70 归属于上市公司股东的净资产 911,335,057.22 837,060,693.05 8.87 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 199,076,723.38 121,719,351.70 63.55 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,104,909,036.42 911,244,406.18 21.25 归属于上市公司股东的净利润 104,305,954.79 86,326,658.96 20.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,641,691.70 90,010,532.47 25.14 加权平均净资产收益率（%） 11.93 11.06 增加0.87个百分点 基本每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -7,506,990.26 -15,718,260.65 主要系子公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,314,378.84 7,003,089.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,070.06 1,497,712.95 少数股东权益影响额（税后） -74,807.97 -210,123.87 所得税影响额 -341,453.48 -908,154.48 合计 -5,020,802.81 -8,335,736.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,683 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 36.83 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 28,116,508 13.58 0 质押 20,400,000 国有法人 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 6,789,556 3.28 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 4,057,070 1.96 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,499,800 1.69 0 无 0 其他 全国社保基金四零四组合 1,549,674 0.75 0 无 0 其他 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 5 / 20 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,502,800 0.73 0 无 0 其他 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,495,200 0.72 0 无 0 其他 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,303,900 0.63 0 无 0 其他 中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1,124,308 0.54 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 76,284,412 人民币普通股 76,284,412 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 28,116,508 人民币普通股 28,116,508 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 6,789,556 人民币普通股 6,789,556 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 4,057,070 人民币普通股 4,057,070 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,499,800 人民币普通股 3,499,800 全国社保基金四零四组合 1,549,674 人民币普通股 1,549,674 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,502,800 人民币普通股 1,502,800 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,495,200 人民币普通股 1,495,200 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,303,900 人民币普通股 1,303,900 中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1,124,308 人民币普通股 1,124,308 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 6 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因 利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比率（%） 变动原因 货币资金 324,639,501.15 171,880,589.43 88.88 主要系报告期公司销量较上年同期增加，营业收入增加，及银行大额存单到期增加所致 其他流动资产 0.00 87,536,724.65 -100.00 主要系报告期公司银行大额存单到期转货币资金所致 长期股权投资 1,084,413.09 0.00 100.00 主要系报告期公司投资联营公司两家所致 在建工程 128,494,820.91 94,487,665.00 35.99 主要系报告期公司固定资产投资增加所致 生产性生物资产 395,638,011.33 270,233,521.54 46.41 主要系报告期公司子公司购买奶牛所致 其他非流动资产 58,833,183.68 4,695,987.12 1,152.84 主要系报告期公司预付工程及设备款所致 短期借款 0.00 20,000,000.00 -100.00 主要系报告期公司偿还银行借款所致 应付票据及应付账款 441,238,759.32 197,579,789.00 123.32 主要系报告期子公司固定资产投资、购买生物性资产增加所致 应交税费 11,939,625.22 5,226,869.48 128.43 主要系报告期公司销量较上年同期增加，营业收入及利润增加，各项税费增加所致 其他应付款 105,101,674.17 75,215,231.39 39.73 主要系报告期公司收到政府补助及客户销售保证金增加所致 实收资本（或股本） 207,114,418.00 103,557,209.00 100.00 主要系报告期公司资本公积金转增股本所致 未分配利润 179,581,978.55 105,307,614.38 70.53 主要系报告期公司销量增加，收入增加，相应利润增加所致 少数股东权益 175,164,770.35 97,011,833.79 80.56 主要系报告期公司新设立子公司少数股东投资额增加所致 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 7 / 20 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%） 变动原因 税金及附加 8,289,368.57 5,887,264.30 40.80 主要系报告期公司收入增加，利润增加，各项税费增加所致 研发费用 2,773,414.06 1,166,149.64 137.83 主要系报告期公司加大新产品研发力度所致 财务费用 -1,673,870.83 -1,000,781.20 67.26 主要系报告期公司收到大额存款等银行利息收入所致 利息费用 1,846,948.02 611,947.64 201.81 主要系报告期公司已偿还银行借款，利息支出减少所致 利息收入 -3,620,074.53 -1,677,824.42 115.76 主要系报告期公司收到大额存款等银行利息收入所致 资产减值损失 1,247,892.48 1,995,814.94 -37.47 主要系报告期固定资产计提坏账准备减少所致 营业外支出 16,180,873.16 10,930,584.45 48.03 主要系报告期淘汰牛成本增加所致 现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 199,076,723.38 121,719,351.70 63.55 主要系报告期公司销量增加，收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -69,735,471.05 -35,598,417.39 95.89 主要系报告期公司固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 23,417,659.39 70,753,042.53 -66.90 主要系报告期公司向股东分配股利及子公司偿还银行借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 新疆天润乳业股份有限公司2018年第三季度报告 8
