天润乳业：2018年第一季度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018年第一季度报告 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲 及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹 保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,437,319,623.99 1,429,461,022.36 0.55 归属于上市公司股东的净资产 865,121,802.96 837,060,693.05 3.35 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 47,035,822.39 29,535,680.78 59.25 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 299,804,968.37 243,183,620.62 23.28 归属于上市公司股东的净利润 28,061,109.91 23,577,759.01 19.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,044,595.63 24,068,470.26 20.67 加权平均净资产收益率（%） 3.30 3.15 增加0.15个百分点 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 4 / 17 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,049,091.74 主要系公司子公司处置牛只损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,213,095.50 主要系公司摊销的递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,370.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -78,358.15 所得税影响额 -291,501.70 合计 -983,485.72 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,378 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 36.83 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 14,058,254 13.58 14,058,254 质押 9,330,000 国有法人 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 3.28 0 无 0 其他 全国社保基金四零四组合 2,849,837 2.75 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金 2,496,125 2.41 0 无 0 其他 王柯华 2,177,500 2.10 0 无 0 境内自然人 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 1.69 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1,323,576 1.28 0 无 0 其他 全国社保基金五零三组合 1,249,863 1.21 0 无 0 其他 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 5 / 17 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 918,568 0.89 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 38,142,206 人民币普通股 38,142,206 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 人民币普通股 3,394,778 全国社保基金四零四组合 2,849,837 人民币普通股 2,849,837 中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金 2,496,125 人民币普通股 2,496,125 王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1,323,576 人民币普通股 1,323,576 全国社保基金五零三组合 1,249,863 人民币普通股 1,249,863 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 918,568 人民币普通股 918,568 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 865,846 人民币普通股 865,846 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股 股东总数、前十名优先股 股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因 其他流动资产 50,000,000.00 87,536,724.65 -42.88 主要系报告期公司银行大额存单到期所致 其他非流动资产 3,285,235.55 4,695,987.12 -30.04 主要系报告期公司预付工程款减少所致 短期借款 0.00 20,000,000.00 -100.00 主要系报告期公司子公司偿还短期银行借款所致 应交税费 7,785,081.32 5,226,869.48 48.94 主要系公司报告期公司增值税和所得税增加所致 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 6 / 17 项目 本期金额 上年同期 变动比例 （%） 变动原因 税金及附加 1,047,266.19 1,611,617.77 -35.02 主要系报告期公司增值税附加税减少所致 管理费用 11,596,829.50 8,810,803.80 31.62 主要系报告期公司折旧费、研发费增加所致 营业外收入 223,790.37 3,867,595.73 -94.21 主要系报告期公司收到保险收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额 47,035,822.39 29,535,680.78 59.25 主要系报告期公司收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 15,708,143.10 -424,264.39 不适用 主要系报告期公司收回到期银行大额存单所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,050,750.00 19,217,359.20 不适用 主要系公司报告期偿还银行短期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2018年1-3月，公司实现营业收入29,980.50万元，归属于上市公司股东的净利润2,806.11万元，截止2018年3月31日，公司实现乳制品销量3.30万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2018年4月19日 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 7 / 17 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 214,573,804.92 171,880,589.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 36,258,318.49 34,200,787.81 预付款项 20,084,106.30 22,239,884.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,931,313.98 7,552,681.06 买入返售金融资产 存货 111,932,425.49 129,599,153.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 87,536,724.65 流动资产合计 441,779,969.18 453,009,820.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 563,348,634.14 559,496,323.98 在建工程 108,497,647.87 94,487,665.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 273,205,807.41 270,233,521.54 新疆天润乳业股份有限公司2018年第一季度报告 8 / 17 项目 期末余额 年初余额 油气资产 无形资产 22,322,637.66 22,573,480.08 开发支出 商誉 18,851,350.25 18,851,350.25 长期待摊费用 4,002,157.53 4,086,689.42 递延所得税资产 2,026,184.40 2,026,184.40 其他非流动资产 3,285,235.55 4,695,987.12 非流动资产合计 995,539,654.81 976,451,201.79 资产总计 1,437,319,623.99 1,429,461,022.36 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
