凯龙股份：2018年第三季度报告全文

湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-110 2018年10月 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,332,260,885.23 2,392,302,989.58 39.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,456,602,913.58 1,394,028,918.65 4.49% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 493,013,636.07 38.46% 1,311,590,578.42 32.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,696,970.91 16.55% 100,688,754.76 4.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,755,943.54 19.51% 85,783,398.89 8.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,172,439.01 206.96% 83,464,645.10 40.55% 基本每股收益（元/股） 0.090 -25.00% 0.300 -34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.090 -25.00% 0.300 -34.78% 加权平均净资产收益率 2.02% 0.21% 7.08% -0.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,142,320.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,446,231.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,100,463.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,018.01 减：所得税影响额 2,965,932.26 少数股东权益影响额（税后） 280,068.57 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 合计 14,905,355.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.72% 55,840,000 55,840,000 邵兴祥 境内自然人 15.99% 53,371,200 53,371,200 质押 36,674,000 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.85% 26,220,800 0 刘卫 境内自然人 1.34% 4,489,600 4,489,600 质押 4,489,600 赵国亭 境内自然人 1.20% 4,000,000 0 秦卫国 境内自然人 1.18% 3,932,800 3,932,800 质押 1,860,000 陈慧 境内自然人 1.17% 3,920,000 0 罗春莲 境内自然人 1.10% 3,680,000 0 质押 2,880,000 鲍训俊 境内自然人 0.90% 2,992,800 2,992,800 李颂华 境内自然人 0.77% 2,585,200 2,585,200 质押 1,760,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） 26,220,800 人民币普通股 26,220,800 赵国亭 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 陈慧 3,920,000 人民币普通股 3,920,000 罗春莲 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 张君鹏 1,074,357 人民币普通股 1,074,357 林文 1,045,600 人民币普通股 1,045,600 胡菲 929,440 人民币普通股 929,440 卞翠虹 924,547 人民币普通股 924,547 冯玉婕 730,800 人民币普通股 730,800 马小平 726,100 人民币普通股 726,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因 1、报告期末货币资金比2017年末增加35,916.64万元、增幅120.45%，主要原因系公司报告期银行贷款增加所致。 2、报告期末应收票据及应收账款比2017年末增加13,108.50万元、增幅52.38%，主要原因系公司部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。 3、报告期末其他应收款比2017年末增加1,785.53万元、增幅118.73%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业,使得相应的其他应收款大幅增加所致。 4、报告期末存货比2017年末增加5,493.66万元、增幅45.11%，主要原因系（1）报告期为了保证复合肥销售，子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司加大备货量，导致期末存货比年初增加1,877.89万元；（2）公司本部报告期末存货比年初增加407.06万元所致；（3）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得期末存货比年初增加2,329.84万元。 5、报告期末可供出售金融资产比2017年末减少648.17万元、降幅38.83%，主要原因系：公司年初列入可供出售金融资产反映的对湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权投资转出所致。 6、报告期末长期股权投资比2017年末增加11,702.61万元、增幅75.22%，主要原因系：公司本报告期增加对深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资21,000万元；减少对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资9,785.48万元。 7、报告期末固定资产比2017年末增加24,025.35万元、增幅36.01%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的固定资产大幅增加所致。 8、报告期末在建工程比2017年末增加2,917.52万元、增幅54.02%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的在建工程大幅增加所致。、 9、报告期末无形资产比2017年末增加9,661.28万元、增幅57.81%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的无形资产大幅增加所致。 10、报告期末长期待摊费用比2017年末增加836.99万元、增幅237.93%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的长期待摊费用大幅增加所致。 11、报告期末其他非流动资产比2017年末增加13,866.71万元、增幅191.51%，主要原因系报告期在建项目未完工，预付工程设备款未核销所致。 12、报告期末短期借款比2017年末增加9,000万元、增幅50%，主要原因系公司本报告期短期银行贷款大幅增加所致。 13、报告期末应付票据及应付账款比2017年末增加9,376.84万元，增幅84.51%，主要原因系：报告期公司新增应付票据未到承付期所致。 14、报告期末其他应付款比2017年末增加3,126.05万元，增幅44.04%，主要原因系公司收购非同一控制下企业,使得期末的其他应付款大幅增加所致。 15、报告期末长期借款比2017年末增加48,202.94万元，增幅283.55%，主要原因系：（1）公司收购非同一控制下企业,使得期末的长期借款增加14,549.94万元；（2）公司本部在报告期新增中国工商银行借款9,000万元、新增中信银行借款9,950万元、新增农村商业银行借款4,725万元、新增中国建设银行借款4,000万元、新增兴业银行贷款5,000万元、新增华夏银行借款3,000万元所致。 16、报告期末长期应付款比2017年末增加3,849.87万元，增幅330.65%，主要原因系公司报告期内融资租赁形成应付租赁费所致。 17、报告期末递延收益比2017年末增加3,039.57万元，增幅109.52%，主要原因系公司的子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司在本报告期内收到与资产相关的补助所致。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 18、报告期末实收资本（股本）比2017年末增加12,520.50万元，增幅60%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本所致。 19、报告期末资本公积比2017年末减少12,520.50万元，降幅30.97%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 1、报告期营业收入比上年同期增长31,969.54万元，增幅32.23%，主要原因系：（1）报告期硝酸铵、复合肥和采矿产品销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。 2、报告期营业成本比上年同期增加25,996.11万元，增幅41.58%，主要原因系：（1）报告期硝酸铵、复合肥和采矿产品销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较