凯龙股份：2017年第三季度报告全文

湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-086 2017年10月 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,357,713,866.84 1,897,563,871.64 24.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,378,190,763.36 1,343,220,136.73 2.60% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 356,075,730.24 53.44% 991,895,185.30 48.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,622,542.49 -13.06% 96,108,342.29 13.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,224,734.49 -16.22% 78,875,443.27 -0.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,837,580.98 -18.35% 59,385,264.70 -5.45% 基本每股收益（元/股） 0.12 -64.71% 0.460 -54.46% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -64.71% 0.460 -54.46% 加权平均净资产收益率 1.81% -0.22% 7.11% 0.55% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,200,089.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,588,286.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,335,617.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 868,107.90 减：所得税影响额 3,316,456.61 少数股东权益影响额（税后） 42,566.61 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 合计 17,232,899.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,167 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.72% 34,900,000 34,900,000 邵兴祥 境内自然人 15.99% 33,357,000 33,357,000 质押 23,023,500 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.39% 17,500,000 0 刘卫 境内自然人 1.34% 2,806,000 2,806,000 质押 2,275,000 赵国亭 境内自然人 1.20% 2,500,000 0 秦卫国 境内自然人 1.18% 2,458,000 2,458,000 质押 850,000 陈慧 境内自然人 1.17% 2,450,000 0 罗春莲 境内自然人 1.10% 2,300,000 0 质押 1,050,000 鲍训俊 境内自然人 0.90% 1,870,500 1,870,500 李颂华 境内自然人 0.77% 1,615,750 1,615,750 质押 1,100,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） 17,500,000 人民币普通股 17,500,000 赵国亭 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 陈慧 2,450,000 人民币普通股 2,450,000 罗春莲 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 林文 653,500 人民币普通股 653,500 刘延义 501,000 人民币普通股 501,000 刘华沙 490,200 人民币普通股 490,200 冯玉婕 456,750 人民币普通股 456,750 江大方 448,500 人民币普通股 448,500 张君鹏 427,500 人民币普通股 427,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要项目变动情况及原因 1、报告期末应收账款比2016年末增加7,101.59万元、增幅47.13%，主要原因系：（1）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得应收账款增加2,707.18万元；（2）公司部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。 2、报告期末预付账款比2016年末增加1,254.29万元、增幅53.97%，主要原因系：报告期公司预付原材料款比2016年末增加所致。 3、报告期末其他应收款比2016年末增加552.50万元、增幅38.42%，主要原因系：报告期子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司往来款增加所致。 4、报告期末存货比2016年末增加3,287.75万元，增幅41.42%，主要原因系：（1）报告期为了保证复合肥销售，子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司加大备货量，导致期末存货比年初增加2,096.10万元；（2）公司本部报告期末存货比年初增加409.51万元所致；（3）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得期末存货比年初增加394.05万元。 5、报告期末可供出售金融资产比2016年末增加6,395.20万元、增幅329.89%，主要原因系：报告期末公司利用闲置资金购买理财产品，列入可供出售金融资产所致。 6、报告期末长期股权投资比2016年末增加11,291.28万元、增幅236.69%，主要原因系：报告期公司新增对湖北金羿凯龙新能源汽车股权投资合伙企业投资109,000,000元所致。 7、报告期末在建工程比2016年末增加5,217.37万元、增幅295.57%，主要原因系：报告期荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司生产线在建以及公司各类建设项目建设期未完工所致。 8、报告期末商誉比2016年末增加14,945.75万元、增幅280.31%，主要原因系：报告期公司收购黔南州安平泰爆破工程有限公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司、吴忠市安盛民爆有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、荆门市强锐爆破服务有限公司、京山京安工程爆破有限公司6家公司股权支付的对价高于被收购单位净资产公允价值份额的差额。 9、报告期末其他非流动资产比2016年末增加6,217.32万元、增幅629.11%，主要原因系：报告期在建项目未完工，预付工程设备款未核销所致。 10、报告期末短期借款比2016年末增加17,430万元、增幅488.24%，主要原因系：报告期公司新增中国农业银行荆门市海慧支行借款8,000万元、招商银行汉阳支行借款5,000万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行借款5,000万元所致。 11、报告期末应付票据比2016年末增加538.70万元，增幅107.74%，主要原因系：报告期公司新增应付票据未到承付期所致。 12、报告期末应付股利比2016年末增加1,912.55万元，增幅4,819.20%，主要原因系：报告期公司分红应支付的法人股和个人股未支付完毕所致。 13、报告期末实收资本（股本）比2016年末增加12,520.50万元，增幅150%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本所致。 （二）利润表主要项目变动情况及原因 1、报告期营业收入比上年同期增长12,401.88万元，增幅53.44%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。 2、报告期营业成本比上年同期增加8,441.37万元，增幅59.76%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致营业成本也相应的增加。 3、报告期税金及附加比上年同期增加192.44万元，增幅105.11%，主要原因系：（1）报告期将同期'管理费用-税金'调整至'税金及附加'；（2）报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的税金及附加增加。 4、报告期销售费用比上年同期增加1,332.25万元，增幅44.97%，主要原因系：（1）报告期销售收入增加，相应的导致销售 湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 费用增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的销售费用增加。 5、报告期管理费用比上年同期增加2,513.39万元，增幅122.24%，主要原因系报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的管理费用增加所致。 6、报告期财务费用比上年同期增加271.47万元，增幅528.87%，主要原因系报告期较上年同期银行贷款规模增加所致。 7、报告期资产减值损失比上年同期减少264.77万元，降幅166.32%，主要原因系报告期