浙江鼎力：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 17 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 6 2018年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,912,679,435.74 2,778,559,461.66 4.83 归属于上市公司股东的净资产 2,272,983,141.44 2,202,505,763.43 3.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -57,596,462.84 -961,530.36 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 311,445,874.32 253,129,312.28 23.04 归属于上市公司股东的净利润 70,109,482.84 67,165,252.14 4.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,256,831.07 66,781,958.82 0.71 加权平均净资产收益率（%） 3.13 6.00 减少2.87个百分点 基本每股收益（元/股） 0.40 0.41 -2.44 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.41 -2.44 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,381,766.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 854,191.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,000.00 所得税影响额 -500,306.44 合计 2,852,651.77 2018年第一季度报告 4 / 17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,938 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 84,025,000 47.49 0 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 26,275,000 14.85 0 无 境内非国有法人 许志龙 6,125,000 3.46 0 质押 2,000,000 境内自然人 沈志康 3,418,510 1.93 0 未知 境内自然人 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 2,360,655 1.33 2,360,655 未知 其他 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,689,311 0.95 0 未知 其他 中广核财务有限责任公司 1,639,344 0.93 1,639,344 未知 国有法人 中车金证投资有限公司 1,639,344 0.93 1,639,344 未知 国有法人 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 1,639,344 0.93 1,639,344 未知 其他 交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,424,624 0.81 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 许树根 84,025,000 人民币普通股 84,025,000 德清中鼎股权投资管理有限公司 26,275,000 人民币普通股 26,275,000 许志龙 6,125,000 人民币普通股 6,125,000 沈志康 3,418,510 人民币普通股 3,418,510 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,689,311 人民币普通股 1,689,311 交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,424,624 人民币普通股 1,424,624 香港中央结算有限公司 1,264,366 人民币普通股 1,264,366 沈云雷 1,197,478 人民币普通股 1,197,478 兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金 1,188,427 人民币普通股 1,188,427 全国社保基金一零九组合 990,208 人民币普通股 990,208 2018年第一季度报告 5 / 17 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 （1）资产负债表重大变化及原因 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 （%） 变动原因 应收账款 383,487,182.67 291,717,184.85 31.46 主要系销售增加应收款相应增加所致。 预付款项 13,689,882.06 7,583,062.24 80.53 主要系生产规模扩大预付的材料采购款增加所致。 其他应收款 6,668,850.91 2,353,419.35 183.37 主要系暂付的代理费、出口增值税、保险费等增加所致。 一年内到期的非流动资产 189,024,750.34 141,187,639.89 33.88 主要系子公司开展融资租赁业务一年内到期的应收融资租赁款增加所致。 长期股权投资 128,018,000.00 0.00 不适用 主要系公司投资美国California Manufacturing and Engineering Co., LLC公司所致。 在建工程 42,098,045.70 30,210,688.29 39.35 主要系募投项目新厂区建设资金支出增加所致。 其他非流动资产 16,915,749.99 4,172,900.00 305.37 主要系预付采购设备款增加所致。 短期借款 50,000,000.00 0.00 不适用 主要系生产规模扩大资金周转需求增加银行短期借款所致。 一年内到期的非流动负债 50,124,874.44 27,872,976.44 79.83 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理的长期借款一年内到期部分增加所致。 预计负债 298,117.65 1,225,508.05 -75.67 主要系实际支付售后服务费略大于计提金额所致。 （2）利润表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 变动原因 营业成本 194,675,027.52 143,308,423.26 35.84 主要系报告期内销售量增加及材料价格上涨以致成本相应增加所致。 销售费用 14,417,693.80 10,251,752.92 40.64 主要系报告期销量增加运输装卸费、包装费、售后维修费相应增加所致。 财务费用 2,798,518.81 1,225,530.42 128.35 主要系汇率变动造成汇兑损失增加所致。 其他收益 2,381,766.43 412,500.00 477.40 主要系报告期内收到政府补助增加所致。 （3）现金流量表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 变动原因 2018年第一季度报告 6 / 17 经营活动产生的现金流量净额 -57,596,462.84 -961,530.36 不适用 主要系销售产品收到的现金增幅小于购买原材料支付的现金增幅所致。 投资活动产生的现金流量净额 -95,651,550.10 -11,573,629.75 不适用 主要系报告期购买理财产品增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2017年12月1日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资美国 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 的议案》，公司拟以 2,000 万美元购买California Manufacturing and Engineering Co., LLC发行的 A 类别股份 625,000份，交易完成后将持有其25%股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：2017-058） 上述投资已于本报告期内交割完毕。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司 法定代表人 许树根 日期 2018年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 633,949,536.05 751,488,926.29 2018年第一季度报告 7 / 17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 535,709.71 535,709.71 衍生金融资产 应收票据 7,309,987.00 7,519,092.05 应收账款 383,487,182.67 291,717,184.85 预付款项 13,689,882.06 7,583,062.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,668,850.91 2,353,419.35 买入返售金融资产 存货 269,622,408.19 243,055,592.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 189,024,750.34 141,187,639.89 其他流动资产 562,061,467.51 677,517,507.65 流动资产合