浙江鼎力：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 21 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 11 2016年第一季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,204,900,147.00 1,094,930,435.53 10.04 归属于上市公司股东的净资产 945,886,571.45 916,639,349.54 3.19 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -41,748,084.94 -13,984,984.70 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 124,453,005.63 94,979,648.16 31.03 归属于上市公司股东的净利润 28,818,980.70 23,164,757.30 24.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,742,569.69 22,828,242.30 12.77 加权平均净资产收益率（%） 3.09 6.16 减少3.07个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -128.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3,617,017.34 2016年第一季度报告 4 / 21 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,403.00 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -542,880.96 合计 3,076,411.01 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,563 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 84,025,000 51.71 83,875,000 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 26,275,000 16.17 26,275,000 无 境内非国有法人 许志龙 6,125,000 3.77 6,125,000 质押 2,000,000 境内自然人 沈云雷 4,103,500 2.53 0 无 境内自然人 吴厚望 1,500,000 0.92 0 无 境内自然人 沈志康 1,120,700 0.69 0 未知 境内自然人 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 673,976 0.41 0 未知 其他 全国社保基金六零二组合 581,240 0.36 0 未知 其他 全国社保基金四一三组合 580,000 0.36 0 未知 其他 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 500,000 0.31 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沈云雷 4,103,500 人民币普通股 4,103,500 吴厚望 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 沈志康 1,120,700 人民币普通股 1,120,700 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 673,976 人民币普通股 673,976 全国社保基金六零二组合 581,240 人民币普通股 581,240 全国社保基金四一三组合 580,000 人民币普通股 580,000 2016年第一季度报告 5 / 21 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 500,000 人民币普通股 500,000 浙商财产保险股份有限公司－传统保险产品 473,641 人民币普通股 473,641 中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金 452,300 人民币普通股 452,300 沈筱兔 301,100 人民币普通股 301,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表重大变化及原因 项目 期末余额 年初余额 增减幅度（%） 变动原因 应收票据 2,395,609.00 4,707,402.71 -49.11 主要系报告期内收到应收票据减少及部分应收票据已兑现所致。 预付款项 8,064,201.84 5,553,446.74 45.21 主要系预付材料款增加所致。 其他应收款 37,006,430.49 4,245,819.21 771.60 主要系子公司往来款项增加所致。 其他流动资产 152,535,733.19 265,545,991.82 -42.56 主要系部分理财到期收回所致。 长期股权投资 105,030,937.50 -- 不适用 主要系投资Magni Telescopic Handlers S.R.L所致。 其他非流动资产 1,186,400.00 1,984,700.00 -40.22 主要系预付设备款减少所致。 短期借款 100,128,560.00 -- 不适用 主要系公司短期借款增加所致。 预收款项 5,135,323.62 7,818,450.32 -34.32 主要系预收款的销售已部分实现所致。 应交税费 9,331,815.61 17,652,835.12 -47.14 主要系缴纳2015年度税费所致。 2、利润表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 变动原因 营业收入 124,453,005.63 94,979,648.16 31.03 主要系报告期内产品销售收入增加所致。 营业成本 75,337,475.01 54,999,912.31 36.98 主要系报告期内销售收入增加以致成本相应增加所致。 营业税金及附加 1,011,368.37 343,850.96 194.13 主要系报告期内销售收入增加以致税费相应增加所致。 销售费用 7,270,523.43 4,419,816.90 64.50 主要系公司加大宣传费所致。 财务费用 -766,005.30 -368,070.01 不适用 主要系利息收入增加所致。 资产减值损失 2,543,538.04 844,418.20 201.22 主要系应收账款增加以致计提坏账准备增多所致。 投资收益 1,343,073.06 34,520.55 3,790.65 主要系投资理财产品取得收益增加所致。 营业外收入 3,629,420.34 395,900.00 816.75 主要系报告期内收到政府补助增加所致。 所得税费用 5,568,995.47 4,198,507.16 32.64 主要系报告期内利润增加以致应交所得税增 2016年第一季度报告 6 / 21 多所致。 3、现金流量表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -41,748,084.94 -13,984,984.70 不适用 主要系子公司支付的企业往来款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 5,401,163.87 -28,928,267.12 不适用 主要系购入设备等固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 100,087,476.68 422,590,537.74 -76.32 去年同期较大，主要系公司2015年3月首次公开发行股票，收到募集资金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -422,750.13 147,065.66 -387.46 主要系汇率变动大以致汇兑损益增加所致。 现金及现金等价物净增加额 63,317,805.48 379,824,351.58 -83.33 主要系经营活动产生的现金流减少及筹集净额减少所致。 期初现金及现金等价物余额 295,606,467.05 114,471,925.65 158.23 主要系2015年3月公司首次公开发行股票，收到募集资金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2016年1月25日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司，并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。2016年3月18日，公司接到杭州市下城区市场监督管理局的《工商企业注销证明》，杭州鼎冉贸易有限公司已被核准注销。 公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L的议案》，公司拟以1,437.50万欧元对Magni Telescopic Handlers S.R.L （以下简称“Magni”）进行增资，增资完成后公司将持有Magni20%股权。近日增资已完成，注册登记已办理，公司已持有Magni20%股权。 公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》，鼎力欧洲研发中心研发团队已建立，目前根据公司提出的技术要求进行新产品研发。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的其他 公司 若本公司在上市后3年内股价连续20个交易日收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产时，公司将结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况实施股权回购计划以稳定股价，但回购计划须经董事会、股东大会审议同意，须履行相关法律法规所规定的相关程序并取得相关批准后方可实施。公司将于回购义务触发之日起25个交易日内制定回购股份的具体