浙江鼎力：2018年第三季度报告

2018年第三季度报告 1 / 18 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年第三季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 7 2018年第三季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 3,406,809,875.84 2,778,559,461.66 22.61 归属于上市公司股东的净资产 2,530,421,608.45 2,202,505,763.43 14.89 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 442,028,125.43 172,536,896.55 156.19 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 1,325,921,148.93 865,877,313.41 53.13 归属于上市公司股东的净利润 396,055,547.00 227,470,309.71 74.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 358,296,328.92 222,953,286.60 60.70 加权平均净资产收益率（%） 16.07 19.27 减少3.2个百分点 基本每股收益（元/股） 1.60 1.00 60.00 稀释每股收益（元/股） 1.60 1.00 60.00 2018年第三季度报告 4 / 18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 - -50.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,352,489.00 7,921,200.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,859,274.94 36,704,638.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,949.59 -7,378.81 所得税影响额 -4,071,988.34 -6,859,191.51 合计 21,953,826.01 37,759,218.08 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,037 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 许树根 117,635,000 47.49 0 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 33,106,500 13.37 0 无 境内非国有法人 许志龙 8,575,000 3.46 0 质押 2,800,000 境内自然人 香港中央结算有限公司 7,506,075 3.03 0 未知 境外法人 沈志康 4,706,200 1.90 0 未知 境内自然人 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 3,304,917 1.33 3,304,917 未知 其他 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,457,984 0.99 0 未知 其他 中车金证投资有限公司 2,295,082 0.93 2,295,082 未知 国有法人 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 2,295,082 0.93 2,295,082 未知 其他 中广核财务有限责任公司 2,295,081 0.93 2,295,081 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 许树根 117,635,000 人民币普通股 117,635,000 德清中鼎股权投资管理有限公司 33,106,500 人民币普通股 33,106,500 许志龙 8,575,000 人民币普通股 8,575,000 2018年第三季度报告 5 / 18 香港中央结算有限公司 7,506,075 人民币普通股 7,506,075 沈志康 4,706,200 人民币普通股 4,706,200 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,457,984 人民币普通股 2,457,984 全国社保基金五零一组合 1,799,753 人民币普通股 1,799,753 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 1,675,727 人民币普通股 1,675,727 沈云雷 1,485,071 人民币普通股 1,485,071 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 1,425,048 人民币普通股 1,425,048 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收票据及应收账款 558,270,164.75 299,236,276.90 86.57% 主要系销售收入增加，应收账款及应收票据相应增加所致。 其他应收款 7,955,293.55 2,353,419.35 238.03% 主要系暂付款项等其他往来款增加所致。 一年内到期的非流动资产 253,333,031.29 141,187,639.89 79.43% 主要系子公司融资租赁业务1年以内到期的长期应收款增加所致。 其他流动资产 371,670,232.36 677,517,507.65 -45.14% 主要系银行理财产品到期收回增加所致。 可供出售金融资产 - 105,030,937.50 不适用 主要系本期公司向Magni Telescopic Handlers S.R.L派驻高管，对其具有重大影响，从而对其投资核算由可供出售金融资产转为长期股权投资所致。 长期应收款 214,247,210.04 150,654,513.82 42.21% 主要系子公司融资租赁业务1年以上到期的长期应收款增加所致。 长期股权投资 263,139,061.84 - 不适用 主要系 公 司 本 期 投 资California Manufacturing and Engineering Co., LLC公司25%股权以及对Magni Telescopic Handlers S.R.L投资核算由可供出售金融资产转为长期股 2018年第三季度报告 6 / 18 权投资所致。 在建工程 138,789,846.42 30,210,688.29 359.41% 主要系新厂区建设项目支出增加所致。 长期待摊费用 364,210.49 236,328.11 54.11% 主要系子公司保险费支出增加所致。 递延所得税资产 211,657.35 8,263,230.79 -97.44% 主要系可抵扣暂时性差异减少所致。 其他非流动资产 10,253,560.00 4,172,900.00 145.72% 主要系预付采购设备款增加所致。 短期借款 500,000.00 - 不适用 主要系公司本期向银行增加短期借款所致。 应付票据及应付账款 437,961,810.96 308,176,905.21 42.11% 主要系生产规模扩大原材料采购应付款及应付票据增加所致。 应付职工薪酬 11,785,687.21 5,802,526.33 103.11% 主要系员工增加所致。 其他应付款 105,883,734.87 68,512,303.59 54.55% 主要系子公司开展融资租赁业务收到客户租赁保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 110,886,310.65 27,872,976.44 297.83% 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。 长期借款 67,602,885.60 34,104,561.34 98.22% 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。 预计负债 7,237,976.69 1,225,508.05 490.61% 主要系本期售后服务费计提金额略大于实际支付金额所致。 实收资本（或股本） 247,696,720.00 176,926,229.00 40.00% 主要系权益分派实施资本公积金转增股本所致。 未分配利润 1,022,441,397.36 697,156,341.96 46.66% 主要系销售收入增加相应净利润增加所致。 二、合并利润表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例 变动原因 营业收入 1,325,921,148.93 865,877,313.41 53.13% 主要系公司积极拓展国内国外市场以致产品收入增加。 营业成本 786,832,714.51 494,284,525.60 59.19% 主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。 销售费用 69,688,383.05 36,101,604.31 93.03% 主要系公司加强市场开拓，销售增加，售后维修费、运输及包装费等相应增加所致。 管理费用 35,978,246.57 24,481,906.48 46.96% 主要系咨询服务费等相应增加所致。 研发费用 34,869,648.96 26,021,747.36 34.00% 主要系公司加大研发投入所致。 财务费用 -20,930,016.01 9,782,749.14 -313.95% 主要系汇兑收益增加及本期