浙江鼎力：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 20 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 ................................................................. 10 2015年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华 及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 934,794,362.29 496,310,766.94 88.35 归属于上市公司股东的净资产 819,414,600.79 364,279,024.44 124.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,984,984.70 -8,155,066.82 -71.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 94,979,648.16 83,720,075.84 13.45 归属于上市公司股东的净利润 23,164,757.30 20,791,614.91 11.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,828,242.30 20,664,114.91 10.47 加权平均净资产收益率（%） 6.16 7.19 减少14.39个百分点 基本每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 395,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2015年第一季度报告 4 / 20 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -59,385.00 合计 336,515.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,480 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 33,550,000 51.62 33,550,000 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 10,510,000 16.17 10,510,000 无 境内非国有法人 许志龙 2,450,000 3.77 2,450,000 无 境内自然人 沈云雷 1,640,000 2.52 1,640,000 无 境内自然人 吴厚望 600,000 0.92 600,000 无 境内自然人 沈筱兔 131,868 0.20 0 未知 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 112,224 0.17 0 未知 其他 中信建投基金－银河证券－中信建投－安易持成长1号资产管理计划 100,724 0.15 0 未知 其他 2015年第一季度报告 5 / 20 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 97,600 0.15 0 未知 其他 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 92,300 0.14 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沈筱兔 131,868 人民币普通股 131,868 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 112,224 人民币普通股 112,224 中信建投基金－银河证券－中信建投－安易持成长1号资产管理计划 100,724 人民币普通股 100,724 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 97,600 人民币普通股 97,600 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 92,300 人民币普通股 92,300 中信建投基金－光大银行－安逸持2号资产管理计划 83,775 人民币普通股 83,775 郑朝晖 70,000 人民币普通股 70,000 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 67,834 人民币普通股 67,834 史国英 67,590 人民币普通股 67,590 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 65,800 人民币普通股 65,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变化及原因 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 货币资金 497,001,957.09 116,949,109.52 324.97% 主要系公司上市后募集资金到账所致 2015年第一季度报告 6 / 20 应收账款 101,638,640.15 76,007,147.79 33.72% 主要系公司销售收入增加导致相应增加 其他应收款 5,956,322.75 4,011,904.06 48.47% 主要系公司新项目购置新的办公设备发票未到所致 其他流动资产 11,016,457.75 4,068,266.79 170.79% 主要系银行理财金额增加所致 流动资产 716,121,325.61 294,500,486.89 143.16% 主要系公司上市募集资金到账所致 其他非流动资产 5,818,728.00 908,969.20 540.15% 主要系采购设备的预付款增加 资产总计 934,794,362.29 496,310,766.94 88.35% 主要系公司上市后募集资金增加所致 短期借款 700,000.00 21,000,000.00 -96.67% 主要系报告期归还了银行借款所致 预收款项 7,142,692.02 4,651,628.86 53.55% 主要系发出商品的预收款增加所致 其他应付款 11,111,911.72 965,675.53 1050.69% 主要系公司上市费用增加所致 股本 65,000,000.00 48,750,000.00 33.33% 主要系上市公开发行了股票所致 资本公积 486,364,675.05 62,740,389.22 675.20% 主要系募集资金溢价部分增加所致 所有者权益 819,414,600.79 364,279,024.44 124.94% 主要系公司上市后募集资金增加所致 负债和所有者权益 934,794,362.29 496,310,766.94 88.35% 2、利润表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 营业税金及附加 343,850.96 765,403.07 -55.08% 主要系增值税、城建税等税费减少所致 财务费用 -368,070.01 -711,157.23 -48.24% 主要系汇兑收益减少所致 资产减值损失 844,418.20 316,834.79 166.52% 主要系计提坏账准备增加所致 营业外收入 395,900.00 150,000.00 163.93% 主要系财政补助增加所致 3、现金流量表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 收到的税费返还 7,373,779.77 2,800,917.59 163.26% 主要系出口免抵退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 709,414.90 103,681.54 584.22% 主要系财政补助等其他收入增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 4,485,178.38 3,448,452.61 30.06% 主要系支付的员工工资增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -13,984,984.70 -8,155,066.82 71.49% 主要系加大了生产经营活动支付的员工报酬等现金增加所致 投资支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 主要系购买的银行理财增加所致 投资活动现金流出小计 38,962,787.67 25,081,446.77 55.35% 投资活动产生的现金流量净额 -28,928,267.12 -15,050,624.85 92.21% 偿还债务支付的现金 31,800,000.00 18,000,000.00 76.67% 主要系归还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,031,059.41 249,202.21 2721.43% 主要系实施了2014年度分红所致 筹资活动现金流出小计 39,