浙江鼎力：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 22 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 6 2019年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,892,560,413.40 3,633,584,727.32 7.13 归属于上市公司股东的净资产 2,696,063,176.77 2,601,382,187.39 3.64 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -34,361,043.16 -57,596,462.84 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 384,434,673.12 311,445,874.32 23.44 归属于上市公司股东的净利润 101,050,102.91 70,109,482.84 44.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,029,632.85 67,256,831.07 48.73 加权平均净资产收益率（%） 3.82 3.13 增加0.69个百分点 基本每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 474,752.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 713,328.41 2019年第一季度报告 4 / 22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000.12 所得税影响额 -177,611.46 合计 1,020,470.06 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,787 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 117,635,000 47.49 0 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 33,106,500 13.37 0 无 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 8,837,934 3.57 0 未知 境外法人 许志龙 7,717,528 3.12 无 境内自然人 沈志康 4,012,500 1.62 0 未知 境内自然人 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,457,984 0.99 0 未知 其他 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 1,761,836 0.71 0 未知 其他 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 1,747,657 0.71 0 未知 其他 天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所） 1,615,622 0.65 0 未知 其他 中车金证投资有限公司 1,344,322 0.54 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 许树根 117,635,000 人民币普通股 117,635,000 德清中鼎股权投资管理有限公司 33,106,500 人民币普通股 33,106,500 香港中央结算有限公司 8,837,934 人民币普通股 8,837,934 许志龙 7,717,528 人民币普通股 7,717,528 沈志康 4,012,500 人民币普通股 4,012,500 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,457,984 人民币普通股 2,457,984 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·粤信1号单一资金信托 1,761,836 人民币普通股 1,761,836 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 1,747,657 人民币普通股 1,747,657 2019年第一季度报告 5 / 22 天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所） 1,615,622 人民币普通股 1,615,622 中车金证投资有限公司 1,344,322 人民币普通股 1,344,322 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股 德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:人民币元 （1）资产负债表重大变化及原因 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 预付款项 9,282,479.53 5,299,289.89 75.16% 主要系生产规模扩大，预付的材料采购款增加所致。 其他应收款 3,422,115.54 10,197,459.74 -66.44% 主要系暂付的代理费、出口增值税、保险费等减少所致。 其他非流动资产 361,600.00 7,932,560.00 -95.44% 主要系预付采购设备款减少所致。 短期借款 90,000,000.00 15,000,000.00 500.00% 主要系公司短期银行借款增加。 一年内到期的非流动负债 180,842,612.39 135,154,355.33 33.80% 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理的长期借款一年内到期部分增加所致。 长期借款 110,486,144.59 75,071,658.01 47.17% 主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理的长期借款增加所致。 （2）利润表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 研发费用 11,029,882.44 5,044,583.22 118.65% 主要系公司加大研发投入所致。 财务费用 6,174,435.41 2,798,518.81 120.63% 主要系汇率变动造成的汇率损失增加所致。 投资收益 3,883,734.67 854,191.78 354.67% 主要系对联营企业的投资收益增加所致。 所得税费用 18,978,835.29 13,079,014.70 45.11% 主要系利润增加所得税相应增加所致。 （3）现金流量表项目重大变化及原因 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -34,361,043.16 -57,596,462.84 不适用 主要系销售产品收到的现金增幅大于购买原材料支付的现金增幅所致。 投资活动产生的现金流量净额 -48,686,837.86 -95,651,550.10 不适用 主要系本期购买及到期收回理财产品净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 150,899,834.83 79,769,015.32 89.17% 主要系本期向银行借款收到的现金增加所致。 2019年第一季度报告 6 / 22 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司 法定代表人 许树根 日期 2019年4月29日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,100,932,256.16 1,045,499,610.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 598,395,236.30 525,650,210.65 其中：应收票据 1,780,000.00 4,460,984.00 应收账款 596,615,236.30 521,189,226.65 预付款项 9,282,479.53 5,299,289.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,422,115.54 10,197,459.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2019年第一季度报告 7 / 22 存货 460,673,097.64 359,087,239.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 410,048,844.92 373,300,532.80 其他流动资产 32,763,547.81 287,484,100.94 流动资产合计 2,815,517,577.90 2,606,518,444.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 309,017,632.83 278,074,761.79 长期股权投资 197,324,321.91 206,122,076.73 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 230,524,878.36 232,418,861.83 在建工程 196,350,375.21 158,904,159.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 142,518,997.71 143,104,575.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 496,142.42 466,300.