鲁 泰Ｂ：2018年第一季度报告全文（英文版）
鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告2018年四月1 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告2第一部分重要说明鲁泰纺织有限公司（包括其合并子公司，“公司”；不包括其子公司）的董事会（或“董事会”），监事会以及董事，监事和高级管理人员，除非文中另有要求，否则“母公司”在此保证本报告内容的真实性，准确性和完整性，并对本报告中的任何虚假陈述，误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司所有董事均已出席了董事会会议，以审查本报告。公司的法定代表人刘子斌，公司的总会计师张洪梅和公司的财务经理张克明在此保证，本报告中的财务报表是真实，准确和完整的。本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，则以中文版本为准。 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告3第二部分关键企业信息关键财务信息通过刻度线指示下表中是否有任何追溯重述的基准。√是□否原因同一控制下的企业合并2017年1月至3月改变2018年1月至3月调整前调整后调整后销售收入（元）1,520,075,607.171,273,058,505.401,275,925,984.8019.14%归属于上市公司股东的净利润（人民币元）159,278,371.57157,994,708.53159,008,371.620.17%扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润（人民币元）138,275,958.60155,049,414.60156,062,830.19-11.40%经营活动产生的现金流量净额（人民币元）84,118,827.13-73,576,928.32-75,753,318.23211.04%每股基本收益（人民币元/股）0.170.170.170.00%每股摊薄收益（人民币元/股）0.170.170.170.00%加权平均净资产收益率（％）2.18%2.25%2.26%-0.08%2017年12月31日改变2018年3月31日调整前调整后调整后总资产（元）10,417,233,981.4510,170,624,027.7510,170,624,027.752.42%归属于上市公司股东的权益（人民币元）7,368,770,650.137,230,942,770.167,230,942,770.161.91%非经常性损益：√适用□不适用单位：RM物品2018年1月至3月笔记处置非流动资产的损益（包括资产减值准备的抵销备抵）-670,957.85政府补助金带电到当前的利润和失利13,262,821.51 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告4（不包括公司提供的政府补贴按照固定配额或按照政府统一标准的金额进行的日常业务）交易性金融资产和负债的公允价值变动和出售交易性金融资产和负债以及可供出售金融资产的投资收益（不包括公司在日常业务过程中产生的对冲的有效部分）的损益10,391,184.80除上述以外的营业外收支498,380.22减：所得税影响999,728.27非控制性权益影响（税后）1,479,287.44全部的21,002,412.97--关于公司为何根据关于向公众公开发行证券的公司的信息披露第1号解释性公告中的定义将其归类为非经常性损益的原因的解释，或将任何非经常性损益项目重新分类的原因的解释在上述说明性公告中列为经常性损益：□适用√不适用报告期内无此类情况。二，期末股东总数及前十名股东持股情况1. 拥有恢复表决权的普通股和优先股股东数量以及前十名股东的持股数量单位：份普通股股东 在期末61,943期末恢复表决权的优先股股东（如有）0前十大股东质押或冻结股份股东名称股东性质期末持股比例（％）分享限售股地位分享淄博鹿城纺织投资有限公司国内的非国有法人15.21%140,353,583泰伦（泰国）纺织有限公司外国法人12.82%118,232,400118,232,400香港中央结算有限公司外国法人2.73%25,178,706中央汇金国有2.20%20,315,300 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告5资产管理有限公司法人T.ROWE价格国际发现基金外国法人2.16%19,948,219中国证券金融股份有限公司国内的非国有法人1.70%15,679,091香港金融管理局-自有资金外国法人1.26%11,669,693中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股权证券投资基金其他1.08%9,990,000FORENINGEN AP投资F.M.B.A.外国法人0.75%6,879,562加拿大皇家银行新兴市场小型股本基金外国法人0.74%6,785,384前10名非限制性股东股份种类股东名称期末持有的非限制性股份类型分享淄博鹿城纺织投资有限公司140,353,583人民币 普通股140,353,583香港中央结算有限公司25,178,706人民币 普通股25,178,706中央汇金资产管理有限公司20,315,300人民币 普通股20,315,300T.ROWE价格国际发现基金19,948,219的国内上市股票19,948,219 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告6外国投资者中国证券金融股份有限公司15,679,091人民币股票常见的15,679,091香港金融管理局-自有资金11,669,693人民币股票常见的11,669,693中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股权证券投资基金9,990,000人民币股票常见的9,990,000FORENINGEN AP投资F.M.B.A.6,879,562外国投资者在国内上市的股票6,879,562加拿大皇家银行新兴市场小型股本基金6,785,384外国投资者在国内上市的股票6,785,384HTHK-MANULIFE中国价值基金5,727,638外国投资者在国内上市的股票5,727,638上述股东之间的关联或一致行动人淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东，实际控制人。泰伦（泰国）纺织有限公司是公司第二大股东兼外资发起人。所有其他股东均为持有流通A股或流通B股的人，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。用勾号表示在报告期内，公司前十名普通股股东或前十名非限制性普通股股东中是否进行了本次回购。□是√否报告期内无此类情况。2. 优先股股东数量及其前十名的股权□适用√不适用 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告7第三部分重大事件一，部分财务报表项目变更及原因说明√适用□不适用资产项目：(1)3月货币资金925,105,665.95元。 2018年3月31日，较期初数增加33.30％，主要是由于本报告期末公司回购股票及股息储备金增加所致。(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产于2018年3月31日余额为7,895,000.00元，比期初数增加100％，主要是由于远期公允价值变动产生的收益报告期末金融资产。(3)2018年3月31日，应收票据为人民币73,375,572.15元，比期初减少47.32％，主要是由于回收期末信用证和银行承兑汇票所致。(4)应收利息2018年3月31日余额为人民币1,716,295.67元，比期初增加190.90％，主要是本期定期存款本金和应计利息天数增加所致。(5)工程物资2018年3月31日余额为103,498,148.45元，比期初数增加81.85％，其主要原因是待安装设备增加所致。(6)2018年3月31日，其他非流动资产为75,435,092.14元，比期初增加107.29％，主要是预付设备款增加所致。负债和所有者权益项目：(7)于2018年3月31日，应付职工薪酬为202,744,392.02元，较期初减少36.01％，主要是由于本报告期支付2017年年终奖金所致。(8)一年内到期的非流动负债于2018年3月31日为人民币0.00元，比期初减少100.00％，主要是由于偿还了卢泰（越南）在一年内到期的一年内到期的借款。报告期。(9)于2018年3月31日，长期借款为人民币107,412,290.00元，较期初增加100.00％，主要是由于卢泰（越南）二期扩张所借长期借款增加所致。(10)2018年3月31日，其他综合收益为4,639,917.38元，比期初减少127.60％，主要是由于外币报表折算差额减少所致。损益表项目(11)2018年1-3月财务费用为43,774,185.06元，同比增加255.67％，主要是由于报告期汇兑损失增加所致。(12)2018年1月至3月资产减值损失为-725,392.20元，较上年同期增长80.12％，主要是由于本期计提的坏账准备同比增加所致。(13)2018年1月至3月公允价值变动收益为人民币7,895,000.00元，同比增长100.00％，主要是由于报告期末金融资产公允价值变动所致。(14)2018年1月至3月投资收益为2,439,952.13元，同比增长307.68％，主要是由于本报告期衍生金融工具投资收益增加所致。(15)2018年1月至3月资产处置收入为-300,994.82元，较上年同期增长65.13％，主要是由于本报告期固定资产处置损失减少所致。(16)2018年1-3月其他收入为人民币13,262,821.51元，同比增长118.09％，主要是 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告8报告期收到的与经营相关的政府补助增加所致。(17)2018年1月至3月，营业外支出为1,054,317.03元，较上年同期减少69.43％，主要是由于本报告期捐赠款减少所致。II重大事件的进展，影响和解决方案□适用√不适用III报告期内公司的实际控制人，股东，关联方和收购人以及公司和其他承诺制定者未能按时履行的承诺□适用√不适用报告期内无此类情况。IV2018年1月至6月的运营结果预测警告2018年1月至6月净收入预计将出现亏损或预计同比出现重大变化，并解释原因：□适用√不适用V证券投资□适用√不适用报告期内无此类情况。VI衍生金融工具投资√适用□不适用单位：万元人民币（万元）操作员关系是否进行关联交易衍生投资类型初始投资金额开始日期结束日期期初投资金额报告期内购买的金额报告期内销售金额减值准备（如有）期末投资金额期末投资额占公司期末净资产的比例（％）报告期实际损益 鲁泰纺织有限公司2018年第一季度报告9商业银行不相关不远期外汇结算28,270.782月22日，201812月21日，2018028,270.783,18025,090.783.17%12.4商业的银行不相关不外汇交易选项121,673.6611月30日，201712月27日，201819,800101,873.6658,226.4863,447.188.01%210.35商业银行不相关不远期交易16,163.063月14，20183月20日，2018016,163.0616,163.06024.92商业的银行不相关不外汇交易交换2,850.43月21日，20183月30日，201802,850.42,850.401.95全部的168,957.9----19,800149,157.980,419.9488,537.9611.18%249.62衍生投资的资金来源自有资金诉讼（如果有）不经批准的董事会公告的披露日期衍生投资（如果有）2017年4月28日股东大会有关衍生投资批准的披露日期（如有）报告期内持有的衍生产品的风险分析和风险控制措施（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，经营风险，法律风险等）本公司进行衍生产品交易以对冲。它是分期经营的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对市场风险，流动性风险和信用风险，经营风险和法律法规风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1. 市场风险：当国际和国内经济形势发生变化时，汇率和利率的相应变化可能会对公司的金融衍生品交易产生不利影响。采取的防范措施包括：公司选择结构简单，流动性好的风险控制金融衍生工具开展套期保值业务，严格分阶段经营控制金融衍生品交易规模，并根据市场变化调整策略。及时。2. 流动性
