鲁 泰Ｂ：2011年第一季度报告全文（英文版）

鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告1鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告§1重要说明1.1 鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及董事，监事和高级管理人员保证本报告中不包含任何虚假信息，误导性陈述或者重大遗漏，并且对于本报告的真实性，准确性和完整性将承担个人和/或连带责任。1.2 2011年第一季度的财务报表尚未经过会计师事务所的审计。1.3 公司负责人刘时振先生，会计工作负责人，会计部门负责人张洪梅女士（会计负责人）在此确认季度报告中财务报告的准确性。真实而完整。 [仅供英文翻译。如果两个版本之间的差异不大，则应以中文版本为准。]§2公司简介2.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元2011年3月31日2010年12月31日增加减少 （％）总资产（元）7,391,506,325.997,015,883,263.335.35%归属于公司股东的所有者权益（元）4,611,681,168.544,404,133,413.474.71%股本（股）994,864,800.00994,864,800.000.00%每股净资产 致公司股东（元/股）4.644.434.74%一月至三月2011年一月至三月2010年增加减少 （％）总收入（元）1,412,599,864.781,007,921,744.7640.15%归属于公司股东的净利润（元）207,753,038.55148,214,182.1340.17%经营活动产生的现金流量净额（元）59,816,094.2699,390,411.92-39.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.060.10-40.00%基本每股收益（元/股）0.210.1540.00%每股摊薄收益（元/股）0.210.1540.00%加权平均ROA（％）4.61%3.71%0.90%扣除非经常性损益后的加权平均ROA（％）4.57%3.63%0.94%非经常性损益项目√适用的□不适用单位：人民币元非经常性损益项目数量注释（如果适用）处置非流动资产损益134,907.02政府补助计入当期损益，不包括与本公司日常业务密切相关并由本公司按固定汇率连续享有的政府补助数量或比例符合国家政策法规6,584,716.66交易性金融工具公允价值变动损益1,930,093.87 鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告2公司持有的资产和负债，以及处置交易性金融资产和负债以及可供出售的金融资产产生的投资收益，但不包括有效套期与公司的日常运营有关的业务其他营业外收入和支出454,537.93所得税影响-4,884,454.31少数群体利益效应-2,265,617.74全部的1,954,183.43-2.2 于报告期末，无须暂停交易的前十名股东总数及持有的股东总数单位：份报告期末股东总数120,927前十名股东所持股份不受交易暂停股东全名期末不需暂停交易的股份股份种类淄博鹿城纺织投资有限公司24,956,700人民币普通股DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,978,642境内上市外资股博斯拉新兴成长股票基金12,999,871人民币普通股博塞拉第三产业增长股票基金4,999,976人民币普通股中国收入股票基金4,294,938人民币普通股交通银行施罗德精选股票基金3,654,952人民币普通股国泰君安证券（香港）有限公司3,496,432境内上市外资股富国沪深300基金3,477,752人民币普通股中信信托有限公司-管理部分第一阶段3,230,000人民币普通股东洋证券亚洲有限公司A / C客户。3,199,861境内上市外资股§3重大事件3.1 主要会计报表项目和财务指标的重大变化以及发生这些变化的原因√适用的□不适用1. 报告期末交易性金融资产较报告期初减少40.49％，主要是交易性金融资产公允价值变动所致。2. 报告期末预付款项较报告期初减少48.31％，主要是公司上期购买棉花预付款，且本期交易已结算。3. 报告期末其他应收款较报告期初减少37.57％，主要是由于收回其他应收款所致。4. 报告期末工程物资较报告期初增加1472.30％（1,714.02万元），主要是由于本报告期购置设备增加所致。5. 报告期末，短期借款比上年同期增长68.79％。 鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告3报告期初，主要是由于本期短期借款增加所致。6. 报告期末交易性金融负债比报告期初减少31.04％，主要是由于报告期末交易性金融负债的公允价值变动所致。7. 报告期末应付票据较报告期初减少67.13％，主要是部分应付票据到期支付所致。8. 报告期末应付账款较报告期初减少58.50％，主要是以前期应付的籽棉款在报告期结算。9.报告期末预收账款较报告期初减少45.73％，主要是前期预收轧花棉花预收款已于报告期结算。10. 报告期末应交税费较报告期初增加51.15％，主要是由于报告期末应交增值税增加所致。11. 营业收入较上年同期增长40.15％，主要是由于销量和售价的增加。12. 营业成本较上年同期增长44.59％，主要是由于销量和生产成本的增加所致。13. 营业税金及附加较上年同期增加99.56％（438.31万元），主要是城市维护税和教育附加费增加所致。14. 资产减值损失较上年同期减少52.91％，主要是由于应收账款余额变动导致应收账款坏账准备减少所致。15. 公允价值变动收益较上年同期下降241.57％，主要是由于部分交易性金融资产到期卖出所致，以及该资产以前确认的公允价值变动收益被结转所致。16. 投资收益较上年同期增长193.66％，主要是由于交易性金融资产收益增加所致。3.2 重要事件的进展及其影响和解决方案3.2.1 非标准审计意见□适用的√不适用3.2.2 公司为控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序提供外部担保□适用的√不适用3.2.3 签订并执行了有关日常操作的重要合同□适用的√不适用3.2.4 其他□适用的√不适用3.3 公司，其股东和实际控制人的承诺公司，公司董事，监事，高级管理人员，持有公司股份5％以上的股东，实际控制人及其他关联方在报告期内的承诺，或在报告期内结转的承诺√适用的□不适用承诺承诺制定者承诺内容执行淄博鹿城将不会在60年内减持其股份淄博鹿城股权分置改革中的承诺淄博鹿城纺织投资有限公司股权分置改革后的20个月内，以及在此之后的24个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如果股本发生变化，拥有纺织投资有限公司实现了它的将进行除权）；它提议并投票赞成现金承诺 鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告4分配不少于2006年度股东大会和2007年度股东大会可供分配利润的50％；它将通过在二级市场上交易以2005年和2006年收到的股利增加其持有的路泰A股，并在股利转入其账户后的12个月内完成所持路泰A股的增持。 2008年的利润总额将比2005年增长不少于30％。通过2005年和2006年从公司获得的股息来增加其在公司中的股份。而且2008年的总利润增加了58.06％为与2005年相比。收购报告或权益变动报告中的承诺不适用不适用不适用重大资产重组中的承诺不适用不适用不适用发行股票的承诺鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目这 生产项目十五万锭高档精梳纱线募集资金投资项目中，5万锭二合一加捻生产线项目，补充流动资金项目和1000万米高档女装面料项目已全部完成。和该项目 行销网络并且品牌开发正在按计划进行公司。其他承诺（包括补充的）不适用不适用不适用3.4 从年初到下一个报告期末期间，根据预测可能会出现亏损或累计净利润出现较大幅度的同比变化的警告，并说明原因□适用的√不适用3.5 其他重大事件3.5.1 证券投资□适用的√不适用3.5.2 报告期内收到的研究，访谈和访问时间地方接待方式游客公司提供的主要讨论和信息2011年3月31日公司访客室实地研究SWS Research的研究人员有关公司的基本信息2011年3月31日公司访客室实地研究嘉实基金研究人员有关公司的基本信息 鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告53.6 衍生投资√适用的□不适用报告期内持有衍生产品的风险及控制措施分析（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，经营风险，法律风险等）本公司进行衍生产品交易以对冲。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1.法律法规的风险公司进行套期保值业务时，必须遵守有关证券交易所的法律，法规和规章制度，并明确规定公司与银行之间的权利义务关系。防范措施：公司认真研究并掌握了有关法律，法规和市场规则，制定了远期结算套期保值业务的内部控制规则，加强了监督，严格遵守有关法律，法规和公司内部管理规定。2.信用风险和流动性风险公司开发的衍生产品交易是在公司与银行签订的远期结汇合同基础上进行的，按远期合同签订后的合同价格和汇兑趋势中的一种，确认按期交货或延期交货。到期的交收结算，公司不存在违约风险，以确保按时交货或延期交货。防范措施：公司按照有关法律，法规，公司章程，鲁泰纺织股份有限公司衍生投资管理规定和计划的有关批准程序，进行衍生投资交易。 2011年第一次临时股东大会批准了《 2011年衍生工具交易法》。3.操作风险内部进度不良，员工以及系统和外部事务在套期保值的过程中也会导致风险，包括员工风险，过程风险，系统风险和外部风险。防范措施：公司制定并完善了衍生交易的组织结构，业务运作流程图，审批流程图及其他内部控制规则，并有效执行。因此可以有效地降低操作风险。4.市场风险在进行远期结汇和退保交易的对冲操作中，如果在到期合同之前根据当前情况将人民币大幅贬值，那么，在远期结汇的合同中将产生较大的损失由公司签名。风险分析和防范措施：目前，面对人民币升值压力，在公司未签订合同之前，人民币没有大幅贬值的风险。根据各家银行的报价，人民币在1年内呈现升值趋势，因此，公允价值变动会在当期产生收益。公司签订的远期合同。被投资衍生工具报告期内的市场价格或公允价值变动。衍生工具的公允价值分析应包括具体的使用方法以及相关的假设和参数。1.截至2011年3月31日，公司持有的未到期金融衍生产品合同总金额为370,353,000美元，其中有29份远期结售合同，总价值为3.58亿美元（均于2011年12月31日前到期），还有1份远期购买合同，总价值为3.58亿美元。 12,353,000美元（在2011年6月30日前到期）。上述两种金融衍生产品占公司期末净资产的52.95％。2.2011年 1月至 3月，本公司到期的金融衍生产品总额为 142,264,400美元，其中已实际交付132,264,400美元，产生的收益为17,691,100元。到期远期结汇1.38亿美元，其中1.28亿美元如期交付，产生收益18,310,200元。延长了1000万美元；远期外汇交易额为4,264,400美元，已全部如期交付并造成损失人民币619,100元。公司的是否发生了重大变化不变的 鲁泰纺织有限公司2011年第一季度报告6本报告期衍生品的会计政策和具体会计原则与上一个报告期来自的具体意见独立的公司衍生品投资和风险控制的董事，保荐人或财务顾问关于公司的衍生品交易，公司独立董事周志基，李志贤，齐浩东，毕秀丽和王磊发表了以下专业意见：1.截至2011年3月31日，公司持有的未到期金融衍生产品合同总金额为370,353,000美元，其中有29份远期结售合同，总价值为3.58亿美元（均于2011年12月31日前到期），还有1份远期购买合同，总价值为3.58亿美元。 12,353,000美元（在2011年6月30日前到期）。上述两种金融衍生产品占公司期末净资产的52.95％。2.2011年 1月至 3月，本公司到期的金融衍生产品总额为 142,264,400美元，其中已实际交付132,264,400美元，产生的收益为17,691,100元。到