鲁 泰Ｂ：2010年第一季度报告全文（英文版）

鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告1鲁泰纺织有限公司2010年第一季度报告§1重要声明1.1 鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及董事，监事和高级管理人员，单独并共同承担对鲁泰纺织有限公司的正确性，准确性和完整性的责任。报告内容，并确认没有虚假信息，误导性陈述或重大遗漏。1.2第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长刘世振先生，会计工作负责人，会计机构负责人（会计主管人员）张红梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实，完整。§2公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元报告期末去年年底增加减少 （％）总资产（人民币元）6,601,011,712.406,303,066,959.604.73%归属于上市公司股东的所有者权益公司（元）4,067,998,783.123,919,660,709.283.78%股本（股本）994,864,800.00994,864,800.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产公司（元/股）4.093.943.81%报告期上个同期年增加减少 （％）销售营业额（元）1,007,921,744.76842,468,539.8119.64%归属于上市公司股东的净利润（人民币元）148,214,182.13122,078,955.7921.41%经营产生的现金流量净额活动（人民币元）99,390,411.9297,291,541.212.16%经营活动产生的每股现金流量净额（元/股）0.100.100.00%每股基本收益（人民币元/股）0.150.1225.00%每股摊薄收益（人民币元/股）0.150.1225.00%加权平均净资产收益率（％）3.71%3.40%0.31%扣除后的加权平均净资产收益率非经常性损益（％）3.63%3.27%0.36%非经常性损益项目从1月1日到2010年3月31日处置非流动资产的收益294,328.43本年度确认的政府补助，但在日常业务过程中获得的补助或根据国家有关法律法规连续以一定标准额度给予的补助除外8,330,000.00除与公司有效对冲业务相关的正常经营外，可交易金融资产的持有人，因公允价值变动损益产生的交易性金融负债，如-7,755,436.02 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告2不适用以及交易性金融资产的处置，交易性金融负债和可供出售的金融资产取得投资收益除上述以外的其他营业外收入和支出1,729,576.46所得税影响金额717,570.92全部的3,316,039.79重大损益重大事项说明：2.2 前十名股东的股份总数和前十名股东所持股份的声明单位：份股东总数128,375前十名股东所持股份不受交易暂停股东全名不受交易限制的股票期末暂停股份种类淄博鹿城纺织投资有限公司24,956,700人民币普通股DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,626,252国内上市外资股广发大盘成长混合型基金13,599,841人民币普通股国泰金马持续回报基金9,585,503人民币普通股富国天河稳定精选股票基金5,239,326人民币普通股华安动态资产配置混合型基金3,630,540人民币普通股HTHK-Value合作伙伴智能FD-中国B SHS FD3,603,926国内上市外资股东洋证券亚洲有限公司A / C客户。3,416,840国内上市外资股AVIVA投资者3,394,515国内上市外资股光大保德信红利股票基金3,299,979人民币普通股§3重大事件3.1主要会计数据，财务摘要和发生这些变化的原因发生了重大变化。□适用的√不适用3.2 重要事件和影响的过程，以及对解决方案的分析和说明□适用的√不适用3.3公司，股东和实际控制人做出的特别承诺√适用的□不适用承诺承诺制定者承诺内容执行关于股份合并改革的承诺淄博鹿城纺织投资有限公司淄博鲁诚将在股权分置改革后60个月内不减持股份，其后24个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如股本变更，将进行除权）。 ）;它提议并投票赞成现金分派不少于可动用利润的50％在执行过程中 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告3在2006年年度股东大会和2007年年度股东大会上进行年度分配；它将通过在二级市场上交易以2005年和2006年收到的股利增加其持有的路泰A股，并在股利转入其账户后的12个月内完成所持路泰A股的增持。 2008年利润总额与2005年相比增长了不少于30％。关于暂停股票交易的承诺不适用不适用不适用购买报告或所有者权益变动报告中的承诺不适用不适用不适用重大资产重组中的承诺不适用不适用不适用发行时所作的承诺鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目在执行过程中如期进行其他承诺（包括补充承诺）不适用不适用不适用3.4 根据预测，从年初开始至下一个报告期末的期间与上年同期相比，可能会发生亏损或累计净利润出现大幅度变动的警告，以及对以下内容的解释：原因□适用的√不适用3.5其他重大事件需要解释3.5.1证券投资□适用的√不适用3.5.2报告期内接待研究，访谈和访问接待时间接待处接待方式接待对象主要讨论内容及公司提供的信息2010年4月8日公司接待室实地研究中国建银投资证券股份有限公司公司基本情况及出口恢复情况3.5.3其他重大事件说明□适用的√不适用3.6衍生投资√适用的□不适用衍生品投资的风险及控制措施分析报告期内持有衍生产品的风险及控制措施分析（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，经营风险，法律风险等）公司进行了远期结清以进行套期保值。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过交易所的计划收益。所有对冲业务都是零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1.法律法规的风险公司进行套期保值业务时，必须遵守有关证券交易所的法律，法规和规章制度，并明确规定公司与银行之间的权利义务关系。预防措施：公司认真研究并掌握了相关法律， 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告4法规和市场规则，为远期结算套期保值业务制定内部控制规则，加强监督，并严格遵守相关法律，法规和公司内部管理规则。2. 信用风险和流动性风险公司开发的套期保值业务是根据公司与银行签订的远期结汇合同进行的，按远期结清合同后的合同价格和汇兑趋势之一确认是否按期交付或延期交割。由于到期的外汇交易，公司不存在违约风险，以确保按时交货或延期交货。防范措施：公司制定了对冲远期结汇套期保值的内部控制管理制度，建立了适当的授权制度，对冲金额应根据生产经营规模和汇兑收益分期确定。的进展，并确保在指定日期通过延期没有发生信用风险和流动性风险。3.操作风险内部进度不良，员工以及系统和外部事务在套期保值的过程中也会导致风险，包括员工风险，过程风险，系统风险和外部风险。防范措施：公司建立严格的授权审批制度，规定组织机构，业务运作流程和审批流程，完善的监管制度可以有效降低经营风险。4.市场风险在进行远期结汇和退保交易的对冲操作中，如果在到期合同之前根据当前情况将人民币大幅贬值，那么，在远期结汇的合同中将产生较大的损失由公司签名。风险分析和防范措施：目前，面对人民币升值压力，在公司未签订合同之前，人民币没有大幅贬值的风险。根据各家银行的报价，人民币在1年内呈窄幅升值趋势，因此，本公司签订的远期合同将产生公允价值变动收益。被投资衍生工具报告期内市场价格或公允价值的变动。衍生工具的公允价值分析应包括具体的使用方法以及相关的假设和参数。报告期内，公司到期远期结汇共计20,375.57万美元，如期交付10,165.57万美元，造成亏损1,888.81万元，延期偿还10,208万美元，延期后减少亏损125,800元。截至报告期末，公司持有的远期汇兑合同金额为31,758万美元。预计在远期合同持有期间，人民币仍将呈现稳定增长的趋势。在这种情况下，公司持有的远期合同的公允价值变动将产生收益。公司的会计政策是否发生重大变化，以及具体的 本报告期与上一报告期相比的衍生工具的会计原则不变的独立董事，保荐人或财务顾问对公司的衍生品投资与风险控制鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司远期结售汇套期保值业务的独立意见关于公司远期结售汇套期保值业务外汇，公司独立董事周志基，李志贤，齐郝东，毕秀丽和王磊发表了以下专业意见：1.截止报告期末，未结合同金额 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告5汇兑结算量为317,580,000美元。2. 报告期内，公司到期远期结汇共计20,375.57万美元，如期交付10,165.57万美元，造成亏损1,888.81万元，延期偿还10,208万美元，延期后减少亏损125,800元。3. 公司经营远期结售汇套期保值业务时，已按照有关法律，法规和公司章程的有关规定办理了审批手续。4. 关于远期结售汇套期保值业务，公司建立健全了组织结构，业务流程和审批程序等相关内部控制制度，并得到有效执行。5. 在正常经营的基础上，公司利用自有资金开展远期结售汇套期保值业务，可以帮助公司规避人民币汇率变动的风险，提高公司的汇率抵抗能力。波动。公司的这一举动不会损害公司及其股东的利益。6. 报告期内，公司严格按照有关法律，法规，公司《公司章程》和《公司关于外币远期买/卖对冲业务的内部控制制度》的规定，开展外币远期买/卖对冲业务。 。7. 根据深圳证券交易所和深圳证券交易所《股票上市规则》，《上市公司信息披露工作指南（第8号）－衍生产品投资》修订的《衍生产品交易管理制度》于第三十六届会议上审议通过。召开公司第五届董事会会议，进一步完善衍生产品交易管理。8. 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指导书（第8号）－衍生投资》的要求，公司在2010年第一季度报告中完善了信息披露的有关义务。综上所述，我们认为将对冲结售汇业务作为规避外汇风险，加强相关内部控制，弥补损失的有效手段，将增强公司的竞争力。采取风险防范措施，提高经营管理水平。公司开展远期购销对冲业务被认为是可行的，相关风险是可控的。3.6.1截至报告期末持有的衍生工具√适用的□不适用单位：元合同类型起始合同金额结算合同金额报告期损益期末合同金额占期末合同金额的比例公司净资产（％）远期结汇合约2,748,279,800.002,110,765,860.00-18,888,118.0251.89%全部的2,748,279,800.002,110,765,860.00-18,888,118.0251.89%§4附件4.1资产负债表卢泰纺织有限公司准备。3月31日。2010单位：人民币元 鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告6期末余额期初余额物品合并母公司合并母公司当前资产：货币资金650,728,920.73398,947,258.62569,968,526.84324,783,025.04结算资金准备金拆除基金交易金融资产应收票据108,931,181.95110,422,064.91141,412,742.46120,774,297.57应收账款187,715,565.79166,721,376.95154,069,325.62167,091,056.87预先付款的帐户185,251,412.69464,403,031.79160,759,295.40435,828,408.63保费应收款来自再保险公司的应收款项再保险合同准备金应收款应收利息应收股利其他应收款42,918,869.6610,380,476.2149,697,710.6214,017,123.91根据协议转售的金融资产存货1,384,389,341.29922,145,863.551,229,494,890.25801,504,131.77一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产总额2,559,935,292.112,073,020,072.032,305,402,491.191,863,998,043.79非流动资产：贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收账款长期股权投资12,160,000