宁波热电：2018年第一季度报告
2018年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2018年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吕建伟、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,224,453,641.01 4,339,944,459.97 -2.66 归属于上市公司股东的净资产 2,527,693,569.18 2,507,608,965.15 0.80 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -8,490,654.01 -3,037,135.49 / 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 402,841,092.68 449,597,791.66 -10.40 归属于上市公司股东的净利润 19,439,822.77 36,156,862.68 -46.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,894,755.86 -1,323,326.43 / 加权平均净资产收益率（%） 0.77 1.48 减少0.71个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0260 0.0484 -46.28 稀释每股收益（元/股） 注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数，主要系本期计提存货跌价准备3006.32万元,该存货跌价准备与期货持仓相关，期货公允价值变动损益及投资收益3301.42万元，计入非经常性损益。 2018年第一季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -39,872.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,403,124.59 委托他人投资或管理资产的损益 2,830,945.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,396,662.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,233.01 少数股东权益影响额（税后） -814,892.21 所得税影响额 -10,383,156.95 合计 30,334,578.63 2018年第一季度报告 5 / 22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,002 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 30.67 0 无 国有法人 瞿柏寅 50,000,000 6.69 0 冻结 50,000,000 境内自然人 张春维 10,416,122 1.39 0 无 境内自然人 宁波联合集团股份有限公司 9,700,000 1.30 0 无 其他 黄雅 5,800,000 0.78 0 无 境内自然人 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 5,748,612 0.77 0 无 其他 陈峰 5,626,600 0.75 0 无 境内自然人 李孝明 4,330,800 0.58 0 无 境内自然人 陈晓俊 4,100,000 0.55 0 无 境内自然人 高少华 3,814,668 0.51 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 人民币普通股 229,094,597 瞿柏寅 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 张春维 10,416,122 人民币普通股 10,416,122 宁波联合集团股份有限公司 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 黄雅 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 2018年第一季度报告 6 / 22 厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划 5,748,612 人民币普通股 5,748,612 陈峰 5,626,600 人民币普通股 5,626,600 李孝明 4,330,800 人民币普通股 4,330,800 陈晓俊 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 高少华 3,814,668 人民币普通股 3,814,668 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期末，除宁波开发投资集团有限公司不与上述其他9名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余9名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。 注：根据公司于2016年4月13日在上海证券交易所发布的公告，公司股东瞿柏寅先生持有的本公司5,000万股无限售流通股于2016年4月12日被司法冻结，冻结期限两年。截至本报告披露日，公司未收到相关部门关于公司股东瞿柏寅先生所持本公司股份的解除司法冻结通知，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司尚处于司法冻结中。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,533,994.54 33,847,830.01 46.34 主要系期货持仓浮动收益较年初增加所致 固定资产清理 0.00 64,160.96 -100.00 主要系资产处置完成所致 应付票据 27,632,480.00 67,632,480.00 -59.14 主要系子公司信用证到期所致 2018年第一季度报告 7 / 22 应交税费 14,460,261.82 29,315,900.16 -50.67 主要系缴纳上年度企业所得税所致 应付利息 16,928,131.19 12,441,930.08 36.06 主要系计提公司债利息所致 3.1.2利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 情况说明 财务费用 7,031,913.11 2,743,056.70 156.35 主要系银行借款利息支出增加所致 公允价值变动收益 15,106,927.06 79,623,972.90 -81.03 主要系期货持仓浮动收益同比减少影响所致 投资收益 23,150,681.65 -30,860,248.44 / 主要系期货收益同比增加所致 营业外收入 2,119,944.22 3,170,879.08 -33.14 主要系收到的政府补助同比减少所致 营业外支出 94,621.32 37,043.97 155.43 主要系本期发生捐赠5万元所致 所得税费用 7,599,065.46 13,859,954.23 -45.17 主要系利润总额同比减少所致 3.1.3现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -8,490,654.01 -3,037,135.49 / 主要系支付给职工以及为职工支付的现金及支付利息、手续费及佣金的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -64,601,052.75 -40,783,856.32 / 主要系本期理财投资净投入较去年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -89,065,193.18 39,458,070.00 -325.72 主要系偿还的银行借款同比增加所致 2018年第一季度报告 8 / 22 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波热电股份有限公司 法定代表人 吕建伟 日期 2018年4月19日 2018年第一季度报告 9 / 22 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:宁波热电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 881,024,333.30 1,082,336,830.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,533,994.54 33,847,830.01 衍生金融资产 应收票据 48,112,131.68 42,822,372.88 应收账款 110,853,355.28 108,600,628.85 预付款项 2,091,507.96 2,059,050.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,522,033.56 4,055,157.32 买入返售金融资产 存货 163,290,376.16 151,212,401.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 353,128,942.00 278,197,303.99 其他流动资产 745,462,376.49 795,409,033.65 流动资产合计 2,358,019,050.97 2,498,540,609.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 475,374,914.86 426,570,151.07 持有至到期投资 长期应收款 398,587,038.34 432,065,785.05 长期股权投资 3,998,290.20 投资性房地产 固定资产 817,492,240.94 813,028,086.82 在建工程 67,052,487.27 68,480,437.75 工程物资 1,164,408.55 1,157,400.00 固定资产清理 64,160.96 2018年第一季度报告 10 / 22 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65
