宁波热电：G 宁热电2006年第一季度报告

宁波热电股份有限公司 600982 2006年第一季度报告 宁波热电股份有限公司 2006年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录............................................................................. 8 宁波热电股份有限公司 2006年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长丁凯,公司总经理江伟程,会计机构负责人乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G宁热电 变更前简称(如有) 宁波热电 股票代码 600982 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐碧宏 蒋川 联系地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 电话 (0574)86897102 (0574)86897102 传真 (0574)86885271 (0574)86885271 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 554,795,334.94 556,383,997.38 -0.29股东权益（不含少数股东权益）(元) 356,907,522.01 352,100,037.93 1.37每股净资产(元) 2.122.10 0.95调整后的每股净资产(元) 2.122.10 0.95 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 42,332,780.74 42,332,780.74 152.82每股收益(元) 0.040.04 37净资产收益率(%) 1.651.65 增加0.43个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.651.65 增加1.23个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）其他非经常性损益项目 -10,584.90所得税影响数 3,493.01少数股东股益 146.13合计 -6,945.76 宁波热电股份有限公司 2006年第一季度报告 4 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 166,375,724.15131,030,156.4086,454,784.81 65,465,813.28减：主营业务成本 129,755,843.58105,926,155.5074,595,451.10 58,903,999.90主营业务税金及附加 731,386.66314,730.43475,220.83 314,730.43二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 35,888,493.9124,789,270.4711,384,112.88 6,247,082.95加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 36,612.2548,392.1736,612.25 48,392.17减: 营业费用 20,861,095.7916,276,870.23 管理费用 4,707,100.423,456,614.333,656,682.23 2,837,192.10财务费用 1,574,778.821,669,234.27476,011.17 974,471.88三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,782,131.133,434,943.817,288,031.73 2,483,811.14加：投资收益（损失以“-”号填列） -32,878.20-32,878.20583,853.93 516,772.02补贴收入 4,252,000.00 4,252,000.00营业外收入 19,895.2021,260.8019,895.20 21,260.80减：营业外支出 30,480.1090,081.8329,753.10 89,381.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,738,668.037,585,244.587,862,027.76 7,184,462.13减：所得税 2,589,870.183,068,026.472,153,580.24 2,516,168.03减：少数股东损益 264,313.77235,564.38 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,884,484.084,281,653.735,708,447.52 4,668,294.102.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,022前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 郭连素 557,053人民币普通股 周惠国 300,000人民币普通股 周武文 275,990人民币普通股 黄秀华 234,637人民币普通股 刘应秀 231,317人民币普通股 龙占江 222,820人民币普通股 李宁 203,530人民币普通股 上海洛克锁具有限公司 182,000人民币普通股 霍迎春 170,560人民币普通股 程炳秋 163,548人民币普通股 宁波热电股份有限公司 2006年第一季度报告 5§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司重视主业的发展，努力扩大生产和销售。根据已形成的生产能力积极应对市场变化,继续加强安全生产及节能降耗工作。多渠道多品种拓宽煤炭进销市场，为稳定煤价降低成本起到重要作用。本报告期公司实现主营业务收入16637.6万元，同比增长26.98%，其中电力销售收入4095.24万元，同比增长30.09%，蒸汽销售收入4544.28万元，同比增长33.86%，煤炭销售收入7992.09万元，同比增长21.90%；实现主营业务利润3588.85万元，同比增长44.77%；完成净利润588.45万元，同比增长37.43%。扣除非经常性损益后的净资产收益率为1.65%,同比增加1.23个百分点。公司将继续推进精细化管理工作，拓展市场，进一步促使公司经营业绩稳步增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 工业 86,454,784.8174,595,451.10 13.72商业 79,920,939.3455,160,392.48 30.98分产品 电力 40,952,398.0831,700,045.58 22.59蒸汽 45,442,762.8442,895,405.52 5.61煤炭销售 79,920,939.3455,160,392.48 30.98其中:关联交易 43,744,548.5230,192,487.39 30.98关联交易的定价原则 按实际交易时的市场价作为定价依据 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 利润构成情况表 本报告期 前一报告期 项目 金额 （元） 占利润总额比例（%） 金额 （元） 占利润总额比例 （%） 主营业务利润 35,888,493.91 410.69 119,741,911.49 325.64 其他业务利润 36,612.25 0.42 269,815.08 0.73 期间费用 27,142,975.03 310.61 93,281,428.34 253.68 投资收益 -32,878.20 -0.38 -131,512.80 -0.36 补贴收入 - - 10,738,900.00 29.20 营业外收支净额 -10,584.90 -0.12 -566,408.41 -1.54 利润总额 8,738,668.03 100 36,771,277.02 100 宁波热电股份有限公司 2006年第一季度报告 6 变动情况说明： 本报告期由于补贴收入较前一报告期减少，致使本报告期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期上升。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况宁波开发投资集团有限公司、宁波市电力开发公司 1、只有同时满足以下两个条件时，其所持公司股票才可以上市交易或者转让： （1）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满24个月； （2）股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）。 2、为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，所持公司股份不会低于公司总股本的30%； 3、为避免股价非理性波动，