宁波热电：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 1 / 30 公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 30 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 8 四、 附录 ............................................................... 11 2020年第一季度报告 3 / 30 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2020年第一季度报告 4 / 30 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 6,760,007,094.79 6,141,071,920.12 6,141,071,920.12 10.08 归属于上市公司股东的净资产 3,399,559,474.95 3,318,585,507.83 3,318,585,507.83 2.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 235,424,039.90 68,109,838.32 1,629,936.96 245.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 617,952,320.85 928,510,023.86 657,171,587.72 -33.45 归属于上市公司股东的净利润 24,488,391.85 42,557,788.99 22,620,569.00 -42.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,696,152.63 9,461,355.58 9,461,355.58 2.48 加权平均净资产收益率（%） 0.74 1.39 0.88 减少0.65个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0225 0.0417 0.0303 -46.04 公司2019年度实施重大资产重组，以发行股份方式购买宁波明州热电有限公司100%股权、宁波市热力有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.9312%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权和宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49 %股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对2019年第一季度合并报表财务数据进行追溯调整。 2020年第一季度报告 5 / 30 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,781,283.61 委托他人投资或管理资产的损益 4,732,384.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,772,498.20 管网迁移建设补偿款摊销转入 2,194,471.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 586,465.39 少数股东权益影响额（税后） -7,556,389.08 所得税影响额 -8,718,474.62 合计 14,792,239.22 2020年第一季度报告 6 / 30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,546 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 286,375,377 26.35 57,280,780 无 国有法人 宁波能源集团有限公司 282,484,731 25.99 282,484,731 无 国有法人 瞿柏寅 50,000,000 4.60 0 冻结 50,000,000 境内自然人 宁波交通投资控股有限公司 15,000,000 1.38 0 无 国有法人 陈峰 5,191,300 0.48 0 无 境内自然人 宿建扬 2,585,600 0.24 0 无 境内自然人 宁波联合集团股份有限公司 2,240,000 0.21 0 无 其他 赵小婷 1,525,989 0.14 0 无 境内自然人 谢雅捷 1,490,000 0.14 0 无 境内自然人 宋鑑成 1,460,500 0.13 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 人民币普通股 229,094,597 瞿柏寅 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 宁波交通投资控股有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 陈峰 5,191,300 人民币普通股 5,191,300 宿建扬 2,585,600 人民币普通股 2,585,600 2020年第一季度报告 7 / 30 宁波联合集团股份有限公司 2,240,000 人民币普通股 2,240,000 赵小婷 1,525,989 人民币普通股 1,525,989 谢雅捷 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 宋鑑成 1,460,500 人民币普通股 1,460,500 刘成昌 1,310,000 人民币普通股 1,310,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期末，宁波能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，除宁波开发投资集团有限公司或宁波能源集团有限公司不与上述其他8名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余8名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2020年第一季度报告 8 / 30 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 2020年3月31日 2019年12月31日 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 预付款项 52,734,236.73 23,250,091.31 126.81 主要系子公司预付商品采购款增加所致； 其他应收款 10,184,174.03 4,513,008.83 125.66 主要系应收股利增加所致； 存货 94,070,096.10 226,173,949.27 -58.14 主要系子公司商品贸易库存商品减少所致； 其他流动资产 104,978,008.57 307,759,229.76 -65.89 主要系理财产品余额减少所致； 长期股权投资 1,055,323,714.31 194,063,329.96 443.80 主要系报告期购买权益法核算的少数股权所致； 短期借款 1,406,713,390.46 840,416,074.13 67.38 主要系短期借款增加所致； 交易性金融负债 4,178,440.00 11,109,110.00 -62.39 主要系期货浮亏减少所致； 应付票据 42,000,000.00 27,000,000.00 55.56 主要系子公司票据结算的采购款增加所致； 预收款项 43,210,019.12 8,130,708.46 431.44 主要系子公司预收商品销售款增加所致； 合同负债 54,143.63 100.00 主要系首次执行新收入准则所致； 应付职工薪酬 20,853,550.42 11,678,014.10 125.66 主要系报告期计提的职工薪酬增加所致； 其他流动负债 10,363,235.26 3,262,546.46 217.64 主要系报告期预提费用增加所致； 递延收益 93,519,367.63 209,682,548.07 -55.40 主要系首次执行新收入准则所致； 递延所得税负债 3,401,623.86 7,682,027.65 -55.72 主要系报告期金融商品浮盈减少致应纳税暂时性差异减少所致； 其他非流动负债 118,866,969.65 100.00 主要系首次执行新收入准则所致。 2020年第一季度报告 9 / 30 3.1.2利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 情况说明 营业收入 617,952,320.85 928,510,023.86 -33.45 主要系报告期受疫情影响商品贸易收入、蒸汽收入较去年同期减少所致； 营业成本 556,159,288.91 812,182,328.24 -31.25 主要系报告期受疫情影响商品贸易成本、蒸汽成本较去年同期减少所致； 其他收益 5,159,137.52 2,221,811.51 132.20 主要系报告期收到的政府补助较去年同期增加所致； 投资收益 57,858,571.26 25,867,749.41 123.67 主要系报告期权益法核算长期股权投资的投资收益较去年同期增加所致； 信用减值损失 1,122,127.91 -2,901,397.27 不适用 主要系报告期计提的金融工具预期信用损失较去年同期减少所致； 资产减值损失 -8,081,195.08 560,694.18 -1,541.28 主要系报告期存货跌价准备较去年同期增加所致； 营业外收入 2,423,800.36 326,401.37 642.58 主要系报告期收到的政府补助较去年同期增加所致； 营业外支出 137,334.97 83,593.94 64.29 主要系报告期少量供热管线报废所致； 所得税费用 6,333,554.18 18,341,952.76 -65.47 主要系报告期应纳税所得额较去年同期减少所致。 3.1.3现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 235,424,039.90 68,109,838.32 245.65 主要系销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金净差额增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -612,526,420.70 299,936,763.60 -304.22 主要系现金购买权益法核算的少数股权致投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 551,916,960.91 -385,559,164.60 不适用 主要系取得借款收到的现金增加所致。 2020年第一季度报告 10 / 30 3.2 重要事