宁波热电：2013年第一季度报告(修订版)

宁波热电股份有限公司 600982 2013年第一季度报告 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王凌云 主管会计工作负责人姓名 乐碧宏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乐碧宏 公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,584,607,837.52 1,634,071,863.50 -3.03 所有者权益（或股东权益）(元) 903,275,745.20 856,074,094.83 5.51 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.38 5.10 5.49 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 79,894,776.07 1,052.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 1,052.63 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,535,774.19 15,535,774.19 -42.70 基本每股收益（元/股） 0.0925 0.0925 -42.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0293 0.0293 31.98 稀释每股收益（元/股） 0.0925 0.0925 -42.70 加权平均净资产收益率（%） 1.77 1.77 减少1.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.56 增加0.04个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,000.00 下属子公司收到的服务优胜奖。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,181,234.96 子公司进行证券、期货、信托业务的处置收益公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,110.85 所得税影响额 -3,482,293.39 少数股东权益影响额（税后） 19,254.02 合计 10,618,084.74 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,810 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁波开发投资集团有限公司 42,911,539 人民币普通股 宁波联合集团股份有限公司 16,315,700 人民币普通股 宁波市电力开发公司 13,431,200 人民币普通股 中节能实业发展有限公司 9,140,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划 8,132,127 人民币普通股 宁波华源实业发展公司 5,374,540 人民币普通股 中江国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同 4,243,330 人民币普通股 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 3,701,810 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期(20期)> 2,830,913 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期)) 1,671,427 人民币普通股 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 报告期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 报告期期初数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 223,365,325.53 14.10 146,597,516.08 8.97 52.37 主要系证券投资规模增加所致。 应收票据 17,846,260.51 1.13 13,252,970.15 0.81 34.66 主要系公司蒸汽销售收到银行承兑汇票增加所致。 应收账款 39,158,520.44 2.47 70,468,121.31 4.31 -44.43 主要系收回前期电力、蒸汽销售款所致。 存货 58,582,482.04 3.70 98,805,366.06 6.05 -40.71 主要系从事期货业务实物销售减少库存所致。 可供出售金融资产 188,780,709.38 11.91 87,400,982.83 5.35 115.99 主要系追加惠天热电及东电B投资所致。 应付票据 10,000,000.00 0.63 29,400,000.00 1.80 -65.99 主要系开具的银行承兑汇票到期承兑所致。 预收账款 28,425,540.39 1.79 19,903,975.22 1.22 42.81 主要系预收客户销售款增加所致。 3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 变动原因 营业收入 1170,270,474.07 2291,211,535.97 --41.53 主主要系本期商品贸易同比减少所致 营业成本 138,067,633.60 262,833,757.72 -47.47 资产减值损失 -50,682.61 2,588,883.22 -101.96 主要系本期其他应收款减少致使坏账准备计提同比减少所致。 3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 费用名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 79,894,776.07 6,931,534.25 1052.63 主要系本期应收款项及存货同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -138,012,955.93 89,571,316.35 -254.08 主要系本期公司金融资产投资规模同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -63,233,462.31 37,972,264.36 -266.53 主要系本期偿还债务支付的现金同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 600982 宁波热电股份有限公司2013年第一季度报告 6 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司四届董事会第二十四次会议审议通过《2012年度利润分配预案》。公司2012年度利润分配拟为10股派发现金红利1.25元(含税)。其现金分红标准、比例和决策程序等，均符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。此预案将提请公司2012年度股东大会审议。 宁波热电股份有限公司 法定代表人:王凌云 2013年4月26日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 宁波热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 390,239,088.99 528,125,470.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 223,365,325.53 146,597,516.08 应收票据 17,846,260.51 13,252,970.15 应收账款 39,158,520.44 70,468,121.31 预付款项 16,804,233.00 18,347,854.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,735,208.56 6,306,135.41 买入返售金融资产 存货 58,582,482.04 98,805,366.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,597,360.79 45,794,969.27 流动资产合计 789,328,479.86 927,698,402.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 188,780,709.38 87,400,982.83 持有至到期投资 长期应收款 47,133,319.93 51,310,386.76 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 356,235,089.37 368,190,518.42 在建工程 130,869,321.16 128,068,696.41 工程物资 13,418.80 固定资产清理