凌钢股份：2014年第一季度报告

凌源钢铁股份有限公司 600231 2014年第一季度报告 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -1- 目 录 一、 重要提示 ........................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................... 3 三、 重要事项 ........................................................................................................... 5 四、 附录 ................................................................................................................... 7 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -2- 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 张振勇 主管会计工作负责人姓名 何志国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何志国 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -3- 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 14,076,586,989.56 14,222,095,200.95 -1.02 归属于上市公司股东的净资产 3,633,696,677.82 3,826,678,507.29 -5.04 归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 4.76 -5.04 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 296,879,869.03 -461,552,675.05 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.57 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 3,050,059,105.17 2,968,782,365.39 2.74 归属于上市公司股东的净利润 -192,453,977.14 -35,036,941.07 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -193,028,889.24 -38,996,326.32 不适用 加权平均净资产收益率（％） -5.16 -0.92 不适用 基本每股收益（元/股） -0.24 -0.04 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.24 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.17 -1.03 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,023,700.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,150.90 所得税影响额 -191,637.37 合计 574,912.10 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -4- 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 59,026 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 凌源钢铁集团有限责任公司 国家 53.67 431,473,247 0 无 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.45 3,600,000 0 无 凌钢物资综合开发公司 其他 0.42 3,411,161 0 无 姜明全 境内自然人 0.38 3,047,700 0 无 黄文玉 境内自然人 0.29 2,302,559 0 无 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.26 2,110,384 0 无 郭冰 境内自然人 0.22 1,801,389 0 无 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.19 1,503,951 0 无 东方汇理银行 其他 0.18 1,481,076 0 无 吴一鸣 境内自然人 0.17 1,400,017 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 凌源钢铁集团有限责任公司 431,473,247 人民币普通股 431,473,247 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股 3,411,161 姜明全 3,047,700 人民币普通股 3,047,700 黄文玉 2,302,559 人民币普通股 2,302,559 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,110,384 人民币普通股 2,110,384 郭冰 1,801,389 人民币普通股 1,801,389 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,503,951 人民币普通股 1,503,951 东方汇理银行 1,481,076 人民币普通股 1,481,076 吴一鸣 1,400,017 人民币普通股 1,400,017 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司,与第3名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -5- 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 资 产 2014年3月31日 /2014年1-3月 2013年12月31日/2013年1-3月 变动金额、幅度 序号 变动金额 变动幅度(%) 预付款项 171,367,560.14 344,993,038.50 -173,625,478.36 -50.33 （1） 其他应收款 88,277,467.19 131,116,412.12 -42,838,944.93 -32.67 （2） 在建工程 271,473,976.30 128,060,011.92 143,413,964.38 111.99 （3） 预收款项 438,032,603.28 324,271,266.88 113,761,336.40 35.08 （4） 应付利息 65,062,666.64 41,500,666.63 23,562,000.01 56.77 （5） 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00 （6） 销售费用 71,226,425.05 50,936,282.11 20,290,142.94 39.83 （7） 财务费用 96,071,129.85 65,363,227.45 30,707,902.40 46.98 （8） 资产减值损失 -7,612,050.57 -1,131,185.00 -6,480,865.57 -572.93 （9） 投资收益 128,937.28 -7,774,244.64 7,903,181.92 101.66 （10） 营业外收入 1,066,109.57 5,799,472.34 -4,733,362.77 -81.62 （11） 营业外支出 299,560.10 520,292.00 -220,731.90 -42.42 （12） 所得税费用 -63,520,835.01 -28,671,277.56 -34,849,557.45 -121.55 （13） 变动说明： （1）预付款项较年初减少173,625,478.36元，主要是预付大宗原燃料款减少。 （2）其他应收款较年初减少42,838,944.93元，主要是收到龙星公司股权转让款尾款。 （3）在建工程较年初增加143,413,964.38元，主要是4#高炉大修改造、炼钢厂产品结构转型升级改造工程等工程本期投入增加所致。 （4）预收款项较年初增加113,761,336.40元，主要是预收货款增加所致。 （5）应付利息较年初增加23,562,000.01元，主要是计提应付债券利息所致。 （6）一年内到期的非流动负债较年初减少50,000,000.00元，主要是本期偿还了建行2月27日到期的借款。 （7）销售费用较上年同期增加20,290,142.94元，主要是运输费增加所致。 （8）财务费用较上年同期增加30,707,902.40元，主要是短期借款利息支出增加及承兑汇票贴息收入减少所致。 （9）资产减值损失较上年同期减少6,480,865.57元，主要是计提坏账准备减少。 （10）投资收益较上年同期增加7,903,181.92元，主要是上年同期期货投资产生的损失，本期不存在。 （11）营业外收入较上年同期减少4,733,362.77元，主要是政府补助资金减少所致。 （12）营业外支出较上年同期减少220,731.90元，主要是车皮延时使用费减少所致。 （13）所得税费用较上年同期减少34,849,557.45元，主要是本期实现利润减少所致。 600231 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 -6- 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）重大关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格(元) 关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 购买商品 焦炭 市场价 1,067.99 17,500 28.78 银行转帐、银行承兑 电 市场价 0.60 25,279 92.06 高炉煤气 协议价 0.09 4,736 100 矿粉 市场价 848.14 10,163 14.13 循环水 协议价 1.20 2,168 100 接受劳务 生铁加工费 协议价 180.00 8,368 100 销售商品 高炉煤气 协议价 0.07 9,009 100 凌源钢铁运输有限责任公司 控股股东的子公司 接受劳务 运输费 协议价 3.60 1,572 22.86 （2）2013年3月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，2013年3月27日，公司公告《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行A股股票募集资金，用于收购朝阳龙山资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源傲翼新能源有限公司50%和25%股权并对其进行增资。目前，该项工作正在按计划推进，无最新进展情况。详见2013年3月27日公司在《中国证券报》和上海证券交