穗恒运Ａ：穗恒运Ａ2003年第三季度报告

－ 1 － 证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2003—028 广州恒运企业集团股份有限公司 2003年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事郑椿华先生因出差未能出席公司第五届第三次董事会会议，委托董事洪汉松先生代为出席并行使表决权。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人声明：保证季报报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 穗恒运A 股票代码 000531 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国定 李德鑫 联系地址 广州经济技术开发区西基路8号 电话 （020）82099511 传真 （020）82098658 电子信箱 hengyun0531@21cn.com ldx1972@vip.sina.com － 2 － 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 2003年9月30日 （报告期末） 2003年01月01日 （年初数） 本报告期末比年初增减（％） 总 资 产 2,170,862,860.34 1,960,742,654.59 10.72% 股东权益（不含少数股东权益） 694,864,719.18 601,568,317.61 15.51% 每股净资产 2.607 2.257 15.51% 调整后的每股净资产 2.590 2.245 15.37% 2003年7~9月 （报告期） 2003年1~9月 （年初至报告期末） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 74,045,904.54 199,133,099.61 11.05% 净 利 润 31,724,485.21 93,296,401.57 125.65% 每股收益 0.12 0.35 125.65% 净资产收益率 4.57% 13.43% 106.85% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.61% 13.41% 109.19% 非经常性损益项目 金 额 股权投资差额摊销 －662,906.94 营业外收支净额 802,289.68 合 计 139,382.74 2.2.2 利润表 2003年1～9月 2003年7～9月 2002年1～9月 2002年7～9月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 707,881,436.55 215,589,064.20 238,445,244.54 78,079,631.88 633,392,077.25 160,102,513.07 213,009,330.02 39,060,380.99 减：主营业务成本 417,051,201.22 123,179,829.01 137,936,828.86 49,606,583.07 435,384,973.90 110,204,244.36 152,731,503.85 26,610,835.07 减：主营业务税金及附加 7,490,553.63 1,847,966.59 2,414,856.72 653,612.99 4,418,681.09 1,341,585.52 1,676,463.58 330,118.58 二、主营业务利润 283,339,681.70 90,561,268.60 98,093,558.96 27,819,435.82 193,588,422.26 48,556,683.19 58,601,362.59 12,119,427.34 加：其他业务利润 -873,857.68 -943,568.58 -253,561.00 -201,537.32 -1,095,754.28 -1,100,558.95 -351,014.07 -351,014.07 － 3 － 减：营业费用 3,488,520.88 1,105,500.02 821,228.47 237,033.34 2,434,482.91 1,139,841.13 748,042.97 294,107.80 减：管理费用 40,796,687.78 15,748,859.80 14,299,832.38 5,422,936.08 25,098,880.66 11,749,479.68 10,742,419.92 5,563,225.55 减：财务费用 16,847,789.75 3,463,686.40 5,789,117.18 937,903.77 10,478,726.63 4,742,603.19 3,173,416.08 1,555,956.01 三、营业利润 221,332,825.61 69,299,653.80 76,929,819.93 21,020,025.31 154,480,577.78 29,824,200.24 43,586,469.55 4,355,123.91 加：投资收益 -1,105,840.57 46,927,631.71 -275,009.84 17,690,353.22 -1,210,476.04 36,587,452.80 -495,419.05 11,474,561.75 加：补贴收入 加：营业外收入 997,691.72 35,790.33 4,255.00 0.00 25,980.50 0.00 1,200.00 0.00 减：营业外支出 195,402.04 128,324.94 73,647.61 73,559.65 433,489.58 422,030.67 14,288.63 14,288.63 四、利润总额 221,029,274.72 116,134,750.90 76,585,417.48 38,636,818.88 152,862,592.66 65,989,622.37 43,077,961.87 15,815,397.03 减：所得税 72,307,453.03 22,838,349.33 24,379,899.83 6,912,333.67 49,673,092.54 8,810,107.93 14,477,345.07 1,756,109.13 减：少数股东损益 55,425,420.12 20,481,032.44 46,009,985.68 14,541,328.90 五、净利润 93,296,401.57 93,296,401.57 31,724,485.21 31,724,485.21 57,179,514.44 57,179,514.44 14,059,287.90 14,059,287.90 加：年初未分配利润 42,996,248.99 42,996,248.99 32,013,840.32 32,013,840.32 其他转入 六、可供分配的利润 136,292,650.56 136,292,650.56 89,193,354.76 89,193,354.76 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 136,292,650.56 136,292,650.56 89,193,354.76 89,193,354.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 136,292,650.56 136,292,650.56 89,193,354.76 89,193,354.76 2.3 报告期末股东总人数：57,277户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （1）报告期内公司抓住夏季用电高峰的有利时机，全力搞好发电主业生产，合理安排机组运行，力争多发电，创造了好的经济效益。 － 4 － 本季度（指今年7～9月）公司完成发电量74,447万千瓦时（含控股企业），其中上网电量68,419万千瓦时。截止2003年9月末，公司共完成发电量198,597万千瓦时（含控股企业），较去年同期增长21.00%；其中上网电量182,868万千瓦时，较去年同期增长22.24%。本公司2003年1—9月共实现净利润9,329.64万元，较2002年1—9月增长63.16%,每股收益达0.350元。 （2）层层落实安全生产责任制，继续搞好安全生产，严格执行“两票三制”等规章制度，加强技术监督和指导，认真做好设备检修、维护和消缺工作，确保机组在用电高峰时节持续正常运行。截止本报告期末，公司已连续实现安全生产2,208天。 （3）报告期内，全体工程技术人员全力以赴，使公司控股子公司恒运C厂所属21万千瓦六号机组环保改造工程得以顺利推进。该机组已于2003年10月19日复产发电，与原定2003年年底完成改造的计划相比，提前了两个多月完工。相关信息披露于2003年10月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 （4）继续抓好目标成本管理，强化成本控制，将控制指标层层分解贯彻执行，对燃料物资采购继续实行招投标制度，组织开展为节能降耗献计献策活动，促进经济效益的提高。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况:(单位：人民币元) √ 适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业企业 639,673,276.63 357,033,940.35 44.18% － 5 － 商业企业 167,234,581.24 159,043,682.19 4.90% 其中：关联交易金额 99,026,421.32 99,026,421.32 0 电力销售 612,745,016.00 336,921,678.10 45.01% 热力销售 26,928,260.63 20,112,262.25 25.31% 燃煤销售 167,234,581.24 159,043,682.19 4.90% 其中：关联交易金额 99,026,421.32 99,026,421.32 0 关联交易的定价原则 按市场价格确定的合同或协议执行，按质定价，无高于或低于本公司正常采购价格的情况。 关联交易必要性、 持续性的说明 报告期内公司按照公平、公开、公正的原则，通过招投标从控股子公司广州经济技术开发区电力燃料公司采购燃煤96,831,233.32元，占全部燃煤采购的36.27%，没有损害股东和公司的利益。 报告期内公司按照正常的市场供热价格向控股子公司广州恒运热力有限公司销售热力2,195,188.00元,占本公司全部销售收入的0.31%，没有损害股东和公司的利益。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √ 适用 □ 不适用 2003年7～9月 2003年1～6月 项 目 金额 （万元） 占利润总额 （%） 金额 （万元） 占利润总额 （%） 增减幅度（%） 主营业务利润 9,809.36 128.08% 18,524.61 128.25% -0.13% 其他业务利润 -25.35 -0.33% -62.03 -0.43% 22.92% 期间费用 2,091.02 27.30% 4,022.28 27.85% -1.95% 投资收益 -27.51 -0.36% -83.08 -0.58% 37.55% 补贴收入 0 0.00% 0 0.00% - 营业外收支净额 -6.94 -0