穗恒运Ａ：穗恒运Ａ2005年第三季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 1证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2005－019 广州恒运企业集团股份有限公司 2005年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人张琳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 000531 股票代码 穗恒运A 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国定 李德鑫 联系地址 广州开发区开发大道728号恒运大厦6—6M层 电话 （020）82068252 传真 （020）82068358 电子信箱 hengyun0531@163.net ldx_1972@163.com 2.2 财务资料 广州恒运企业集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 22.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 （2005年9月30日） 上年度期末 （2004年12月31日） 本报告期末比 上年度期末增减 总资产 3,336,784,518.773,119,439,847.656.97%股东权益（不含少数股东权益） 854,104,742.06824,938,478.263.54%每股净资产 3.203.103.23%调整后的每股净资产 3.183.073.58% 报告期 （2005年7—9月） 年初至报告期期末 （2005年1—9月） 本报告期（2005年7-9月）比上年同期（2004年7-9月）增减经营活动产生的现金流量净额 131,370,084.52262,839,265.7033.50%每股收益 0.110.36-26.08%净资产收益率 3.48%11.22%减少1.59个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.86%11.61%减少1.16个百分点非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资 -5,141,633.01营业外收支净额 131,169.06长期投资减值准备的转回 25,428.36所得税影响 1,653,453.10合计 -3,331,582.492.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数（2005年9月30日） 上年度末数（2004年12月31日） 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 256,423,457.4298,405,206.26434,613,175.7274,396,290.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 311,179,626.1866,338,299.96272,764,969.9664,359,763.56 其他应收款 2,813,122.991,705,145.80957,338.22229,802.00 预付账款 15,518,320.00768,755.00220,000.00 应收补贴款 存货 41,497,971.5518,545,768.6219,076,262.837,839,934.08 待摊费用 2,018,107.68335,846.682,925,884.70224,897.50 广州恒运企业集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 3 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 629,450,605.82185,330,267.32731,106,386.43147,270,687.18长期投资： 长期股权投资 10,987,367.67848,780,492.2419,548,185.44860,264,741.52 长期债权投资 长期投资合计 10,987,367.67848,780,492.2419,548,185.44860,264,741.52 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,196,238,285.98442,343,482.832,188,323,075.89436,696,827.88 减：累计折旧 599,806,440.10152,476,136.33508,229,928.07138,705,821.88 固定资产净值 1,596,431,845.88289,867,346.501,680,093,147.82297,991,006.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,596,431,845.88289,867,346.501,680,093,147.82297,991,006.00 工程物资 在建工程 1,066,406,546.1811,680,623.73648,855,619.2610,214,652.59 固定资产清理 固定资产合计 2,662,838,392.06301,547,970.232,328,948,767.08308,205,658.59无形资产及其他资产： 无形资产 522,881.68522,881.68530,585.23530,585.23 长期待摊费用 4,034,343.824,035,136.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,557,225.50522,881.684,565,721.77530,585.23递延税项： 递延税款借项 28,950,927.7214,143,442.3935,270,786.9316,993,230.97资产总计 3,336,784,518.771,350,325,053.863,119,439,847.651,333,264,903.49流动负债： 短期借款 335,000,000.0070,000,000.00320,000,000.0070,000,000.00 应付票据 32,000,000.0041,890,000.00 应付账款 77,563,105.4722,903,901.2879,364,089.9715,387,552.96 预收账款 13,970,955.914,510,450.07 应付工资 应付福利费 1,949,693.92861,632.681,446,312.73687,579.79 应付股利 1,090.081,090.081,079.981,079.98 应交税金 39,357,751.232,321,564.7213,403,649.21325,378.51 其他应交款 740,708.5045,478.681,368,378.00273,398.41 其他应付款 182,275,414.9542,270,030.22168,506,286.9154,986,978.33 预提费用 90,092,788.4343,389,186.35105,728,307.4047,726,579.39 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 928,980,552.58181,792,884.01745,679,060.11193,898,997.44长期负债： 长期借款 680,000,000.00300,000,000.00670,000,000.00300,000,000.00 应付债券 广州恒运企业集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 4 长期应付款 专项应付款 1,950,000.001,950,000.00 其他长期负债 长期负债合计 681,950,000.00300,000,000.00671,950,000.00300,000,000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,610,930,552.58481,792,884.011,417,629,060.11493,898,997.44少数股东权益 871,749,224.13876,872,309.28所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00266,521,260.00 资本公积 220,794,027.03230,424,690.18220,794,027.03230,424,690.18 盈余公积 116,231,494.39116,231,494.39116,231,494.39116,231,494.39 其中：法定公益金 36,920,749.4636,920,749.4636,920,749.4636,920,749.46 未分配利润 250,557,960.64255,354,725.28221,391,696.84226,188,461.48 其中：现金股利 66,630,315.0066,630,315.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 854,104,742.06868,532,169.85824,938,478.26839,365,906.05负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,336,784,518.771,350,325,053.863,119,439,847.651,333,264,903.492.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期（2005年7-9月） 上年同期（2004年7-9月） 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 405,128,761.1589,961,084.41394,282,077.6782,628,032.19 减：主营业务成本 285,138,434.0467,506,313.09268,276,606.2160,912,900.49 主营业务税金及附加 3,551,235.56288,009.973,832,956.59174,470.27二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 116,439,091.5522,166,761.35122,172,514.8721,540,661.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）2,565,574.59580,760.293,822,138.18758,839.77 减：营业费用 229,534.96229,534.96221,166.66221,166.66 管理费用 13,035,836.654,920,711.3313,307,114.634,265,953.09 财务费用 12,284,418.914,568,759.7310,006,330.873,671,659.44三、营业利润（亏损以“-”号填列） 93,454,875.6213,028,515.62102,460,040.8914,140,722.01 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -5,343,422.4319,378,407.62-113,455.9530,711,100.17 广州恒运企业集团股份有限公司2005年第三季度季度报告 5 补贴收入 营业外收入 1,055,964.19270,903.06980,061.4644,105.67 减：营业外支出 435,029.54424,917.5454,000.0070,000.00四、利润总额（亏损以“-”号填列） 88,73