*ST百花：百 花 村2003年第一季度报告

新疆百花村股份有限公司 2003年第一季度报告 二ОО三年四月十八日 2 新疆百花村股份有限公司2003年 第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司副董事长黄建军先生、董事陈行亮先生委托曾德权董事代行表决，参加审议本报告的公司第二届董事会第二十三次会议。 1.3 公司2003年第一季度报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长乔连学先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉琪先生及会计机构负责人财务部部长薛晨女士声明：保证第一季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗军 陈亮 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-7793678 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子邮箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 3 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 715,756,326.31 586,304,271.96 22.08 股东权益（不含少数股东权益） 126,681,262.94 122,977,968.25 3.01 每股净资产 1.34 1.30 3.08 调整后的每股净资产 1.26 1.23 2.44 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 19,958,351.10 19,958,351.10 每股收益 0.04 0.04 300 净资产收益率 2.92 2.92 158.40 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.82 2.82 291.80 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 137,162.48 营业外支出 1,467.00 合计 135,695.48 4 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 83,505,393.62 42,214,835.31 减：主营业务成本 66,353,525.42 33,342,819.57 主营业务税金及附加 428,997.69 314,980.11 二、主营业务利润 16,722,870.51 8,557,035.63 加：其他业务利润 1,338,566.94 2,459,468.97 减：营业费用 1,360,327.04 1,536,531.00 管理费用 5,394,381.29 5,773,587.83 财务费用 4,565,394.64 4,468,191.04 三、营业利润 6,741,334.48 -761,805.27 加：投资收益 500,352.23 补贴收入 营业外收入 137,162.48 3,340,157.21 减：营业外支出 1,467.00 147,537.46 四、利润总额 6,877,029.96 2,931,166.71 减：所得税 376,882.65 少数股东损益 3,173,835.27 1,001,711.43 五、净利润 3,703,194.69 1,384,230.88 加：年初未分配利润 -150,106,825.40 -151,594,100.53 六、可供分配的利润 -146,403,630.71 -150,209,869.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -146,403,630.71 -150,209,869.65 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -146,403,630.71 -150,209,869.65 2.3报告期末股东总人数：9330户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 5 本报告期内，本公司实现主营业务收入8350.50万元，比上年同期增长 97.81%，实现净利润370.3万元，比上年同期增长167.6%。其中：餐饮服务业务收入680.10万元，较上年同期增长40.65%；教育信息化业务收入为7546万元，较上年同期增长108.45%。公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司与TCL电脑有限责任公司共同承建的广东“粤龙门”教育信息化建设第一期工程，目前项目已进入建设回报期，其业绩已成为公司主营业务收入及利润的主要来源，对本公司主营业务向信息产业转型迈出了关键一步。同时，本公司通过加强对原有产业的整合和强化内部管理，大幅提高原有业务的盈利水平，与去年同期相比，实现收入及盈利大幅增长。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育信息化建设 75,460,452.51 64,597,997.69 14.4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √□适用 □不适用 公司控股公司广州市新拓科技发展有限公司在广东及其它各地教育信息化业务中，为加快建设步伐，解决财政短期资金缺口，采用BOT建设模式。即由公司垫资建设，项目验收及运营后，由省财政及地方财政结合分两年四期付款的方式归还企业垫款。该模式的运营导致项目收益基本在合同签订后第三个月开始进入回报期。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 6 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 报告期内，本公司实现主营业务利润1672.28万元，比上年同期增长95.42%，其中：本公司餐饮服务业主营业务利润较上年同期增长24.54%，教育信息化网络工程主营业务利润较上年同期增长133.57%。本期主营业务利润增长的主要原因是主营业务收入较上年同期增长97.81%，主要是本期教育信息化业务在公司主营业务收入中占比重较大所致。 其他业务利润较上年同期下降45.57%，主要原因是本公司部分零星设备租赁业务减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √□适用 □不适用 报告期内，本公司主营业务收入比上年同期增长97.81%，其中教育信息化业务收入比去年同期增长108.45%；其他业务利润较上年同期下降45.57%。教育信息化成为公司主导业务，主营结构的调整是影响公司利润变化的主要因素。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √□适用 □不适用 报告期内，本公司盈利能力显著增强，主要是公司控股的广州市新拓科技发展有限公司主营业务与去年同期相比发生显著变化，教育信息化业务占公司总收入98%，实现主营业务向教育信息化业务的全面转型。教育信息化业务规模大，回报较理想且相对稳定，公司通过加强成本管理、严格控制工程费用支出及各项开支，实现报告期内利润较大增长。 7 同时，本公司通过加强对原有产业的整合和强化内部管理，大幅提高原有餐饮业务的盈利水平，实现收入及盈利率的大幅增长。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 §4 附录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 董事长：乔连学 新疆百花村股份有限公司 2003年4月18日 编制单位:新疆百花村股份有限公司单位：人民币元合并母公司合并母公司流动资产： 货币资金194,899,799.48 2,965,814.95 44,390,501.361,435,718.81 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息 5 应收帐款6172,423,804.93 1,407,932.75 118,843,323.71354,802.13 其他应收款740,383,678.76 103,645,003.60 17,356,933.0991,474,