*ST百花：百 花 村2004年第一季度报告

新疆百花村股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长林敏先生、主管会计工作负责人财务总监王伟女士及会计机构负责人财务部经理薛晨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司董事黄建军先生、陈行亮先生、曾德权先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法发表意见，请投资者特别关注。 1.4 公司本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称（如有） 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 顾永新 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-7792626 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子邮箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 587,269,362.97 753,775,718.63 -22.09 股东权益（不含少数股东权益） 144,301,928.20 141,589,021.90 1.92 每股净资产 1.52 1.49 2.01 调整后的每股净资产 1.45 1.26 15.08 本报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -30,762,952.79 -30,762,952.79 8.48 每股收益 0.060.0650 每股收益（注1） -0.79-0.79-19.67 净资产收益率 4.164.1642.47 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.52-0.52-118.4 非经常性损益项目 金额 处置资产净收益 6,660,992.24 罚款收入 34,500.00 合计 6,695,492.24 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元（未经审计） 2.3报告期末股东总人数为9076户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以财务管理为核心，以经营目标责任管理为重点，加强增收节支管理工作，努力改善金融信贷信誉，加快信息产业和餐饮业的业务整合，缓解了公司资金短缺的压力，促进了公司经营管理工作健康、稳定的发展。 报告期内，公司第一季度累计完成主营业务收入2356.06万元，比去年同期减少71.79％，主营业务利润1000.00万元，比去年同期减少40.20％，实现净利润594.95万元，比去年同期增长60.66％。 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 23,560,615.63 2,493,195.42 83,505,393.62 5,765,007.60 减：主营业务成本 12,818,017.24 0 66,353,525.42 384,718.29 主营业务税金及附加 742,280.84 134,186.94 428,997.69 180,822.11 二、主营业务利润 10,000,317.55 2,359,008.48 16,722,870.51 5,199,467.20 加：其他业务利润 1,289,713.50 21,623.55 1,338,566.94 1,311,118.66 减：营业费用 2,733,853.93 28,104.80 1,360,327.04 317,473.66 管理费用 5,138,919.41 2,491,784.73 5,394,381.29 2,514,255.19 财务费用 3,465,394.64 1,187,072.28 4,565,394.64 2,491,784.73 三、营业利润 -1,148,136.93 -1,326,329.78 6,741,334.48 1,187,072.28 加：投资收益 2,435,675.86 补贴收入 营业外收入 6,702,346.10 6,688,824.88 137,162.48 81,413.55减 ：营业外支出 6,853.86 6,354.00 1,467.00 967.00 四、利润总额 5,547,355.31 5,356,141.10 6,877,029.96 3,703,194.69 减：所得税 减：少数股东损益 697,886.25 0 3,173,835.27 五、净利润 5,949,469.06 5,356,141.10 3,703,194.69 3,703,194.69 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 单位：元（未经审计） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育信息化 11,430,328.44 9,336,836.29 18.31 餐饮娱乐业 6,831,561.85 3,476,618.13 49.11 其他 5,298,725.34 4,562.82 99.91 合计 23,560,615.63 12,818,017.24 45.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 因公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司本期教育信息化业务量减少，导致主营业务收入和主营业务利润较少。 本期营业外收支净额增加的主要原因是公司本期资产处置收益增长。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润及利润分配表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司董事会 董事长：林敏 2004年4月30日 资 产 负 债 表 会企01表编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元合并 母公司 资 产 行 次 注 释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 3,637,242.55 46,642,531.73 609,809.92 247,918.31 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 178,887,048.21 230,863,133.58 8,172,058.60 7,572,058.60 其他应收款 7 5,991,363.01 20,340,987.30 235,113,388.26 93,280,794.89 预付帐款 8 15,475,551.11 46,675,45