*ST百花：百 花 村2005年第一季度报告

新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 4 新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长林敏先生，主管会计工作负责人副总经理兼财务管理部经理薛晨女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称(如有) 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 顾永新 联系地址 新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室 新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室 电话 0991-7792626 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 366,091,132.51 585,820,461.69 -37 股东权益(不含少数股东权益)(元) 134,423,131.94 144,217,970.48 -6 每股净资产(元) 1.41 1.52 -7 调整后的每股净资产(元) 1.37 1.47 -6 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 51,298,551.67 51,298,551.67 -266 每股收益(元) -0.10 -0.10 -266 净资产收益率(%) -7.29 -7.29 减少11.45个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11 -11 减少10.48个百分点 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 213,488.98 合计 213,488.98 新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 17,278,734.72 2,412,069.17 23,560,615.63 2,493,195.42 减：主营业务成本 8,303,723.09 143,522.91 12,818,017.24 0.00 主营业务税金及附加 890,703.51 122,091.01 742,280.84 134,186.94 二、主营业务利润 8,084,308.12 2,146,455.25 10,000,317.55 2,359,008.48 加：其他业务利润 259,502.77 241,424.62 1,289,713.50 21,623.55 减：营业费用 5,310,537.22 62,691.66 2,733,853.93 28,104.80 管理费用 8,176,454.36 4,409,789.49 5,138,919.41 2,491,784.73 财务费用 1,316,046.44 1,295,564.70 3,465,394.64 1,187,072.28 三、营业利润 -6,459,227.13 -3,380,165.98 -1,148,136.93 -1,326,329.78 加：投资收益 -5,200.00 -3,860,414.28 补贴收入 营业外收入 213,488.98 40,945.00 6,702,346.10 6,688,824.88 减 ：营业外支出 4,888,308.30 2,595,203.28 6,853.86 6,354.00 四、利润总额 -11,139,246.45 -9,794,838.54 6,647,355.31 5,356,141.10 减：所得税 减：少数股东损益 -1,344,407.91 697,886.25 0.00 五、净利润 -9,794,838.54 -9,794,838.54 5,949,469.06 5,356,141.10 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,163 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 上海虹桥空港商贸发展有限公司 1,032,948 A股 丁海祥 522,000 A股 江阴市电力发展中心 378,600 A股 闫利 211,650 A股 刘冰 192,350 A股 詹浩 157,240 A股 沈燕 156,100 A股 李杰 151,800 A股 汪晓英 147,500 A股 陶恒 147,500 A股 新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以财务管理为核心，以经营目标责任管理为重点，加大产业结构和经营结构的调整力度，努力挖掘存量资产的潜力，加强增收节支管理工作，缓解了公司资金短缺的压力。此外，公司根据控股子公司――广州新拓科技发展有限公司自上一报告期以来，在业务拓展方面无实质性进展，经营状况持续下滑，主营业务大幅度下降，对公司业绩带来严重影响的具体实际，争取各方股东的大力支持，采取积极应对措施，开展产业结构调整，但目前新的主营业务尚未形成，公司经营状况还有待于改善。 报告期内，公司第一季度累计完成主营业务收入1,727.87万元，比去年同期减少26％，主营业务利润808.43万元，比去年同期减少19％，实现净利润-979.48万元，比去年同期减少264％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 餐饮业 14,866,665.55 8,160,200.18 45 服务业 2,412,069.17 143,522.91 14.35 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 因公司拟出让持有广州新拓科技发展有限公司的股权，本期未合并其报表，故公司主营业务由前一报告期的商业贸易变为餐饮业。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司对广州新拓科技发展有限公司的房产投资，因过户手续存在障碍，故在本期置换为现金投资。由其产生的损失，已计入当期损益。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 因公司拟出让持有广州新拓科技发展有限公司的股权，故根据相关会计准则本期未合并其报表。 新疆百花村股份有限公司 2005第一季度报告 43.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司正处于产业结构调整时期，主营业务面临转型，预计公司2005年上半年净利润仍为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4