*ST百花：百 花 村2003年第三季度报告

1 新疆百花村股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长乔连学先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉琪先生及会计机构负责人财务部经理薛晨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司黄建军董事、陈行亮董事、曾德权董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：没有得到充足的资料，请投资者特别关注。 1.3 公司本期财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称（如有） 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗军 陈亮 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-7793678 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子邮箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 829,994,221.82 586,304,271.96 41.56 股东权益（不含少数股东权益） 144,776,973.15 122,977,968.25 17.73 每股净资产 1.52 1.30 16.92 调整后的每股净资产 1.45 1.23 17.89 2 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -36,334,657.08 每股收益 0.06 0.21 600% 净资产收益率 3.70% 13.51% 449.19%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.16% 12.02% -651.38% 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 2,328,170.38 营业外支出 274,104.96 投资收益 -101,415.13 合计 2,155,480.55 2.2.2 利润表 （1）合并利润表（未经审计） 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1 96,756,516.46 327,890,670.38 40,239,478.26 159,193,755.83 减：主营业务成本 2 72,647,122.32 259,509,765.70 28,021,288.94 125,752,788.11 主营业务税金及附加 3 975,732.26 2,095,972.10 623,924.42 1,380,160.70 二、主营业务利润 4 23,133,661.78 66,284,932.58 11,594,264.90 32,060,807.02 加：其他业务利润 5 7,775,137.10 15,529,001.22 1,613,328.70 8,758,917.87 减：营业费用 6 2,661,159.00 5,686,120.01 1,677,043.17 4,306,065.58 管理费用 7 9,339,447.75 19,571,251.69 7,095,679.85 21,350,562.24 财务费用 8 5,031,375.52 13,754,326.63 3,166,592.54 10,707,170.90 三、营业利润 9 13,876,816.61 42,802,235.47 1,268,278.04 4,455,926.17 加：投资收益 10 -101,415.13 -504,200.19 补贴收入 11 320,000.00 320,000.00 营业外收入 12 545,610.30 2,328,170.38 278,024.11 5,989,516.03 减：营业外支出 13 80,181.75 274,104.96 144,418.78 302,420.24 四、利润总额 14 14,662,245.16 45,074,885.76 1,401,883.37 9,638,821.77 减：所得税 15 59,497.59 59,497.59 1,598,534.00 少数股东损益 16 9,247,692.09 25,456,470.68 1,197,700.91 5,021,422.86 五、净利润 17 5,355,055.48 19,558,917.49 204,182.46 3,018,864.91 3 （2）母公司利润表 项 目 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1 2,982,056.03 14,554,504.88 4,935,941.10 14,770,312.20 减：主营业务成本 2 545,096.88 1,419,505.21 3,749,830.85 主营业务税金及附加 3 229,343.82 817,441.22 271,980.40 595,687.87 二、主营业务利润 4 2,752,712.21 13,191,966.78 3,244,455.49 10,424,793.48 加：其他业务利润 5 996,367.49 3,135,288.25 1,513,617.72 3,718,533.96 减：营业费用 6 40,736.27 568,215.95 404,366.08 1,122,031.85 管理费用 7 5,121,386.55 14,683,228.23 3,703,312.76 11,284,600.66 财务费用 8 639,878.87 3,474,917.29 1,016,688.38 6,248,520.41 三、营业利润 9 -2,052,921.99 -2,399,106.44 -366,294.01 -4,511,825.48 加：投资收益 10 6,588,161.06 19,548,335.99 315,353.56 1,864,201.99 补贴收入 11 320,000.00 320,000.00 营业外收入 12 529,216.41 2,230,712.31 267,292.50 5,955,440.66 减：营业外支出 13 29,400.00 141,024.37 12,169.59 47,689.30 四、利润总额 14 5,355,055.48 19,558,917.49 204,182.46 3,260,127.87 减：所得税 15 241,262.96 少数股东损益 16 五、净利润 17 5,355,055.48 19,558,917.49 204,182.46 3,018,864.91 2.3报告期末股东总人数7157户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营环境及政策法规未发生重大变化,公司的产业结构调整已趋于稳定，而且教育信息化的发展与实现的利润也呈现稳步增长的势态，同时，公司通过对餐饮业的整合后，餐饮业也有了较稳定的收入。 4报告期内，公司第三季度累计完成主营业务收入32789.07万元，比上年同期增长105.97%，实现主营业务利润6628.49万元，比上年同期增长106.75 %，实现净利润1955.89万元，比上年同期增长547.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育信息化业 301,225,900.38 253,597,181.30 15.81 餐饮娱乐业 9,686,120.22 4,318,894.27 55.41 其他 16,978,649.78 1,593,690.13 90.61 合计 327,890,670.38 259,509,765.70 20.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √□适用 □不适用 公司前三季度累计净利润已超过上年全年净利润的50%以上，因此，预计公司2003年度净利润将比上年度大幅增长。 5 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 新疆百花村股份有限公司董事会 2003年10月31日 会企01表编制单位:新疆百花村股份有限公司单位：人民币元合并母公司合并母公司流动资产： 货币资金1199,971,104.30428,684.9444,390,501.361,435,718.81 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息 5 应收帐款62283,370,938.603,099,418.99118,843,323.71354,802.13 其他应收款7366,755,806.72100,308,796.7417,356,933.0991,474,508.99 预付帐款844,330,165.33275,820.004,702,928.57289,219.88 应收补贴款9 存货10564,973,489.90259,585.75100,304,303.13935,706.07 待摊费用116494,740.3969,329.20269,424.28153,826.90 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计31519,896,245.24104,441,635.62285,867,414.1494,643,782.78长期投资： 长期股权投资32714,750,715.2894,705,945.5714,750,715.2867,319,863.36 长期债权投资34 长期投资合计38714,750,715.2894,705,945.5714,750,715.2867,319,863.36固定资产： 固定资产原价398317,286,222.95166,748,354.18302,596,434.43162,115,182.20 减：累计折旧40855,884,496.9830,545,960.8849,569,871.4528,213,969.98 固定资产净值418261,401,725.97136,202,393.30253,026,562.98133,901,212.22 减：固定资产减值准备424,000.04 固定资产