*ST百花：百 花 村2006年第一季度报告

新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 4 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事曾德权先生、董迅先生、独立董事武丰先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因未能在规定时间内收到会议材料，无法作出判断。 1.3 董事曾德权先生、万征先生因工作原因未能出席董事会，分别授权委托董事董迅先生、王伟女士代为出席并表决；独立董事武丰先生因工作原因未能出席，授权委托独立董事姜方基先生代为出席并表决。 1.4 公司第一季度财务报告未经审计。 1.5 公司负责人董事长林敏先生,主管会计工作负责人财务总监王伟女士,会计机构负责人杨国栋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称(如有) 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 顾永新 联系地址 新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室 新疆乌鲁木齐市中山路141号董事会秘书办公室 电话 0991—2356620 0991—2356610 传真 0991－2356600 0991－2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 282,153,817.34 290,416,280.38 -2.84股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,108,324.74 4,649,730.73 -76.16每股净资产(元) 0.010.05 80.00调整后的每股净资产(元) -0.090.01 -1,000.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -11,058,468.54 -11,058,468.54 -121.56每股收益(元) -0.03-0.03 70.00净资产收益率(%) -248.56-248.56 减少241.27个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -256.78-256.78 减少245.78个百分点 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 2非经常性损益项目 金额（单位：元）营业外收入 91,956.90营业外支出 880.00合计 91,076.90 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 14,494,581.1917,278,734.726,440,350.55 2,412,069.17减：主营业务成本 8,550,298.648,303,723.093,904,773.84 143,522.91主营业务税金及附加 589,616.86890,703.51134,687.49 122,091.01二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,354,665.698,084,308.122,400,889.22 2,146,455.25加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 502,273.95259,502.77313,932.53 241,424.62减: 营业费用 2,610,447.795,310,537.2252,993.77 62,691.66管理费用 6,996,519.378,176,454.365,018,802.64 4,409,789.49财务费用 1,214,802.161,316,046.441,136,199.26 1,295,564.70三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,964,829.68-6,459,227.13-3,493,173.92 -3,380,165.98加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,200.00197,401.08 -3,860,414.28补贴收入 1,155,437.71 468,237.71 营业外收入 91,956.90213,488.9873,537.56 40,945.00减：营业外支出 880.004,888,308.30880.00 2,595,203.28四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,718,315.07-11,139,246.45-2,754,877.57 -9,794,838.54减：所得税 减：少数股东损益 -176,909.07-1,344,407.91 加：未确认投资损失(合并报表填列) 786,528.43 五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,754,877.57-9,794,838.54-2,754,877.57 -9,794,838.542.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,197 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 江阴市电力发展中心 378,600人民币普通股 赵润洪 252,951人民币普通股 区万沛 227,770人民币普通股 徐东 202,998人民币普通股 孙厚钱 199,100人民币普通股 李杰 173,000人民币普通股 陈雁 165,000人民币普通股 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 3林莲娣 164,100人民币普通股 詹浩 157,540人民币普通股 广州市润盈投资有限公司 145,900人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以财务管理为核心，以经营目标责任管理为重点，努力挖掘存量资产的潜力，不断探索和拓宽公司传统服务业的发展空间。同时，加强增收节支管理工作，缓解了公司资金短缺的压力。此外，公司根据主营业务面临转型的实际情况，争取各方股东的大力支持，采取积极应对措施，但目前公司新的主营业务尚未形成，整体经营状况还有待于改善。 报告期内，公司第一季度累计完成主营业务收入14,494,581.19元，比去年同期减少16.11％，主营业务利润5,354,665.69元，比去年同期减少33.76％，实现净利润-2,754,877.57元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业贸易 3,762,395.463,720,447.49 1.11餐饮业 6,951,776.514,335,315.37 37.64服务业 3,780,409.22484,535.78 86.923.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司正处于产业结构调整时期，主营业务面临转型，预计公司2006年上半年净利润仍为亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 4§4 附录 4.1资产负债表 4.2现金流量表 新疆百花村股份有限公司 法定代表人：林敏 2006年4月26日 新疆百花村股份有限公司 2006年第一季度报告 5 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 2,892,492.027,886,307.022,498,384.22 7,641,057.02短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,235,135.791,292,973.98475,916.07 328,601.33其他应收款 6,084,859.967,241,329.41111,703,652.02 109,435,611.21预付账款 267,089.30219,009.28158,287.25 122,984.08应收补贴款 存货 1,594,193.421,628,806.97185,360.74 291,018.44待摊费用 28,248.1365,179.281,636.61 25,783.52一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 12,102,018.6218,333,605.94115,023,236.91 117,845,055.60长期投资： 长期股权投资 43,227,502.0843,227,502.0836,098,993.22 35,901,592.14长期债权投资 长期投资合计 43,227,502.0843,227,502.0836,098,993.22 35,901,592.14其中：合并价差 其中：股权投