滨海能源：ST 灯 塔2003年第一季度报告

天津灯塔涂料股份有限公司 2003年第一季度报告 2003年4月18日 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 李发明董事因身体状况原因辞职未到会。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张继光先生、总经理王培明先生、主管会计工作负责人沈志刚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST灯塔 股票代码 000695 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郭 健 无 联系地址 天津市北辰区南仓道 无 电 话 022-26610193 无 传 真 022-26340776 无 电子信箱 guo@coatinginfo.com 无 2.2 财务资料 32.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 782,974,243.59 784,724,764.96 -0.22 股东权益（不含少数股东权益）（元） 289,516,600.51 294,077,645.99 -1.55 每股净资产（元） 1.30 1.32 -1.52 调整后的每股净资产（元） 0.93 0.96 -3.13 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,995,943.31 -5,995,943.31 -65.16 每股收益（元） -0.02 -0.02 -75.00 净资产收益率（%） -1.56 -1.56 -67.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -2.91 -2.91 -41.45 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收支净额 350,241.41 投资收益 3,605,244.40 合 计 3,955,485.81 4 2.2.2 利润表 天津灯塔涂料股份有限公司利润及利润分配表 单位：人民币元 合 并 母公司 项 目 2003年1-3月 2002年1-3月 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 25,234,722.08 32,938,375.16 23,844,260.62 29,552,704.08 减：主营业务成本 19,432,066.11 28,427,242.56 18,451,138.32 25,609,978.16 主营业务税金及附加 170,379.18 196,429.60 154,615.93 180,361.65 二、主营业务利润 5,632,276.79 4,314,703.00 5,238,506.37 3,762,364.27 加：其他业务利润 594,124.84 161,502.04 594,641.84 160,454.75 减：营业费用 949,782.54 4,039,711.59 922,638.33 4,004,128.68 管理费用 8,229,180.06 12,776,594.34 7,845,134.55 12,177,832.31 财务费用 5,563,927.44 5,180,382.88 5,495,292.31 5,090,331.04 三、营业利润 -8,516,488.41 -17,520,483.77 -8,429,916.98 -17,349,473.01 加：投资收益 3,605,244.40 447,952.57 3,605,244.40 447,952.57 补贴收入 营业外收入 350,241.41 350,241.41 减：营业外支出 29,558.15 29,558.15 四、利润总额 -4,561,002.60 -17,102,089.35 -4,474,431.17 -16,931,078.59 减：所得税 1,074.30 少数股东损益 42.88 -71,269.10 五、净利润 -4,561,045.48 -17,031,894.55 -4,474,431.17 -16,931,078.59 加：年初未分配利润 -85,471,692.13 -11,000,930.50 -85,273,878.21 -11,000,930.50 六、可供分配的利润 -90,032,737.61 -28,032,825.05 -89,748,309.38 -27,932,009.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -90,032,737.61 -28,032,825.05 -89,748,309.38 -27,932,009.09 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -90,032,737.61 -28,032,825.05 -89,748,309.38 -27,932,009.09 52.３报告期末股东总人数：10,347户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在认真分析和总结2002年生产经营情况的基础上，今年伊始，以强化销售为重点，以强化细化管理为手段，在公司全面实行了责任、目标管理制度，层层落实任务，层层分解目标，着力压缩控制各项成本费用。在原材料采购的主要环节上，采取了批量采购、货比三家，召开了公司供应商工作会议，逐步提升了公司资信度，采购成本降低了8%，主营业务成本率77%比去年同期的86%下降了9%。加大对市场控制力度，有效地在巩固老市场的前提下，下力量拓展新市场，增加营销渠道。为有效降低经营风险，公司成立由总经理亲自主管的清欠工作小组，加大催欠力度，努力提高公司运行质量。 公司一季度油漆 销量完成1948吨，销售额完成2784万元(含税)，分别比去年下降 17.14%和19.42%，但销售回款完成3238万元比去年同期上升10.74%。主要是加大了对应收帐款的清欠力度。 根据目前公司生产经营情况分析，预计中期公司仍将亏损。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 6 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 白醇酸磁漆I型 1,822,698.11 1,254,643.68 31.17 醇酸清漆II类 1,009,839.24 447,940.35 55.64 X-6醇酸漆稀释剂 398,266.86 292,046.92 26.67 铁红酚醛防锈漆 445,388.01 336,388.00 24.47 醇酸清漆II类 BF 462,258.60 304,540.19 34.12 X-1硝基漆稀释剂 483,894.91 333,947.81 30.99 EC3000阴极电泳漆乳液 1,728,099.36 669,600.00 61.25 C04-9灰色云母氧化铁醇酸磁漆 616,952.94 213,182.40 65.44 白醇酸调和漆 403,624.43 193,639.56 52.02 TA04-45东风蓝汽车烘漆（指定色） 567,431.85 351,351.00 38.08 其中：关联交易 4712583.59 3649424.73 22.56 注：天津灯塔销售有限公司与本公司存在关联方关系，该公司也是本公司的油漆销售代理商。2003年一季度，出售给该公司的油漆金额为4712583.59元（不含税），公司出售给该公司的油漆价格是依照市场价格定价，与供给其他油漆经销商的价格相同。因此，对公司经营成果和财务状况不会产生不利影响，也不会损害其他股东权益。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 7 金额（元） 占利润总额的比例（%） 项目 2003年1-3月 2002年度 2003年1-3月 2002年度 主营业务利润 5,632,276.79 27,696,144.14 123.49 37.21 其他业务利润 594,124.84 623,392.67 13.03 0.84 期间费用 14,742,890.04 101,444,557.65 323.24 136.28 投资收益 3,605,244.40 838,381.38 79.05 1.13 营业外收支净额 350,241.41 -2,152,072.94 7.68 2.89 利润总额 -4,561,002.60 -74,438,712.40 100 100 主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是原材料采购成本的降低，其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是收取了一些单位的设备租赁费；期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是期间费用有所下降，利润总额较前一报告期亏损额减少，投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是转让了天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权产生的收益。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 83.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 3.2.1延续到报告期的配股募集资金使用情况与2002年年度报告披露情况相同。 3.2.2重大资产转让事项进展情况 1）公司曾于2001年12月24日召开2001年第二次临时股东大会，审议通过了公司向控股股东转让2.6亿资产及相应负债。公司向控股股东转让资产和负债是基于原计划中远工业公司和开发区总公司合作组建中远灯塔涂料集团而采取的重组步骤，向控股股东转让的资产和负债最终由中远灯塔涂料集团承担。 截至报告期末实际转让了7945万元资产和对应的负债。由于中远灯塔涂料集团最终未能成立，其余资产和对应负债无法转出，因此资产转让工作暂时停止。 2）公司于2003年1月24日按照股权转让协议将所持天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权转让给了香港永富油漆有限公司。实际成交价7,680,000.00元，此笔股权转让产生投资收益 3,605,244.40元（公司持天津灯塔关西涂料化工有限公司10%的股权帐面价值4,074,755.60元）。 3.2.3报告期内，公司由天津市涂料包装器材厂购进油漆桶罐（属 9于关联交易）金额1215984.12元（含税），公司生产油漆所需包装桶罐一直由该厂供应。所购包装桶罐价格比照市场价格，以公平合理的原则确定，因此对公司经营成果和财务状况无不利影响。 3.2.4对外担保事项 1）公司为天津南开戈德股份有限公司12,998万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限：其中1亿元贷款担保期限至2003年7月31日，2998万元贷款担保期限至2003年10月26日； 2）公司为天津汽车工业集团公司1.9亿元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限至2003年8月22日； 3）公司为天津和平海湾电源集团有限公司提供1500万元人民币贷款担保，担保期限至20