滨海能源：*ST 滨能2004年第一季度报告

— 1 — 天津滨海能源发展股份有限公司 2004年第一季度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2004年4月20日 — 2 —§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司所有董事全部出席董事会。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人赵显中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST滨能 变更前简称（如有） *ST灯塔 股票代码 000695 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭 健 无 联系地址 天津市开发区第十一大街27号 无 电话 022-66202230 无 传真 022-66202232 无 电子邮箱 st695@eyou.com 无 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 634,053,276.27 741,002,142.81 -14.43% 股东权益（不含少数股东权益）（元） 307,212,105.12 270,317,353.34 13.65% 每股净资产（元） 1.38 1.22 13.65% 调整后的每股净资产（元） 1.38 0.52 165.38% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,715,169.89 26,715,169.89 545.55 每股收益（元） 0.05 0.05 358.26 净资产收益率（%） 3.74 3.74 339.43 扣除非经营性损益后的净资产收益率（%） 3.74 3.74 228.35 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 0 投资收益 0 合计 0 — 3 —2.2.2 利润表 天津滨海能源发展股份有限公司2004年1—3月利润及利润分配表 合并 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 82,573,361.31 25,234,722.08 67,934,892.74 23,844,260.62 减：主营业务成本 61,991,970.60 19,432,066.11 50,548,363.27 18,451,138.32 主营业务税金及附加 121,315.45 170,379.18 121,315.45 154,615.93 二、主营业务利润 20,460,075.27 5,632,276.79 17,265,214.03 5,238,506.37 加：其他业务利润 -31,396.42 594,124.84 95,338.08 594,641.84 减 ：营业费用 217,013.61 949,782.54 217,013.61 922,638.33 管理费用 4,455,936.19 8,229,180.06 3,898,938.36 7,845,134.55 财务费用 3,429,708.25 5,563,927.44 3,267,582.62 5,495,292.31 三、营业利润 12,326,020.79 -8,516,488.41 9,977,017.51 -8,429,916.98 加：投资收益 - 3,605,244.40 1,497,489.04 3,605,244.40 补贴收入 - - - 营业外收入 - 350,241.41 - 350,241.41 减：营业外支出 - - - 四、利润总额 12,326,020.79 -4,561,002.60 11,474,506.56 -4,474,431.17 减：所得税 352,350.49 - - 少数股东损益 499,163.75 42.88 - - 五、净利润 11,474,506.56 -4,561,045.48 11,474,506.56 -4,474,431.17 加：年初未分配利润 -109,034,170.86 -85,471,692.13 -109,034,170.86 -85,273,878.21 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 -97,559,664.30 -90,032,737.61 -97,559,664.30 -89,748,309.38 减：提取法定盈余公积 - - - 提取法定公益金 - - - 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配的利润 -97,559,664.30 -90,032,737.61 -97,559,664.30 -89,748,309.38 减：应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积金 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 -97,559,664.30 -90,032,737.61 -97,559,664.30 -89,748,309.38 2.３报告期末股东总人数 14,243户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 — 4 —产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 燃煤蒸汽 60,327,225.81 46,603,898.95 22.75 燃气蒸汽 10,939,866.00 6,353,399.32 41.92 电 7,452,092.20 6,123,151.08 17.83 合计 78,719,184.01 59,080,449.35 24.95 其中：关联交易 71,267,091.81 52,957,298.27 25.69 注： 天津泰达津联热电有限公司与本公司存在关联方关系，也是本公司燃煤蒸汽、燃气蒸汽的销售客户。2004年1月16日至2004年3月31日本公司销售给该公司的燃煤蒸汽金额为60,327,225.81 元（不含税），销售给该公司的燃气蒸汽金额为10,939,866.00元（不含税），销售价格分别为98元/吨、246元/吨。该价格是本公司及子公司与天津泰达津联热电有限公司签定的《蒸汽购销合同》中约定的价格。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √□适用 □不适用 本公司2004年1月16日资产置换以后，主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。变更后主要产品包括：蒸汽、热水和电力等。 本公司燃煤蒸汽的最终用途是工业生产用蒸汽和冬季采暖，其中采暖用蒸汽量将随着气温的变化发生季节性变化。 本公司燃气蒸汽的最终用途是夏季制冷和冬季采暖，在不需要制冷和采暖的月份的蒸汽销量将会低于需要制冷和采暖的月份。 上述蒸汽销量的季节性变化将会使公司的收入和盈利能力发生季节性的变化。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 金额（元） 占利润总额的比例（％） 项目 本报告期 前一报告期 本报告期 前一报告期 主营业务利润 20,460,075.27 32,845,570.06 165.99 137.23 其他业务利润 -31,396.42 2,819,869.14 -0.25 11.78 期间费用 7,885,644.44 59,178,882.85 63.98 247.25 投资收益 - 3,478,237.91 - 14.53 营业外收支净额 - 677,423.67 - 2.83 利润总额 12,326,020.79 -23,934,705.69 100.00 100.00 本期利润构成情况与前一报告期发生了重大变化，其原因是本公司2004年1月16日资产置换以后，主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。 1、变更后本公司成为区域内的热源供应企业，主业突出，客户稳定，设备成新率高、生产工艺 — 5 —先进。所以，主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加28.76个百分点； 2、资产置换以后，其他业务很少。所以，本期其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降12.03个百分点； 3、资产置换以后，本公司债务大幅度降低，财务费用相应降低，所以期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降183.27个百分点； 4、资产置换以后，本公司唯一对外投资的子公司已经纳入合并报表范围，投资收益在合并报表中已经抵消，所以，本报告期合并报表没有投资收益； 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √□适用 □不适用 本报告期本公司主营业务由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。变化的主要原因是到2003年12月31日公司已经连续三年亏损，本公司面临股票