中央商场：南京中商2003年第一季度报告
南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 1 — 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事陶华、张霓、管黎华因工作调动等因素，已提出辞去公司董事职务的申请；为规范董事会组成，公司独立董事吴公健，根据《公司法》第六十一条的有关规定，申请辞去公司独立董事职务，上述四位董事未出席本次董事会议。 1.3 季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长胡晓军先生、主管会计工作负责人总经理廖建生先生、会计机构负责人财务部经理金福先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中商 变更前简称（如有） ----- 股票代码 600280 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市中山南路79号 南京市中山南路79号 电话 025-4728470 025-4717725 传真 025-4707466 025-4722766 电子邮箱 yxpinger@hotmail.com zyscggb@sina.com 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 2 — 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,248,708,072.13 1,047,730,360.10 19.18 股东权益（不含少数股东权益） 466,623,115.27 454,243,322.58 2.73 每股净资产 3.85 3.75 2.67 调整后的每股净资产 3.79 3.72 1.88 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 65,885,941.90 65,885,941.90 --- 每股收益 0.12 0.12 9.09 净资产收益率(%) 3.13 3.13 3.99 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.20 3.20 6.31 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,260.00 营业外支出 88,973.27 合并价差 13,784.69 非经常性损益净额 -101,497.96 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 3 — 2.2.2 利润表 2003年1—3月累计数 2002年1—3月累计数 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 586,146,535.36 397,144,501.46 375,498,733.24 339,937,762.45 减：主营业务成本 495,249,480.01 332,318,481.46 311,053,808.52 281,665,319.37 主营业务税金及附加 2,501,405.12 1,713,138.37 1,479,302.97 1,258,655.93 二、主营业务利润 88,395,650.23 63,112,881.63 62,965,621.75 57,013,787.15 加：其他业务利润 4,492,178.56 1,753,699.98 597,272.87 656,881.51 减：营业费用 25,884,979.91 15,652,216.47 13,163,002.94 9,701,876.87 管理费用 39,397,222.11 25,013,641.58 26,417,290.88 25,608,122.24 财务费用 4,734,350.25 2,868,192.29 3,492,920.99 3,249,810.09 三、营业利润 22,871,276.52 21,332,531.27 20,489,679.81 19,110,859.46 加：投资收益 258,625.72 228,766.48 -90,629.28 676,032.29 补贴收入 营业外收入 1,590.00 1,000.00 194,084.64 194,084.64 减：营业外支出 132,795.92 2,748.84 113,849.37 8,624.02 四、利润总额 22,998,696.32 21,559,548.91 20,479,285.80 19,972,352.37 减：所得税 7,326,196.74 6,958,483.72 7,052,220.47 6,590,876.28 减：少数股东收益 1,071,434.39 45,589.24 五、净利润 14,601,065.19 14,601,065.19 13,381,476.09 13,381,476.09 2.3报告期末股东总人数26660。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕经营发展战略，有效地抓住节日、双休日销售良机，按阶段、分步骤推出“首届国际花卉购物节”、“灯会购物节”、“除夕之夜”特别促销活动，在整体营销策划上突出了创新精神，突破了价格战的围城，采取文化营销战略，引入文化氛围，赋予了促销活动深层次的文化内涵，并获得了显著的经济效益和社会效益。报告期末公司实现主营业务收入58,614.65万元；实现净利润1,460.11万元，分别较同期增长56.10％和9.11％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 4 — 金额单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货业 526,545,083.56 441,532,218.02 16.15 仓储超市 59,601,451.80 53,717,261.99 9.87 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 金额（元） 占利润总额的比例（％） 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 利润总额 22,998,696.32 45,926,428.27 主营业务利润 88,395,650.23 206,647,962.80 384.35 449.95 其他业务利润 4,492,178.56 6,394,564.90 19.53 13.92 期间费用 70,016,552.27 167,744,150.74 304.44 365.25 投资收益 258,625.72 830,224.18 1.12 1.81 营业外收支净额 -131,205.92 -1,202,172.87 -0.57 -2.62 注：主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少14.58％的主要原因为公司控股子公司下属的南京中商金润发龙江有限公司本期纳入合并范围，该公司经营业态为仓储超市，毛利水平为9.87％，远低于百货业毛利水平，故报告期内公司主营业务收入的增长大于毛利水平的增长，使主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少；其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加40.28％的主要原因是合并范围扩大，增加场地租赁收入所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司控股子公司下属的南京中商金润发龙江有限公司于报告期内对外营业，本期已纳入合并范围，报告期末公司主营业务收入中增加了大型仓储超市业态的收入。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 5 —□适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.3.1本期会计政策、会计估计无变更； 3.3.2合并范围变更 1、本报告期，公司合并报表范围增加控股子公司南京中央百货连锁有限公司。该子公司于2002年12月30日注册成立。 2、本报告期，公司纳入合并范围的子公司——南京中央百货连锁有限公司、南京中商金润发超市有限公司分别增加合并范围。 (1)因南京中央百货连锁有限公司2003年1月23日受让淮安市供销总社等所持有的江苏新锦亚商贸股份有限公司的1041.70万股，持股比例为48.04%，2003年3月24日该子公司董事会决议增资，持股比例将达到67.81%，故具有实际控制权，纳入合并范围。 (2)南京中商金润发超市有限公司控股的南京中商金润发龙江超市有限公司于2003年1月11日正式对外经营，因此纳入合并范围。 3.3.3母公司及合并报表期初数变动 公司根据财政部财企[2000]295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》中第5条的规定，对按规定发放给1998年12月31日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴2,221,272.50元，调整年初未分配利润。 合并报表期初数与上年末审定数不一致的，无特殊说明，系因合并范围改变所致。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 南京中央商场股份有限公司 2003年一季度报告 — 6 —发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 南京中央商场股份有限公司
