中央商场：南京中商2004年第一季度报告

南京中央商场股份有限公司 2004年1季度报告 1南京中央商场股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司2004年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生、财务总监杨学萍女士及财务部经理金福先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 南京中商 变更前简称（如有） 股票代码 600280 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路79号 南京市白下区中山南路79号电话 025--84728470 025-84717725 传真 025-84707466 025-84722766 电子信箱 yxpinger@hotmail.com zyscggb@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,511,575,782.72 1,469,298,764.04 2.88股东权益（不含少数股东权益） 488,220,031.00 482,754,242.46 1.13每股净资产 4.03 3.98 1.26调整后的每股净资产 3.82 3.81 0.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 5,074,039.00 5,074,039.00 -92.30每股收益 0.145 0.145 20.83每股收益(注1) 0.145 0.145 20.83净资产收益率 3.60 3.60 15.02扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.80 3.80 18.75 南京中央商场股份有限公司 2004年1季度报告 2非经常性损益项目 金额 合并价差 903,095.53 营业外收入 121,542.15 营业外支出 237,142.14 减值准备转回 56,453.40 合计 962,242.12注：非经常性损益项目已扣除所得税影响数。 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 651,344,790.41 407,912,554.67 586,146,535.36 397,144,501.46减：主营业务成本 540,923,467.18 332,167,944.15 495,249,480.01 332,318,481.46主营业务税金及附加 3,323,189.622,351,319.872,501,405.12 1,713,138.37二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 107,098,133.61 73,393,290.65 88,395,650.23 63,112,881.63加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 4,697,722.401,619,296.714,492,178.56 1,753,699.98减: 营业费用 27,280,178.0015,192,359.29 25,884,979.91 15,652,216.47管理费用 49,855,577.9028,704,403.48 39,397,222.11 25,013,641.58财务费用 6,155,193.722,967,548.284,734,350.25 2,868,192.29三、营业利润（亏损以"-"号填列） 28,474,906.3928,148,276.31 22,871,276.52 21,332,531.27加：投资收益（损失以"-"号填列） -844,855.01-1,936,488.43258,625.72 228,766.48补贴收入 --- -营业外收入 181,406.20-1,590.00 1,000.00减：营业外支出 353,943.49310,084.98132,795.92 2,748.84四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 27,457,514.0925,901,702.90 22,998,696.32 21,559,548.91减：所得税 10,250,291.688,309,827.067,326,196.74 6,958,483.72减：少数股东损益 -384,653.43-1,071,434.39 -五、净利润（亏损以"-"号填列） 17,591,875.8417,591,875.84 14,601,065.19 14,601,065.19 2.3 报告期末股东总人数为 31675户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004年一季度，公司紧紧围绕经营发展战略，充分利用节日、双休及晚间销售良机，从整体营销策划上突出创新精神，不断推出系列促销活动。公司2003年度实施的商品结构和网点布局调整方案，在报告期内收到了显著的成效，公司经营业绩和盈利能力稳步上升，报告期末公司实现主营业务收入65,134.48万元；实现净利润1,759.19万元，分别较同期增长11.12％和20.48％。 南京中央商场股份有限公司 2004年1季度报告 3 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货业 540,015,439.84 441,116,236.73 18.31 仓储超市 111,329,351.37 99,807,230.45 10.35 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额% 增减比例（%）主营业务利润 107,098,133.61 390.05 310,579,595.13 581.18 -32.89其它业务利润 4,697,722.40 17.11 11,400,823.45 21.33 -19.78期间费用 83,320,949.62 303.45 267,338,638.50 500.27 -39.34投资收益 -844,855.01 -3.08 952,997.04 1.78 -273.03补贴收入 营业外收支净额 -172,537.29 -0.63 -1,782,350.73 -3.34 -81.13利润总额 27,457,514.09 100.00 53,439,138.73 100.00 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少32.89％的主要原因为:公司控股子公司南京中商金润发超市有限公司下属南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司本期纳入合并范围，该公司经营业态为仓储超市，毛利水平为10.35％，低于百货业毛利水平，故报告期内公司主营业务收入的增长大于毛利水平的增长，使主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少。 报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少19.78％的主要原因是:报告期内场地租赁收入减少所致。 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少39.34％的主要原因:是本报告期利润总额增长大于期间费用的增长。 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少273.03％的主要原因:是公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司摊销股权投资差额所致。 报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少81.13％的主要原因是:本报告期利润总额增长大于营业外收支净额的增长。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 南京中