中央商场：南京中商2002年第三季度报告

南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告1南京中央商场股份有限公司2002年第三季度报告重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事管黎华因工作在外，未能出席会议委托董事胡晓军代为出席行使表决权。公司本季度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告2一、 公司基本情况（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：南京中商股票代码：600280（二）公司董事会秘书：陶华联系电话：025--4728470传 真：025-4707466电子信箱：zyscth@publi1.ptt.js.cn公司证券事务代表：官国宝联系电话：025--4717725传 真：025-4722766联系地址：南京市白下区中山南路79号（三）主要财务数据和指标 金额单位：元财务指标2002年1—9月净利润23,118,897.62扣除非经常性损益后的净利润22,862,688.73全面摊薄净资产收益率（％）5.09加权平均净资产收益率（％）5.22每股收益（元/股）0.19 金额单位：元财务指标2002年9月30日2001年12月31日每股净资产3.753.55调整后的每股净资产3.693.46股东权益（不含少数股东权益）454,147,218.16431,028,320.54注：扣除的非经常性损益项目涉及金额256,208.89元。其中：资金占用费515,551.06元； 营业外收入28,280.70元； 营业外支出287,622.87元。 南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告3二、 股本变动和主要股东持股情况（一）、公司股份总数与股本结构与年初相比未发生变动。 （二）、报告期期末股东总数：27451户 （三）、报告期期末公司前十名股东持股情况股东名称持股数（股）报告期增减持股比例（％）股份性质南京市国有资产经营（控股）有限公司32,624,289--26.90国家股南京中天投资发展有限公司13,932,204--11.49社会法人股深圳市深宝实业股份有限公司3,628,956--2.99募集法人股河北证券2,423,980--2.00募集法人股南京斯威特新技术创业有限公司2,067,796--1.71社会法人股王岩1,143,200--0.94募集法人股南京交通银行信贷处1,064,800--0.88募集法人股泰和基金832,783+832,7830.69流通股中农信北京证券业务部798,764--0.66募集法人股丰和价值716,034+716,0340.59流通股 注：前十名股东持股相关情况说明： 1、公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，共持有公司股份3262.43万股，占公司股份的26.90%，所持股份类别为国家股。 2、公司前十名股东中，国家股、社会法人股、募集法人股之间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系。3、持有公司5％（含5％）以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。4、公司第三大股东深圳市深宝实业股份有限公司于2002年6月26日公告称：“本公司于2002年6月25日与金华市金威产权管理服务有限公司签订了《股权转让协议》，将原持有的南京中央商场股份有限公司募集法人股3,628,956股全部转让给金华市金威产权管理服务有限公司。” 截止2002年9月30日尚未办理过户手续。 （四）、报告期内公司控股股东没有发生变化。 南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告4三、 公司经营情况阐述与分析（一）、公司经营情况公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心。报告期内公司紧密围绕年度经营方针和目标，坚持以提高经济效益为中心，以创新经营方式为重点，以诚信经营为前提，全面提升企业核心竞争力。截止报告期末，公司实现主营业务收入929,959,039.71元，实现净利润23,118,897.62元，经营业绩呈稳步增长趋势。入世后，中国的零售业市场面临机遇和挑战，传统的零售业态将进行战略和业态转型，连锁式超市经营模式将迅速发展。报告期内公司2002年第二次临时股东大会审议通过了公司增资配股预案，公司将用募集资金投入大型仓储超市项目，以进一步扩大市场份额，实现新的利润增长点。（二）、公司主要投资情况 1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。2、报告期内公司2002年第二次临时股东大会审议通过了公司自筹资金15,000万元增资南京太平洋百货有限责任公司，用于购置位于南京市山西路商业区的营业楼所有权，该项目按计划正在实施中。股东大会决议公告刊登在2002年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。（三）、经营成果及财务状况简要分析 1、经营成果 （1）、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化金额单位：元项目2002年1—9月2001年1—9月增减比率（％）主营业务收入929,959,039.71685,687,300.6335.62主营业务利润149,225,678.01110,608,652.2534.91净利润23,118,897.6213,602,984.2669.95增减的主要原因：主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比上年同期增长35.62%、34.91%、69.95%，其主要原因是公司加大了商品结构调整及内部管理力度，提高了经济运行质量和营销水平，销售收入大幅增长，使主营业务利润和净利润有较大增长。（2）、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化 金额单位：元金额占利润总额的比例项目2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月增减幅度利润总额35,115,943.7328,864,111.69100%100%---主营业务利润149,225,678.01105,585,490.39424.95%365.80%16.17%其他业务利润4,453,398.882,483,611.5812.68%8.60%47.44%期间费用118,202,822.5279,579,232.53336.61%275.70%22.09%投资收益26,767.23458,425.060.08%1.59%-94.96%营业外收支净额-387,077.87-84,182.81-1.10%-0.29%279.31% 南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告5变动的主要原因：①、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长16.17%，主要原因是销售收入增长所致；②、其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长47.44%，主要原因是公司充分挖潜营业现场潜在的利润增长点，实施营业场地调整，新增场地对外出租，收取的租金所致；③、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长22.09%，主要原因是公司加大商品促销宣传的力度，增加了费用开支；④、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降94.96%，主要原因是对长期投资中估计形成损失可能性较大的投资计提了减值准备所致；⑤、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长279.31%，主要原因是前期计入营业外收入的代管固定资产出售收入在第三季度调出所致。（3）、报告期内公司无重大季节性收入与支出。（4）、报告期内公司无重大非经常性损益情况。2、财务状况（1）、资产情况金额单位：元金额占总资产比例项目2002年9月30日2001年12月31日2002年9月30日2001年12月31日增减幅度总资产901,936,839.32788,983,943.48100%100%---货币资金69,029,324.25119,985,316.277.65%15.21%-49.70%应收款项59,106,456.9542,976,626.726.55%5.45%20.18%存货46,033,625.4750,824,866.255.10%6.44%-20.81%长期投资38,787,734.8239,655,289.964.30%5.03%-14.51%固定资产净值606,133,048.10439,863,229.6267.20%55.75%20.54%无形资产12,080,380.0012,339,772.001.34%1.56%-14.10%变动的主要原因：①、货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比下降49.70%，主要原因是子公司南京太平洋百货有限责任公司预付购房款所致；②、应收款项在资产总额中所占比例与年初数相比增加20.18%，主要原因是公司与客户的大宗业务货款尚未收回以及与正常业务单位的资金往来款项，使应收款项比期初增加1768万元，截止本季度报告报出日已收回应收款项2841万元。③、存货在资产总额中所占比例与年初数相比下降20.81%，主要原因是公司销售收入上升，加快了商品周转所致；④、固定资产净值在资产总额中所占比例与年初数相比增加20.54%，主要原因是南京太平洋百货有限责任公司营业用房估价入帐所致。 （2）、报告期内公司无委托理财。 南京中央商场股份有限公司 2002年第三季度报告6（3）、报告期内公司资金借贷情况（金额单位：万元）借贷单位 金 额