中央商场：南京中商2005年第一季度报告

南京中央商场股份有限公司 600280 2005第一季度报告 南京中央商场股份有限公司 2005第一季度报告 2 目录 §1 重要提示............................................................... 3 §2 公司基本情况简介....................................................... 3 §3 管理层讨论与分析....................................................... 5 §4 附录................................................................... 7 南京中央商场股份有限公司 2005第一季度报告 3§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长胡晓军、总经理廖建生，财务总监杨学萍及财务部经理金福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中商 变更前简称(如有) 股票代码 600280 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路79号 南京市白下区中山南路79号 电话 025-84728470 025-84717725 传真 025-84707466 025-84722766 电子信箱 yxp@njzysc.com zyscggb@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,063,764,372.99 2,049,367,889.80 0.70 股东权益(不含少数股东权益)(元) 653,547,025.50 635,934,033.91 2.77 每股净资产(元) 4.55 4.43 2.71 调整后的每股净资产(元) 4.30 4.21 2.14 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,258,126.81 16,258,126.81 220.42 每股收益(元) 0.12 0.12 -17.24 净资产收益率(%) 2.69 2.69 减少0.91个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.89 2.89 减少0.91个百分点 南京中央商场股份有限公司 2005第一季度报告 4非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 262,389.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -326,576.65 以前年度已经计提各项减值准备的转回 78,582.92 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,336,634.75 所得税影响数 34,647.68 合计 -1,287,590.88 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 888,667,255.55 391,555,367.90 651,344,790.41 407,912,554.67 减：主营业务成本 744,040,937.18 312,688,914.92 540,923,467.18 332,167,944.15 主营业务税金及附加 4,919,602.81 2,113,246.29 3,323,189.62 2,351,319.87 二、主营业务利润 139,706,715.56 76,753,206.69 107,098,133.61 73,393,290.65 加：其他业务利润 7,527,345.60 1,836,218.86 4,697,722.40 1,619,296.71 减：营业费用 37,057,105.11 10,304,788.13 27,280,178.00 15,192,359.29 管理费用 74,593,514.68 34,960,543.25 49,885,577.90 28,704,403.48 财务费用 7,685,036.05 3,378,293.79 6,155,193.72 2,967,548.28 三、营业利润 27,898,405.32 29,945,800.38 28,474,906.39 28,148,276.31 加：投资收益 -1,180,999.81 -3,851,267.75 -844,855.01 -1,936,488.43 补贴收入 262,600.00 营业外收入 69,728.64 181,406.20 减：营业外支出 420,135.36 104,992.95 353,943.49 310,084.98 四、利润总额 26,629,598.79 25,989,539.68 27,457,514.09 25,901,702.90 减：所得税 10,090,126.62 8,376,548.09 10,250,291.68 8,309,827.06 少数股东收益 -1,073,519.42 -384,653.43 五、净利润 17,612,991.59 17,612,991.59 17,591,875.84 17,591,875.84 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,650 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 江苏地华房地产发展有限公司 33,265,787 A股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,153,401 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,904,007 A股 丰和价值证券投资基金 1,562,150 A股 长盛成长价值证券投资基金 1,508,625 A股 南京中央商场股份有限公司 2005第一季度报告 5中国银行－华夏回报证券投资基金 1,424,251 A股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,383,327 A股 中国银行－兴安证券投资基金 1,099,927 A股 全国社保基金一零七组合 607,943 A股 北京志成信息实业公司 405,766 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2005年一季度，公司所属行业及经营范围未发生变化，截止报告期末，公司实现主营业务收入88,866.73万元；实现净利润1,761.30万元，分别较同期增长36.43％和0.12％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货业 739,296,923.98 609,125,030.10 17.61 仓储超市 149,370,331.57 134,915,907.08 9.68 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额% 增减比例（%） 主营业务利润 139,706,715.56 524.63 383,030,247.19 527.29 -0.50 其它业务利润 7,527,345.60 28.26 21,602,173.89 29.74 -4.98 期间费用 119,335,655.84 448.13 329,920