中央商场：南京中商2004年第三季度报告

南京中央商场股份有限公司 2004年第三季度报告全文 1南京中央商场股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生、财务总监杨学萍女士及财务部经理金福先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中商 变更前简称（如有） 股票代码 600280 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市中山南路79号 南京市中山南路79号 电话 025-84728470 025-84717725 传真 025-84707466 025-84722766 电子信箱 yxpinger@hotmail.com zyscggb@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,524,544,743.31 1,469,298,764.043.76股东权益（不含少数股东权益）(元) 499,670,581.48 482,754,242.643.50每股净资产(元) 4.123.983.52调整后的每股净资产(元) 3.963.813.94 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 90,318,308.87每股收益(元) 0.090.29100每股收益注1(元) 0.070.24净资产收益率（%） 2.116.92 增加0.96个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.367.45 增加1.37个百分点非经常性损益项目 金额 南京中央商场股份有限公司 2004年第三季度报告全文 2合并价差 2,709,286.58营业外收入 263,184.41营业外支出 566,635.50减值准备转回 277,053.41财政补贴 83,616.00合计 2,652,068.26注：1、非经常性损益已扣除所得税影响数。 2、截止本报告披露日，公司已实施完成了2003年度增资配股方案，公司股本由增资配股发行前的121260873股变化为发行后的143541848股，每股收益注1 为按增资配股发行后的新股本计算数。 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 485,276,132.37 260,171,407.94 436,440,200.84 281,579,196.42减：主营业务成本 403,938,052.04 212,687,464.41 386,529,813.23 235,018,567.03主营业务税金及附加 2,137,588.381,181,816.582,230,347.061,663,825.93二、主营业务利润 79,200,491.9546,302,126.9565,617,040.5544,896,803.46加：其他业务利润 5,231,989.962,057,013.705,988,316.611,757,817.02减：营业费用 26,450,190.1515,209,004.2225,179,107.7616,469,093.94管理费用 34,986,995.4917,292,755.5029,480,073.8919,022,066.28财务费用 6,744,340.643,187,961.844,841,785.302,883,683.47三、营业利润 16,250,955.6312,669,419.0912,104,390.218,279,776.79加：投资收益 -788,191.15307,466.58359,518.801,749,207.69补贴收入 51,873.00营业外收入 89,455.9919,570.00104,301.793,000.00减：营业外支出 223,906.574,100.00566,490.08219,918.69四、利润总额 15,380,186.9012,992,355.6712,001,720.729,812,065.79减：所得税 4,864,320.932,458,149.755,579,473.734,363,872.09减：少数股东收益 -18,339.95974,053.29五、净利润 10,534,205.9210,534,205.925,448,193.705,448,193.70 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,632,107,507.15953,528,280.121,397,894,541.40 919,735,042.92减：主营业务成本 1,357,127,160.75777,557,612.991,182,503,039.10 770,219,982.04主营业务税金及附加 7,702,528.724,912,457.856,513,429.234,518,011.47二、主营业务利润 267,277,817.68171,058,209.28 208,878,072.98 144,997,049.41加：其他业务利润 14,754,708.655,717,173.3515,480,541.585,263,145.98减：营业费用 84,346,023.5648,645,726.2274,175,315.2346,597,919.06管理费用 122,781,498.4665,641,039.4395,295,270.4961,681,753.15财务费用 19,383,675.939,339,759.5413,920,560.918,438,869.06三、营业利润 55,521,328.3853,148,857.4440,967,467.9333,541,654.12 南京中央商场股份有限公司 2004年第三季度报告全文 3加：投资收益 -2,424,900.02-4,506,865.24988,704.883,005,399.78补贴收入 124,800.00营业外收入 392,812.5519,570.00213,542.784,000.00减：营业外支出 845,724.62514,184.981,116,278.65223,067.78四、利润总额 52,768,316.2948,147,377.2241,053,436.9436,327,986.12减：所得税 18,592,926.5313,561,533.8613,803,479.1111,371,730.99减：少数股东收益 -410,453.602,293,702.70五、净利润 34,585,843.3634,585,843.3624,956,255.1324,956,255.13 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,993户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 江苏地华房地产发展有限公司 4,603,447 A股 欧远秀 436,330 A股 南京宏润石化工贸开发中心 396,000 A股 顾达 393,134 A股 孙家跃 392,100 A股 北京志成信息实业公司 358,128 A股 西安三星典当行 350,000 A股 中海信托投资有限责任公司 323,376 A股 中国人保西安市分公司劳司招待 294,392 A股 林晓东 293,700 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司坚持以提高经济效益为中心，狠抓经济运行质量，公司综合销售毛利率水平较同期显著提高，其中百货业销售毛利率水平7-9月较同期增加1.67个百分点；1-9月较同期增加1.91个百分点；仓储超市业销售毛利率水平7-9月较同期增加3.83个百分点；1-9月较同期增加1.3个百分点，公司经营业绩和盈利能力稳步增长，截止报告期末，公司实现主营业务收入163,210.75万元；实现净利润3,458.58万元，分别较同期增长16.75％和38.59％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货业 376,832,232.27 311,787,034.37 17.26仓储超市 108,443,900.10 92,151,017.67 15.02 南京中央商场股份有限公司 2004年第三季度报告全文 4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 3.3．1本期会计政策、会计估计无变更； 3.3．2合并范围变更 本报告期，公司控股子公司南京中央针织服饰有限公司于2004年2月20日召开股东大会，决议解散，终止经营。故公司不再对其报表合并。 本报告期，公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司合并报表范围增加连云港市中央百货有限责任公司。公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司2004年1月1日受让连云港市百货大楼有限公司（以下简称"连百大"）经营层和职工所持有的"连百大" 1145.256万股的股权，本次股权转让后，公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司占有 "连百大"总股本1428万股的80.2%，达到合并范围。 3.3．3母公司及合并报表期初数变动 公司根据财政部财企[2000]295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》中第5条的规定，对按规定发放给1998年12月31日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴5,543,417.04元，调整年初未分配利润。 合并报表期初数与上年末审定数不一致的，无特殊说明，系因合并范围改变所致。 南京中央商场股份有限公司