中央商场：南京中商2003年半年度报告

南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 1 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事刘志彪先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托公司独立董事吴明礼先生行使表决权。 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生、财务总监杨学萍女士及财务部经理金福先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 2 目 录 一、公司基本情况 3 二、股本变动及主要股东持股情况 5 三、董事、监事、高级管理人员情况 6 四、管理层讨论与分析 7 五、重要事项 9 六、财务报告 11 七、备查文件 28 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 3 一、 公司基本情况 （一）法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：南京中央商场股份有限公司 中文名称缩写：南京中商 英文：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO. , LTD. 英文缩写：NJZS （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京中商 股票代码：600280 （三）公司注册地址：南京市白下区中山南路79号 公司办公地址：南京市白下区中山南路79号 邮政编码：210005 电子信箱：yxpinger@hotmail.com （四）公司法定代表人：胡晓军 （五）公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路79号 电话 025--4728470 025--4717725 传真 025--4707466 025--4722766 电子信箱 yxpinger@hotmail.com zyscggb@sina.com （六）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的互联网网址http: //www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 （七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：1991年6月22日 公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路79号 公司最新注册登记日期：2001年12月31日 企业法人营业执照注册号：3201001002436 税务登记号码：320103134881640 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 4 （八）主要财务数据和指标 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产（元） 296,862,518.38 227,192,514.14 流动负债（元） 741,719,316.32 591,627,529.50 总资产（元） 1,242,622,585.98 1,047,730,360.10 股东权益（不含少数股东权益）（元） 471,530,111.51 454,243,322.58 每股净资产（元） 3.89 3.75 调整后的每股净资产（元） 3.81 3.72 项目 2003年1—6月 2002年1—6月 净利润（元） 19,508,061.43 18,729,481.20 扣除非经常性损益后的净利润（元） 19,830,797.67 18,410,824.38 每股收益（元/股） 0.16 0.154 净资产收益率（％） 4.14 4.164 经营活动产生的现金流量净额（元） 113,176,993.91 17,397,024.54 注：扣除的非经常性损益金额为322,736.24元。其项目如下： 项目 金额 合并价差 -27,569.36 营业外收入 73,191.46 营业外支出 368,358.34 合计 322,736.24 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 5 二、 股本变动及主要股东持股情况 （一）、报告期内公司股份总数及结构均未发生变动。 （二）、报告期期末股东总数：25465户 （三）、报告期期末公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（％） 股份性质 南京市国有资产经营（控股）有限公司 32,624,289 -- 26.90 国家股 南京中天投资发展有限公司 13,932,204 -- 11.49 社会法人股 金华市金威产权管理服务有限公司 3,628,956 +3,628,956 2.99 募集法人股 河北省证券有限责任公司 2,423,980 -- 2.00 募集法人股 南京斯威特新技术创业有限公司 2,067,796 -- 1.71 社会法人股 王岩 1,143,200 -- 0.94 募集法人股 交通银行南京分行证券营业部 1,064,800 -- 0.88 募集法人股 中国农村发展信托投资公司北京证券业务部 798,764 0.66 募集法人股 南京华立康贸易有限公司 518,337 -- 0.43 募集法人股 北京杰诺仕有限责任公司 424,880 --- 0.35 募集法人股 注：前十名股东持股相关情况说明： 1、公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，共持有公司股份3262.43万股，占公司股份的26.90%，所持股份类别为国家股。 2、公司前十名股东中，国家股、社会法人股之间无关联关系，募集法人股股东之间未知是否存在关联关系。 3、持有公司5％（含5％）以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。 4、金华市金威产权管理服务有限公司于2002年6月25日与公司原股东深圳市深宝实业股份有限公司签订《股权转让协议》，受让深宝实业股份有限公司原持有的本公司募集法人股3,628,956股，并于2003年4月办理过户手续。 （四）、报告期内公司控股股东没有发生变化。 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 6 三、 董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票均无变化。 （二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003年1月公司职工代表大会选举王锦秋女士为公司第四届监事会职工代表监事。 2、2003年4月24日公司第四届董事会第八次会议同意陶华女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任杨学萍女士为公司财务总监、董事会秘书。 3、2003年5月29日公司2002年年度股东大会决议：（1）同意陶华女士、张霓女士、管黎华先生辞去公司董事职务；（2）同意吴公健先生辞去公司独立董事职务；（3）同意增补汤加彬先生、吴明礼先生为公司独立董事；（4）同意增补王传宪先生为公司监事。 南京中央商场股份有限公司 2003年半年度报告全文 7 四、 管理层讨论与分析 （一）、经营成果以及财务状况分析 报告期内公司主要经营成果 金额单位：元 项目 2003年1—6月 2002年1—6月 增减比率（％） 主营业务收入 961,454,340.56 648,644,609.72 48.23 主营业务利润 143,261,032.43 105,585,490.39 35.68 净利润 19,508,061.43 18,729,481.20 4.16 现金及现金等价物净增加额 -13,758,124.75 -57,220,022.94 75.96 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比率（％） 总资产 1,242,622,589.98 1,047,730,360.10 18.60 股东权益 471,530,111.51 454,243,322.58 3.81 （二）、报告期内主要经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，主营业务主要是百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发等。 报告期内公司以提高经济效益为中心，以创新经营方式为重点，紧紧围绕经营发展战略，在整体营销策划上突出创新精神，突破价格战的围城，采取文化营销战略，赋予促销活动深层次的文化内涵并取得了良好的经济和社会效益。 报告期内公司子公司中商金润发超市公司下属的龙江店对外营业以及子公司中央百货连锁公司成功收购江苏新锦亚商贸股份有限公司，预示着将给公司带来新的利润增长点。 报告期内面对突如其来的“非典”疫情，公司上下同心协力，坚持一手抓防治“非典”；一手抓经济建设，营造放心购物环境，积极组织消杀类商品供应，将“非典”疫情造成的经济损失控制在最小范围内，同时公司积极地超前策划后非典经营思路，赢得了市场先机。截止报告期末，公司实现主营业务收入961,454,340.56元，同比增幅48.23％；实现净利润19,508,061.43元，同比增幅 4.16％。 2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10％以上的行业