飞亚达Ａ：飞亚达Ａ2004年第一季度报告

第 1 页 共 10 页 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事王心阔先生因工作原因、董事隋涌先生因出差而未参加董事会四届七次会议。 1.3本公司本季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长吴光权先生、董事总经理徐东升先生、副总经理兼总会计师李德华先生、财务经理刘标先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 飞亚达A 飞亚达B 股票代码 000026 200026 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝惠文 陈卓 联系地址 深圳市振华路163号飞亚达大厦 电话 （0755）83217888转8218 83259702 传真 （0755）83348369 电子邮箱 security@fiyta.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年期末增减总资产 573,512,950.28572,847,496.000.12%股东权益（不含少数股东权益） 517,655,800.01515,456,362.000.43%每股净资产 2.0762.0670.43% 第 2 页 共 10 页调整后的每股净资产 2.0042.030-1.28% 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -19,136,347.76-19,136,347.76-24.27%每股收益 0.0090.009-40.47%净资产收益率 0.42%0.42%-41.67%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34%0.34%-52.78%非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 435,812.51合计 435,812.51 2.2.2 利润表 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月 主营业务收入 67,174,815.93 53,841,874.89 35,405,506.08 21,820,257.70 减：主营业务成本 41,337,499.42 33,314,799.23 20,028,522.96 12,864,049.54 主营业务税金及附加272,403.06 431,053.43 131,764.40 68,559.83 主营业务利润 25,564,913.45 20,096,022.23 15,245,218.72 8,887,648.33 加：其他业务利润 550,583.94 3,470,017.87 234,485.05 3,425,838.81 减：营业费用 13,426,246.49 14,096,035.00 10,720,887.10 8,463,689.03 管理费用 10,112,632.89 7,860,188.99 6,074,597.46 5,055,564.11 财务费用 -82,596.08 -91,333.52 -136,916.05 -78,369.16 营业利润 2,659,214.09 1,701,149.63 -1,178,864.74 -1,127,396.84 加：投资收益 -440,618.45 2,346,569.79 2,918,825.97 5,131,214.00 补贴收入 营业外收入 462,977.70 2,879.69 462,917.00 751.69 减：营业外支出 27,165.19 4,549.08 2,632.39 696.82 利润总额 2,654,408.15 4,046,050.03 2,200,245.84 4,003,872.03 减：所得税 454,968.31 343,254.35 806.00 308,900.27 少数股东权益 7,823.92 净利润 2,199,439.84 3,694,971.76 2,199,439.84 3,694,971.76 2.3 报告期末股东总数16054人，其中A股股东6106人， B股股东9948人。 §3 管理层讨论与分析 第 3 页 共 10 页3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持品牌发展战略，以“飞亚达”和“亨吉利”两个品牌为主线发展业务。 公司在去年对飞亚达表进行市场调研和扩大推广投入的基础上，继续积极加强市场推广和开拓工作，并努力改善和提高设计水平，一季度实现销售收入3181.24万元，比去年同期增长45.78%。 公司在加强现有亨吉利连锁店经营管理的基础上，稳妥有序地调整和扩大连锁经营业务，一季度实现销售收入3102.57万元，比去年同期增长36.40%。 整体而言，公司第一季度在同比减少餐饮业收入的情况下，实现主营业务收入6717.48万元，主营业务利润2556.49万元，较去年同期分别增加24.76%、27.21%。但由于各项改进措施的效应正在逐步显现中，且本期委托理财收益减少，公司第一季度实现利润总额265.44万元，净利润219.94万元，较去年同期分别下降34.39%、40.47%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 工业制造及销售 32,556,004.4314,844,282.14 54.40%商业零售 31,025,700.3126,006,312.20 16.18%物业经营 3,593,111.19486,905.08 86.45%分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 飞亚达表的销售 31,812,394.8914,503,092.45 54.41%国外名表的销售 31,025,700.3126,006,312.20 16.18%其中：关联交易 -- - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 第 4 页 共 10 页√适用 □不适用 金额 (人民币元) 占利润总额的比例 项 目 2004年1-3月 2003年 2004年1-3月2003年 增减变动比率主营业务利润 25,564,913.45 88,698,251.00963.11%1743.26% -44.75%其他业务利润 550,583.94 876,022.0020.74%17.22% 20.47%期间费用 23,456,283.30 97,420,731.00883.67%1914.69% -53.85%投资收益 -440,618.45 10,955,699.00-16.60%215.32% -107.71%营业外收支净额 435,812.51 -1,201,229.0016.42%-23.61% -169.54%利润总额 2,654,408.15 5,088,057.00100.00%100.00% 0.00%说明： （1）投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降，主要是由于公司在前一报告期取得委托理财收益1000万元； （2）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是由于本期取得保险公司赔偿而增加营业外收入； （3）由于报告期内主营业务利润和期间费用有所改善，从而导致主营业务利润、其他业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比有所变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续投资建设亨吉利世界名表中心项目和飞亚达高科技工业园项目，其投资进展情况如下：（1）公司增设亨吉利世界名表中心连锁店2家，报告期内增加投入1478万元，累计投资8334万元（其中募集资金7000万元）。（2）飞亚达高 第 5 页 共 10 页科技园项目增加投入2000万元，累计投入资金14522万元（其中募集资金13972万元）。 以上两项目共使用资金22856万元，其中公司最近一次募集资金共计20972万元已全部用完。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○四年四月