黔轮胎Ａ：黔轮胎Ａ2004年第一季度报告

贵州轮胎股份有限公司2004年第1季度报告 - 1 - 证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2004-006 贵州轮胎股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事鞠洪振先生、张鹏先生因事未出席董事会，委托独立董事米昭彰先生出席会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司总经理马世春、总会计师熊朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 黔轮胎A 股票代码 000589 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道41号 贵州省贵阳市百花大道41号 电话 0851-4763651 0851-4763651 传真 0851-4763651 0851-4763651 电子邮箱 gzt@guizhoutyre.com gzt@guizhoutyre.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,842,395,894.58 2,726,548,862.85 4.25 股东权益（不含少数股东权益） 896,639,525.55 892,073,567.90 0.51 每股净资产 3.526 3.508 0.51 调整后的每股净资产 3.200 3.188 0.37 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -70,143,719.07 -70,143,719.07 -6,032.37 每股收益 0.018 0.018 -21.74 净资产收益率(%) 0.51 0.51 -26.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.041 0.041 -54.44 贵州轮胎股份有限公司2004年第1季度报告 - 2 - 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 5,000,215.00 营业外收入 74,084.20 营业外支出 -144,243.81 合计 4,930,055.39 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 2004年1季度 2003年1季度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 481,491,889.89 480,423,997.58 420,819,654.65 421,087,016.16 减：主营业务成本 402,105,251.78 407,183,404.53 343,700,990.14 351,008,361.08 主营业务税金及附加 16,848,961.66 16,598,553.05 18,648,266.26 18,089,433.72 二、主营业务利润 62,537,676.45 56,642,040.00 58,470,398.25 51,989,221.36 加：其他业务利润 1,984,933.43 2,566,713.49 4,661,513.72 4,608,273.16 减：营业费用 24,631,057.64 24,347,678.91 22,255,294.29 22,121,991.70 管理费用 23,171,133.77 20,818,316.82 21,062,384.02 18,652,845.94 财务费用 15,576,539.11 13,362,359.54 15,519,687.05 14,092,067.28 三、营业利润 1,143,879.36 680,398.22 4,294,546.61 1,730,589.60 加：投资收益 500,000.00 800,702.91 1,953,971.50 补贴收入 5,000,215.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 营业外收入 74,084.20 74,084.20 1,448.17 减：营业外支出 144,243.81 134,699.23 -9,640.75 -23,047.74 四、利润总额 6,573,934.75 6,420,486.10 9,305,635.53 8,707,608.84 减：所得税 1,926,044.98 1,854,528.45 2,881,125.13 2,873,510.92 减：少数股东损益 81,932.12 651,136.90 五、净利润 4,565,957.65 4,565,957.65 5,773,373.50 5,834,097.92 2.３报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总数为68,588户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况（单位：元） □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轮胎销售 468,524,547.88 369,014,360.95 21.24 全钢子午线轮胎 143,283,355.84 101,644,478.19 29.06 半钢子午线轮胎 12,363,298.94 10,952,461.38 11.41 斜交轮胎 283,226,520.51 226,495,540.19 20.03 其中：关联交易 -- -- -- 贵州轮胎股份有限公司2004年第1季度报告 - 3 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（单位：元） □√适用 □不适用 2004年1季度 2003年末 项目 金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%） 占利润总额比例的增减（±%） 主营业务利润 62,537,676.45 951.30 320,579,108.33 578.46 64.45 其他业务利润 1,984,933.43 30.19 6,967,792.26 12.57 140.18 期间费用 63,378,730.52 964.09 275,626,245.49 497.34 93.85 投资收益 500,000.00 7.61 500,000.00 0.90 745.55 补贴收入 5,000,215.00 76.06 5,005,845.00 9.03 742.30 营业外收支净额 -70,159.61 -1.07 -2,006,620.82 -3.62 -70.44 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 贵州轮胎股份有限公司2004年第1季度报告 - 4 - 3.7 其他 关于公司2000年度所得税返还的会计处理等事项,公司已根据中国证监会贵州监管局黔证监[2004]12号整改通知书对相应年度的损益进行了调整。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二OO四年四月十五日 贵州轮胎股份有限公司2004年第1季度报告 - 5 - 附录： 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 135,257,440.79 67,290,846.09 179,204,567.04 126,456,550.98 短期投资 应收票据 87,784,140.24 86,818,362.24 68,205,620.35 66,919,180.57 应收股利 应收利息 应收账款 593,534,818.47 474,390,054.93 518,680,327.64 427,327,402.63 其他应收款 78,498,500.93 191,360,130.97 55,894,104.43 160,199,316.75 预付账款 103,837,391.17 83,261,746.68 162,948,431.01 125,037,199.96 应收出口退税 1,880,977.19 - 3,976,720.89 2,095,743.70 应收补贴款 存货 434,233,777.52 415,636,831.34 418,836,562.47 398,909,665.42 待摊费用 17,050,283.12 16,402,210.93 15,113,703.87 14,990,143.35 一年内到期的长期债权投资 待处理流动资产损 其他流动资产 流动资产合计 1,452,077,329.43 1,335,160,183.18 1,422,860,037.70 1,321,935,203.36 长期投资: 长期股权投资 6,700,000.00 44,926,017.22 6,700,000.00 44,625,314.31 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.00 44,926,017.22 6,700,000.00 44,625,314.31 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,487,937,410.28 1,365,361,883.29 1,461,940,448.56 1,341,920,298.86 减：累计折旧 497,606,802.32 466,275,426.75 477,406,467.24 447,355,134.94 固定资产净值 990,330,607.96 899,086,456.54 984,533,981.32 894,565,163.92 减：固定资产减1,597,433.95 1,335,970.00 1,597,433.95 1,335,970.00 固定资产净额 988,733,174.01 897,750,486.54 982,936,547.37 893,229,193.92 工程物资 93,242.11 93,242.11 2,467,650.50 - 在建工程 324,185,558.27 316,775,722.57 240,594,074.27 235,292,819.54 固定资产清理 固定资产合计 1,313,011,974.39 1,214,619,451.22 1,225,998,272.14 1,128,522,013.46 无形资产及其他资 无形资产 19,247,759.85 14,264,301.47 19,361,338.54 1